资源简介

(共27张PPT)
项目十 采购管理系统
【系统认知】
采购是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心，而采购管理系统也是用友ERP-U8.10供应链管理系统的一个子系统，主要提供对企业采购业务的管理，主要包括采购订单管理、采购业务处理和采购账簿及采购分析等功能。
采购管理系统可以提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
【知识目标】
掌握采购管理系统初始设置，掌握完整的采购流程，掌握普通采购业务、采购综合分析等日常业务的处理流程，熟悉采购管理系统与应付款管理系统、总账系统的集成使用。
【能力目标】
通过本项目的学习，能够掌握主要采购流程、采购业务处理的操作步骤，能够正确及时地处理普通采购业务，深入了解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。
任务一 日常采购业务处理
【任务要求】
⒈ 掌握用友网络财务软件中有关采购管理的相关内容。
⒉ 掌握企业日常采购业务处理方法。
⒊ 理解采购管理与其他系统之间的数据传递关系。
【任务资料】
I.基础资料：
1.设置系统日期为2015-01-01，引入“D：账套备份+项目九任务一”账套数据。
2.以账套主管身份进入企业应用平台，设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票的发票号为“完全手工编号”：基础设置单据设置单据编号设置，打开“单据编号设置”对话框单据类型：采购管理采购专用发票修改完全手工编号保存。同理，设置采购普通发票和采购运费发票。
任务一 日常采购业务处理
II.采购业务资料：
1.普通采购业务
(1)1月1日，业务员肖茗向无忧公司询问钢材的价格(9500元/吨)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为3吨。业务员据此填制请购单。
(2)1月2日，上级主管同意向无忧公司订购钢材3吨，单价为9500元，要求到货日期为1月3日。
(3)1月3日，收到所订购的钢材3吨。填制到货单。
(4)1月3日，将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。
(5)当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号8001。
(6)业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。
(7)财务部门开出转账支票一张，支票号C1，付清采购货款。
任务一 日常采购业务处理
2.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行账套数据备份。
3.月末结账
任务一 日常采购业务处理
【任务指导】
引入“D：账套备份+项目九任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册进入企业应用平台。
1.基础设置
操作步骤
（1）用“101”操作员进行登录本账套。在企业应用平台中，点击“基础设置”—“单据设置”—“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”页面。
（2）打开“采购管理”目录，选中“采购专用发票”窗口，单击修改，勾选“完全手工编号”，保存。如图10-1所示。
任务一 日常采购业务处理
（3）同理，设置采购普通发票和采购运费发票。
图10-1 单据编号设置窗口
任务一 日常采购业务处理
2.采购业务
以“104肖茗”身份注册进入企业应用平台，进行采购业务操作。
（1）普通采购业务
①在采购管理系统中填制并审核请购单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月1日。在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“请购”，打开“请购单”，进入“采购请购单”窗口，单击“增加”，按任务要求录入单据资料，保存，审核，退出。单据如图10-2所示。
图10-2 采购请购单窗口
任务一 日常采购业务处理
②在采购管理系统中填制并审核采购订单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月2日。在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购订货”，打开“采购订单”窗口，单击“增加”—“生单”，选择“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的请购单，单击确定，如图10-3所示。返回订单界面，增加供应商无忧公司，保存并审核，退出。订单如图10-4所示。
图10-3 订单拷贝请购单
任务一 日常采购业务处理
图10-4 采购订单
任务一 日常采购业务处理
③在采购管理系统中填制到货单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月3日。在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购到货”，打开“到货单”窗口，单击“增加”—“生单”，选择“采购订单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的采购订单，单击确定，保存并审核，退出。到货单如图10-5所示。
图10-5 到货单
任务一 日常采购业务处理
④在库存管理系统中填制并审核采购入库单：在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“库存管理”命令，在“库存管理”系统中，选择“入库业务”，打开“采购入库单”窗口，单击 “生单”（增加则为手工录入），选择“采购到货单（蓝字）”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“到货单生单列表”窗口，选择要拷贝的采购到货单，单击确定，如图10-6所示。增加仓库为原材料库，保存并审核，退出。采购入库单如图10-7所示。
图10-6 入库单拷贝到货单
任务一 日常采购业务处理
图10-7 采购入库单
任务一 日常采购业务处理
⑤在采购管理系统中填制并审核采购发票：在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购发票”—“专用采购发票”，打开“专用采购发票”窗口，单击“增加”— “生单”，选择“入库单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的入库单，单击确定，输入发票号“8001”，保存并退出。专用发票如图10-8所示。
图10-8 采购专用发票
任务一 日常采购业务处理
⑥在采购管理系统中执行采购结算：返回“采购管理”系统，选择“采购结算”—“采购自动结算”，打开“自动结算”对话框，选择结算模式为“入库单和发票”，过滤，如图10-9所示。
结算成功，退出。如图10-10所示。
图10-10 自动结算成功
图10-9 选择自动结算模式
任务一 日常采购业务处理
⑦在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：在企业应用平台中，点击“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”命令，在“应付款管理”系统中，选择“应付单据处理”—“应付单据审核”，打开“应付单过滤条件”对话框，过滤，进入“单据处理”窗口，选择要审核的采购专用发票，单击审核，确定并退出。如图10-11所示。
图10-11 发票审核
任务一 日常采购业务处理
审核成功后，返回上级，选择“制单处理”，打开“制单处理”对话框，选择发票制单，进入“制单”窗口，选择发票，修改凭证类型为转账凭证，单击制单，如图10-12所示。
图10-12 发票发票制单查询
任务一 日常采购业务处理
进入填制凭证窗口，保存凭证，退出。如图10-13所示。
图10-13
任务一 日常采购业务处理
制单时要注意登录日期，应使登录日期与制单日期一致；还要注意其他系统业务及单据日期。
解决办法：进行数据权限分配，将操作员自己的“用户”（业务对象：用户）权限（审核等）分配给自己。
图10-14 问题解决
任务一 日常采购业务处理
⑧在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“存货核算”命令，在“存货核算”系统中，选择“业务核算”—“正常单据记账”，打开“应付单过滤条件”对话框，过滤，进入“未记账单据一览表”窗口，选择要记账的采购专用发票，单击记账，确定并退出。如图10-15所示。
图10-15 正常单据记账
任务一 日常采购业务处理
返回上一级，在“存货核算”系统中，选择“财务核算”，打开“生成凭证”窗口，单击“选择”，弹出“查询条件”，选“采购入库单(报销记账)”，全选，确定，如图10-16所示。
图10-16 生成凭证查询条件
任务一 日常采购业务处理
进入“未生成凭证一览表”窗口，选择要制单的凭证，如图10-17所示。
图10-17 未生成凭证一览表
修改凭证类别为转账凭证，单击生成，进入填制凭证窗口，保存并退出。如图10-18所示。
任务一 日常采购业务处理
图10-18 生成入库凭证
任务一 日常采购业务处理
⑨在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：在企业应用平台中，点击“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”命令，在“应付款管理”系统中，选择“付单据处理”—“付款单据录入”，进入“付款单录入”窗口，按资料内容录入付款单，保存并审核。如图10-19所示。
图10-19 付款单
返回上一级，在“应付款管理”系统中，选择“制单处理”（或者审核立即制单），打开“制单处理”对话框，选择发票制单，进入“制单”窗口，选择发票，修改凭证类型为付款凭证，单击制单。进入填制凭证窗口，保存凭证，退出。如图10-20所示。
财务管理基础知识
任务一 日常采购业务处理
图10-20 付款凭证
任务一 日常采购业务处理
（2）数据备份
操作步骤：
（1）在D盘中新建“账套备份+项目十”文件夹。
（2）由系统管理员注册系统管理，将账套输出至“账套备份+项目十”文件夹中。
任务一 日常采购业务处理
（3）月末结账
①结账处理：
在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“月末结账”，打开“月末结账”对话框，选择结账月，单击“结账”，确定并退出。如图10-21所示。
图10-21 月末结账
任务一 日常采购业务处理
②取消结账：
在企业应用平台中，点击“业务工作”—“供应链”—“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“月末结账”，打开“月末结账”对话框，选择取消结账月，单击“取消结账”，确定并退出。 (若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

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