资源简介

(共53张PPT)
项目二 各系统初始化
职业能力目标
能进行基础档案、会计科目等的设置，会企业应用平台的操作；
能进行系统参数设置并录入期初余额，会总账系统初始化；
能进行基础设置并录入原始资产卡片，会固定资产管理系统初始化；
能进行工资类别、部门、人员及工资项目等的设置，会薪资系统初始化；
能进行系统选项、初始设置及期初余额的录入，会应收款系统初始化；
能进行系统选项、初始设置及期初余额的录入，会应付款系统初始化。
典型工作任务
任务1 企业门户应用；
任务2 总账系统初始化；
任务3 固定资产管理系统初始化；
任务4 薪资管理系统初始化；
任务5 应收款系统初始化；
任务6 应付款系统初始化。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
一、基本信息
1、系统启用：只有启用后的子系统才能登录使用，在企业门户中启用子系统时，各系统启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。
2、编码方案：主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，主要内容包括：科目编码级次、客户权限分类级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区分类编码级次、存货分类编码级次、收发类别编码级次、结算方式编码级次以及供应商分类编码级次等。
3、数据精度：主要用于设置各系统中相关数据的小数位的长度，主要包括：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。系统默认为“2”。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
1、机构档案
（1）部门档案：主要用于设置企业各职能部门的信息，部门档案是设置会计科目中进行部门核算的部门名称，以及进行个人核算的往来个人所属的部门。
（2）人员类别：是按照企业某种特定的方式将职工分成若干类型，人员类别的设置有助于薪资管理系统中工资费用的计算和分配。
（3）人员档案：主要用于本单位职员个人的信息资料，职员档案是在建立好部门档案的基础上分部门进行添加的。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
2、客商信息
（1）客户分类：指需要对客户进行分类管理的单位，可以建立客户分类体系。
（2）客户档案：主要是对客户档案的设置和管理，包括基本信息、联系人、信用及其他等。
（3）供应商分类：指需要对供应商进行分类管理的单位，可以建立供应商分类体系，将供应商按行业、地区等进行划分。
（4）供应商档案：指建立供应商档案，主要是为企业的采购管理、库存管理、应付款管理服务。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
3、存货
（1）存货分类：最多可分8级，编码总长不能超过12位，每级级长可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。
（2）计量单位：主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。必须先设置“计量单位组”，才能在组下增加“计量单位”。
（3）存货档案：其中的数据是其他系统核算的依据和基础。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
4、财务
（1）外币设置：如果企业有外币核算业务，需要定义外币种类、核算方式以及录入汇率等。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。
（2）会计科目：用于分门别类地反映企业经营业务，是填制凭证、登记账簿以及编制报表的基础。软件中预置了现行会计制度规定的一级会计科目和部分二级科目，企业可以根据实际情况补充修改明细科目。
（3）凭证类别：进行业务处理前，企业应根据核算和管理的需要选择不同的凭证的类别。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
5、收付结算
系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致，主要包括现金结算、支票结算等。
（1）“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项；
（2）通过设置“是否票据管理”可实现对结算方式进行票据管理。
（3）结算方式的编码规则最多为2级。
（4）结算方式一旦被引用，就不能进行修改和删除的操作。
（5）在“收付结算”栏目下，还可以根据企业核算要求，进行付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议档案等信息的录入。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
二、基础档案
6、项目目录
企业将需要单独计算成本或收入的这类对象视为项目。可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类；为了便于管理，对每个项目的大类进行明细分类，在最末级的明细分类下再建立具体的项目档案。
使用项目核算与管理的首要步骤是：
（1）定义项目大类、
（2）指定核算科目、
（3）定义项目分类、
（4）定义项目目录。
学习任务一 企业门户应用
知识准备与业务操作
三、数据权限
用户根据需要先在数据权限默认设置表中选择需进行权限控制的对象，数据权限的控制分为记录级和字段级两个层次，对应系统中的两个页签“记录级”和“字段级”，系统将自动根据该表中的选择在数据权限设置中显示所选对象。
具体操作方法：双击“数据权限控制设置”，显示设置界面，针对记录级业务对象和字段级业务对象，选择是否进行控制。要注意的是：必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行“数据权限分配”。 账套主管不参加数据权限分配。
四、金额权限
学习任务二 总账系统初始化
一、业务参数设置
（一）凭证
1、制单控制：限制了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
（1）制单序时控制
（2）支票控制
（3）赤字控制
（4）可以使用应收、应付和存货受控科目
2、凭证控制：主要包括“现金科目必录入现金流量项目”、“自动填补凭证断号”、“批量审核凭证进行合法性校验”以及“凭证录入时结算方式及票号必录”。
3、凭证编号方式：主要包括“系统编号”和“手工编号”。
知识准备与业务操作
学习任务二 总账系统初始化
一、业务参数设置
（二）权限
1、制单权限控制到科目：需要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限，再选择此项，权限设置才有效。选择此项，制单时操作员只能使用相应的制单权限。
2、制单权限控制到凭证类别：需要在系统管理的“功能权限”中设置凭证类别权限，再选择此项，权限设置才有效。选择此项，制单时只显示此系统用户有权限的凭证类别。
3、操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。但外部凭证或常用凭证调用生成，则不受金额控制。
知识准备与业务操作
学习任务二 总账系统初始化
一、业务参数设置
（二）权限
4、出纳凭证必须由出纳签字：选择此项，所涉及到的“库存现金”、“银行存款”科目的记账凭证必须由“出纳签字”后才能记账。
5、凭证必须经由主管会计签字：选择此项，则记账凭证必须进行“主管签字”后才能记账。
6、允许修改、作废他人填制的凭证：选择此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭证，否则不能，只能修改自己填制的凭证。
用户还可以根据企业的实际情况对其他内容进行设置。
知识准备与业务操作
学习任务二 总账系统初始化
二、期初余额录入
期初余额录入功能是将手工账簿各科目的余额装入计算机中，以保证手工账簿和计算机账簿内容的连续性和继承性，并将初始余额保存在余额和发生额文件中。
会计账户的期初余额主要录入“期初余额”栏目中。底色为白色单元格，可直接录入金额；底色为灰色单元格，表示是非末级科目，其金额由系统自动计算生成；底色为黄色单元格，表示需要通过填写辅助核算相关信息来完成录入；数量核算的科目包含上下两行，上行为金额，下行为数量，录入时要先录入金额再录入数量；外币核算的科目包含上下两行，上行为本币金额，下行为外币金额，录入时要先录入本币金额，再录入外币金额。在录入所有期初余额之后，要进行试算平衡，以保证期初数据的正确性。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
一、业务参数设置
（一）约定说明：
主要例示了固定资产管理的基本原则与方法，用户需要在进行初始化之前认真阅读条款内容。
（二）启用月份：
即固定资产系统开始使用的时间，启用日期只能查看不可修改。系统启用前固定资产的相关资料作为期初数据录入。固定资产账的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套账的期间。
如果用户所在单位为行政事业单位，按照相关会计制度的规定所有固定资产
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
一、业务参数设置
（三）折旧信息：
不提折旧，该选项不打“√”；如果用户所在单位是企业，则需要在该选项打“√”。折旧信息的设置主要包括折旧方法的设置和折旧计提分配周期的设置。
主要折旧方法包括：
平均年限法（一）
平均年限法（二）
工作量法
年数总和法
双倍余额递减法（一）
双倍余额递减法（二）
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
一、业务参数设置
（四）编码方式
主要包括资产类别编码方式和固定资产编码方式。资产类别是用户单位根据管理和核算的需要，给固定资产所做的分类，可参照国家标准或自己的需要建立分类体系。本系统类别编码最多可设置8级、20位，用户可设定每一级的编码长度。固定资产编号是为了方便管理给固定资产确定的唯一标识，有两种输入方法：可手工输入卡片，也可选用自动编码的形式，根据编码原则自动生成，主要有“类别编号+序号”、“部门编号+序号”、“类别编号+部门编号+序号”、“部门编号+类别编号+序号”，用户可根据单位情况选择一种使用。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
一、业务参数设置
（五）财务接口
只有存在对应总账系统的情况下才可操作。如果在该选项内打“√”，表示本系统要与账务系统对账，对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。用户可在系统运行中任何时候选择对账功能，如果帐不平，肯定在两个系统出现偏差，应引起注意，予以调整。如果不想与总账系统对账，可不打勾，表示不对账。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
二、基础数据设置
（一）选项
在固定资产初始化的业务参数设置完成后，还要另外进行一些参数的补充设置，如“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账”等内容。
（二）部门对应折旧科目
固定资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同使用者的具体情况按部门或按类别归集。按部门归集折旧费用时，某一部门所属的固定资产折旧费用将归集到一个比较固定的科目，所以部门对应折旧科目设置就是给部门选择一个折旧科目，录入卡片时，该科目自动显示在卡片中，不必一个一个输入，可提高工作效率。然后在生成部门折旧分配表时每一部门按折旧科目汇总，生成记账凭证。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
二、基础数据设置
（三）资产类别
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，就必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据。企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。
（四）增减方式
包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有：直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出、拆分减少等。用户可以根据自己的需要对增减方式进行增加、减少和修改。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
二、基础数据设置
（五）使用状况
从固定资产核算和管理的角度，需明确资产的使用状况，既可以正确计算和计提折旧，又便于统计固定资产的使用情况，提高资产利用效率。系统预置的使用状况有：使用中（包括在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用）、未使用和不需用。用户可根据自身需要对增减方式进行增加、减少和修改。
（六）折旧方法
是系统自动计算折旧的基础。系统给出的五种常用方法是系统设置的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改。如果这几种方法不能满足您企业的使用需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，用户可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。
知识准备与业务操作
学习任务三 固定资产管理系统初始化
三、原始卡片录入
原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。用户在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入并不限制于在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。
在录入原始卡片时，应特别注意固定资产的编码、类别、使用部门、增加方式、使用状况、使用年限、开始使用日期、原值、累计折旧以及对应折旧科目等内容。
知识准备与业务操作
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
薪资管理系统初始化是用户单位在使用薪资管理系统前，应规划设置部门的规范、人员编码的编排方式、人员类别的划分形式，整理好设置的工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。
主要包括建立工资账套、工资类别和基础设置等内容。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
一、新建账套
建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。用户可通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作。当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导。
主要包括参数设置、扣税设置、扣零设置和人员编码等。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
（一）参数设置
1、工资类别：工资类别的选择主要包括：“单个”或“多个”。如果单位中所有人员的工资项目、工资计算公式全部相同，就应选择"单个"工资类别，可提高系统的运行效率。如单位存在下列情况，则需选择“多个”工资类别：（1）单位按周或一月发多次工资；（2）单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理；（3）工资发放使用多种货币：如人民币、港币等。
2、币别：若选择账套本位币以外其它币别，则还须在工资类别参数维护中设置汇率。
3、是否核算计件工资：如果企业员工的工资有需要计件核算的，需要选择此选项。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
（二）扣税设置
单位需为职工代扣代缴个人所得税的，在该项选择方框打“√”。工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。
（三）扣零设置
扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，在下次工资发放时补上。系统提供的扣零处理主要包括：扣零至100元、扣零至10元、扣零至元、扣零至角、扣零至分。例如，“扣零至元”即工资发放时不发10元以下的元、角、分，包括5元、 1元。　　　
（四）人员编码
人员编码与公共平台的人员编码保持一致，无需在本系统设置。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
二、工资类别　　
系统提供处理多个工资类别管理，新建账套时选择“多个”工资类别，可进入此功能。例如，企业将正式职工和临时职工分别设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。工资类别的管理主要包括新建、删除、打开和关闭工资类别。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
三、基础设置
建立工资账套以后，需对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置，但特别要注意的是，基础信息的设置需在关闭工资类别的情况下进行。
主要包括：人员附加信息设置、工资项目设置、部门设置、人员档案及选项等内容。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
　
（一）人员附加信息设置
软件系统除了提供职员的基本档案的设置外，还提供了职员附加信息的设置功能，目的是能够丰富职员档案管理的内容，便于进行更加有效的管理。例如，增加“性别”、“民族”、“政治面貌”等附加信息的设置。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
（二）工资项目设置
工资项目的设置主要是定义工资项目的名称、类型、宽度、小数和增减项。
薪资系统中提供了一些必不可少的固定项目，如“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”、“代扣税”、“计件工资”等，这些项目不能删除和重命名。其他项目可以根据企业实际情况和需要进行增加，如“基本工资”、“岗位工资”等。在设置工资项目长度时，要注意考虑小数位数和小数点。如项目长度设置为“10”，小数位数为“2”，则该项目最高位数为百万位，计算方法为：10—2—1=7。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
（三）部门设置
本功能是在“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”中进行设置的。
（四）人员档案
人员档案用于登记工资发放人员的编号、姓名、类别、所在部门等信息,处理员工的增减变动等。需要特别注意的是：人员档案的操作时针对某一工资类别的，需打开相应的工资类别才能进行操作。人员档案中提供了增加、删除、修改、导入和导出、批量增加等功能，一般情况下，企业可根据需要进行批量增加，能够节省时间，提高效率。
学习任务四 薪资管理系统初始化
知识准备与业务操作
（五）计算公式
用户要首先进入某个工资类别，然后选择该类别所需要的工资项目，再定义此工资类别所需工资项目的计算公式。定义计算公式可通过选择“工资项目”、“运算符”、“关系符”、“函数”等组合来完成。定义公式时，要注意工资项目间的先后顺序，可通过单击公式框的上下箭头来进行调整。
（六）银行名称
发放工资的银行可按需要设置多个，这里的银行名称是针对所有的工资类别的。该项功能需要在企业应用平台的“基础设置”|“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”中进行设置。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
　　 应收款管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。应收款管理系统初始指用户在应用应收系统之前进行的初始设置，主要包括系统选项、初始设置和期初余额等。
一、系统选项
　　在运行本系统前，用户应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据企业所设定的选项进行相应处理。主要包括常规选项定义、凭证选项定义、权限与预警和核销设置等。
　　常规选项定义的内容主要包括单据审核日期依据、汇兑损益方式、坏账处理方式、代垫费用类型、应收账款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票、改变税额是否反算税率、应收票据直接生成收款单和收付款单打印显示客户全称等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
凭证选项定义的内容主要包括受控科目制单方式、非控科目制单方式、控制科目依据、销售科目依据、月末结账前是否全部生成凭证、方向相反的分录是否合并、核销是否生成凭证、预收冲应收是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证、凭证是否可编辑、单据审核后是否立即制单、收付款单制单表体科目不合并、应收单制单表体科目不合并等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
　　权限与预警的内容主要包括是否启用客户权限、是否启用部门权限、录入发票时显示提示信息、单据报警、是否信用额度控制、信用额度报警等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
核销设置的内容主要包括应收款核销方式、规则控制方式、核销规则和收付款单审核后核销等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
二、初始设置
指用户在应用应收系统之前进行的初始设置，初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。有了这功能，用户可选择使用自己定义的单据类型、使应收业务管理更符合用户的需要。
主要功能有：设置科目、单据类型的设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置、坏账准备设置和报警级别设置。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（一）设置科目
由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此，为了简化凭证生成操作，可在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
1、基本科目设置：用户可在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目、应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
2、控制科目设置：进行应收科目、预收科目的设置。依据用户在系统初始中的控制科目依据而显示设置依据。
3、产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。依据用户在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。
4、结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票、收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（二）单据类型设置
单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务及进行分类汇总、查询、分析的效果。用户可在此设置单据的类型。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。
（三）账龄内账龄区间设置
账期内账龄区间设置指用户定义账期内应收账款或收款时间间隔的功能，其作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（四）逾期账龄区间设置
逾期账龄区间设置指用户定义逾期应收账款或收款时间间隔的功能，其作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（五）坏账准备设置
坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。企业应于期末针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是销售收入百分比法、应收余额百分比法、账龄分析法等。用户可以在此设置计提坏账准备的方法和计提的有关参数。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
坏账初始设置根据应收系统选项中所设置的坏账处理方式的不同而处理不同：
1、销售收入百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率
2、应收余额百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率
3、账龄分析法：用户录入坏账准备期初余额、选择账龄区间方案、针对账龄区间方案录入相应账龄区间的坏账计提比率。
当用户做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修改坏账准备数据，只允许查询。
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（六）报警级别设置
用户可通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。
信用比率=信用余额/信用额度，
信用余额=信用额度-应收账款余额。
　　
学习任务五 应收款管理系统初始化
知识准备与业务操作
三、期初余额
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
1、期初发票：指还未核销的应收账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。
2、期初应收单：指还未结算的其他应收单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。
3、期初预收单：指提前收取的客户款项。
4、期初票据：指还未结算的票据。
5、期初余额与总账对账：根据受控科目进行一一对账。
6、数据权限：当系统选项中设置了启用客户、部门数据权限，则在查询、编辑期初余额数据时均需要根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。单据中的部门为空时，相当于该单据的部门权限不受控制。如：一张单据中出现的客户是该用户可查看的，而部门是该用户禁止查看的记录，则该张单据禁止该用户查看。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
　　 应付款管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。应付款管理系统初始指用户在应用应付系统之前进行的初始设置，主要包括系统选项、初始设置和期初余额等。
一、系统选项
　　在运行本系统前，用户应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据企业所设定的选项进行相应的处理。主要包括常规选项定义、凭证选项定义、权限与预警和核销设置等。
　　常规选项定义的内容主要包括单据审核日期依据、汇兑损益方式、坏账处理方式、代垫费用类型、应付账款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票、改变税额是否反算税率、应付票据直接生成收款单和收付款单打印显示客户全称等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
凭证选项定义内容主要包括受控科目制单方式、非控科目制单方式、控制科目依据、销售科目依据、月末结账前是否全部生成凭证、方向相反的分录是否合并、核销是否生成凭证、预付冲应付是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证、凭证是否可编辑、单据审核后是否立即制单、收付款单制单表体科目不合并、应付单制单表体科目不合并等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
　　权限与预警内容主要包括是否启用客户权限、是否启用部门权限、录入发票时显示提示信息、单据报警、是否信用额度控制、信用额度报警等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
核销设置内容主要包括应付款核销方式、规则控制方式、核销规则和收付款单审核后核销等，用户可以根据企业自身的需要自行选择设置。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
二、初始设置
指用户在应用应付系统之前进行的初始设置，初始设置的作用是建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、使应付业务管理更符合用户的需要。
主要功能有：设置科目、单据类型的设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置和报警级别设置。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（一）设置科目
由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此，为了简化凭证生成操作，可在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
1、基本科目设置：用户可在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目、应付科目、预付科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
2、控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。依据用户在系统初始中的控制科目依据而显示设置依据。
3、产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。依据用户在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。
4、结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票、收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（二）单据类型设置
单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。用户可在此设置单据的类型。系统提供了发票和应付单两大类型的单据。
（三）账龄内账龄区间设置
账期内账龄区间设置指用户定义账期内应付账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应付账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、收款情况。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（四）逾期账龄区间设置
逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、收款情况。
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
（五）报警级别设置
用户可通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。
信用比率=信用余额/信用额度，
信用余额=信用额度-应付账款余额。
　　
学习任务五 应付款管理系统初始化
知识准备与业务操作
三、期初余额
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
1、期初发票：指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。
2、期初应付单：指还未结算的其他应付单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。
3、期初预付单：指提前预付给供应商的款项。
4、期初票据：指还未结算的票据。
5、期初余额与总账对账：根据受控科目进行一一对账。
6、数据权限：当系统选项中设置了启用客户、部门数据权限，则在查询、编辑期初余额数据时均需根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。单据中的部门为空时，相当于该单据的部门权限不受控制。如：一张单据中出现的客户是该用户可以查看的，而部门是该用户禁止查看的记录，则该张单据禁止该用户查看。

展开更多......

收起↑