资源简介

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第6章
畅捷通T3标准版应用
Contents
第一节 软件安装和应用方法
第二节 系统管理
第三节 基础设置
第四节 账务处理
第五节 往来管理
第六节 固定资产管理
第七节 工资管理
第八节 现金银行
第九节 期末处理
第十节 报表管理
第一节 软件安装和应用方法
一、软件安装
安装T3用友通软件前，首先必须安装SQL Server 2000或SQL Server 2005。在安装数据库时要注意，计算机的名称中不能包含特殊符号，如“-”等，否则系统运行时会出现错误。
1. 检查安装环境
T3用友通提供了安装环境检查功能，以检查当前系统环境是否符合T3的要求。
(1) 双击安装目录中的AutoRun.exe程序，系统出现安装界面
选择“环境检测”（不同的环境显示会有差异）
检测的结果表明，数据库还没有安装。对于单机应用，IIS环境不符合可以忽略。
2.安装SQL Server 2005EXPRESS
T3系统安装盘已经自带了SQL Server 2005EXPRESS，可以在安装界面选择“SQL Server 2005EXPRESS”进行安装。
在安装过程中，可能会出现兼容性提示，遇到类似情况，选择“运行程序”即可。
在安装过程中，会显示安装过程
安装完成，会自动返回到安装界面。
如果使用Windows XP，可以安装MSDE2000（即SQL Server 2000数据库），在后续的使用中是相同的。
3.安装T3用友通标准版
(1) 在安装界面，选择“T3-用友通标准版”。
(2) 在第2步“软件许可协议”选择“我接受许可证协议中的条款”，然后进入下一步。
(3) 在第3步“客户信息”界面，输入用户名和公司名称，也可以选择默认值。
(4) 在第4步安装选项设置，可以自己选定安装的文件目录，也可以选择默认的安装目录。然后进入下一步，进入安装功能选择
单机应用，可以不安装“IIS”，所以可单击“退出检测”，单击“下一步”进行安装。
安装完毕，选择“是，立即重新启动计算机”，然后单击“完成”，系统重新启动。
重新启动后，会显示系统管理提示
选择关闭窗口，后续再讲有关操作。
二、软件操作界面及操作流程概述
1．软件操作界面
2．软件操作流程
T3软件集成了账务系统与各个业务系统。账务系统与业务系统都可以单独使用，也可以联合使用，构成企业统一的管理信息化平台。本实验按照企业经营活动与财务工作结合的要求，综合介绍企业财务业务一体化的基本操作。
在T3软件操作中，建立账套后，首先要进行系统基础档案设置，然后是各个子系统的初始化。各个子系统在业务上相对独立，因此各系统可以根据业务发生时间处理各自的业务，然后将数据传递给总账系统，如供应链的购、销、存系统通过核算系统生成相关的经营业务凭证，固定资产系统生成固定资产增加、减少业务凭证和折旧计提凭证，工资系统生成工资费用分配凭证等，这样就通过凭证将各子系统的数据传递到总账系统。总账系统也可以直接手工录入不需要由业务子系统处理的凭证，最后在总账系统进行凭证审核、记账处理。
报表系统可以从总账系统取数，也可以从各个业务系统取数，以制作各种满足管理要求的财务报表。
第二节 系统管理
一、系统管理功能概述
1．新建账套
2．年度账管理
3．恢复和备份
4．系统管理员与账套主管
二、建账
（一）实验资料
1.建账信息
账套号：001；账套名称：重庆两江科贸有限责任公司；账套路径：按系统默认；启用日期：本年1月
2.单位信息
单位名称：重庆两江科贸有限责任公司
单位简称：两江科贸
单位地址：重庆两江新区新光大道1号；法人代表：孙正；邮政编码：401147
联系电话：023- 678777777；传真：023- 678777778；电子邮件：STAR@;税号：500202100400123
3.核算类型
本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预设会计科目。
4.基础信息
该企业进行业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。
5.业务流程
采购流程：标准流程；销售流程：标准流程。
6.分类编码方案
科目编码级次：4-2-2-2；客户分类编码级次：2-3；部门编码级次：1-2；地区分类编码级次：2-3-4；存货分类编码级次：2-2-2；收发类别编码级次：1-1-2；结算方式编码级次：1-2；供应商分类编码级次：2-3；其余编码按系统默认。
7.数据精度
设置存货单价小数位、开票单价小数位为4，其余数据精度按系统默认设置。
8.系统启用
会计年度：本年1月1日－12月31日，各模块启用日期为本年1月。本年的含义为：如果实验当年是2013年，本年为“2013”，实验当年为2014年，本年则为“2014”，依此类推。
（二）实验步骤
1.双击桌面上的“系统管理”图标或者执行Windos7开始中的“所有程序”|“T3系列管理软件”|“T3”|“系统管理”，启动T3软件系统管理窗口
在窗口中选择“系统”|“注册”功能。出现“注册〖控制台〗”窗口，在用户名栏中输入系统管理员名admin，口令为空
■实验提示■
① 服务器是指C/S结构下的服务器名，如果T3是安装在单机上运行，则是指本计算机名。
② 第一次运行时，系统管理员密码为空，最好在第一次运行时点击“修改密码”按钮，对系统管理员密码进行设置。
2.点击“确定”按钮返回系统管理窗口，在窗口左下角状态栏中，会显示当前注册的用户名“操作员[admin]”以及系统服务器名称“服务器[LANDMAO_PC]”。
■实验提示■
用户admin是系统管理员身份，以此登录，“年度账”功能不能使用；只能用账套主管的身份登录，才能对年度账进行相关操作。
3.选择“账套”|“建立”，在“创建账套-账套信息”窗口中，设置账套号、账套名称、账套路径以及启用会计期
■实验提示■
“已存账套”是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。
“账套号”一般是000~999之间的三位数字，账套号唯一，不能重复。
“账套名称”是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。
“账套路径”是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。
“启用会计期”用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户可根据实际情况，点击“会计期间设置”按钮进行设置。
4.单击“下一步”按钮，录入单位信息
5.单击“下一步”按钮，进行核算类型设置
■实验提示■
在未设置其他操作员的情况下，系统默认操作员demo为账套的主管，在设置好其他操作员后，可进行更改。
如果登录系统管理后，先设置操作员，那么可以在“账套主管”选项中直接选择担任账套主管身份的操作员。
6.单击“下一步”按钮，进行基础信息的设置，根据业务资料要求，选中所有的选项
7.单击“下一步”按钮，进行业务流程设置。在本实验中，对采购流程和销售流程均选择“标准流程”。然后点击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，点击“是”，开始创建账套。
8.账套建立后，系统将要求进行分类编码与数据精度的设置。当然，这些编码原则也可以在账套建立完成并启用后，在基础设置中进行定义
9.分类编码与数据精度定义完成后，系统提示账套建立成功。
10.点击“确认”按钮，系统会提示是否立即启用新账套，点击“否”按钮，返回系统管理窗口。
三、操作员及权限设置、账套备份与恢复
（一）实验资料
编 号 姓 名 主要操作权限 所属
部门
xr001 李东平 （录入员，口令：1） 实验者将“李东平”变为自己的名字。 公共目录设置、老板通、现金管理、往来、固定资产、财务分析、总账（取消“审核凭证”功能）、项目管理、财务报表、系统工具、工资管理、应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理 财务部

xr002 张中杨 （审核员，口令：2） “总账”模块中的查询凭证、审核凭证、记账、恢复记账前状态 xr003 王少红 （账套主管，口令：3） 账套主管的权限 xr004 赵小兵 （出纳员，口令：4） “公用目录”、“现金管理”、“工资管理”的所有功能，“总账”中出纳签字、查询凭证功能 xr005 孙胜业 （采购员，口令：5） “公用目录”、“采购管理”功能 采购部
xr006 刘一江 （销售员，口令：6） “公用目录”、“销售管理”功能 销售部
xr007 程渝 （库管员，口令：7） “公用目录”、“库存管理”功能 仓储部
（二）实验步骤
1.操作员权限设置
(1)选择“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，进行注册。
(2)在系统管理窗口，点击“权限”|“操作员”，进入操作员管理窗口
点击“增加”按钮，增加新的操作员
将所有操作员添加完成
(3)返回系统管理窗口，选择“权限”|“权限”功能，在系统弹出的“操作员权限”窗口选中操作员demo，点击窗口上边“账套主管”复选框，取消其001账套的“账套主管”权限
(4)选中操作员“xr003王少红”，选择“［001］重庆两江科贸有限责任公司”账套，选中“账套主管”
■实验提示■
一个账套可以设定多个账套主管，系统默认账套主管自动拥有全部权限。
只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与取消操作。
(5) 选中操作员“xr001　李东平”，点击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”窗口。
在“增加权限”窗口的“产品分类选择”列表中，双击“GL总账”栏后，在“明细权限选择”列表中将显示总账模块中的所有功能，并且“授权”列显示为蓝色，表示已将该模块中的所有功能授权给操作员“xr001　李东平”，然后在“明细权限选择”列表中双击该操作员不具有的功能项，取消授权
(6) 继续按上述步骤，增加该操作员的其他权限，完成后点击“确定”按钮，返回“操作员权限”窗口，在右边栏中将显示选中操作员已获得授权的权限
(7) 按上述步骤，完成其他操作员的权限设置。操作员权限设置完成后，在后续的工作中还可以根据需要进行调整。
2.账套启用
(1)选择“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，以账套主管“xr003”，即王少红的身份重新注册系统管理功能。
选择“账套”|“启用”，在弹出的“系统启用”窗口中，启用“老板通”、“固定资产”、“总账”、“核算”、“工资管理”模块，启用会计期间均设为“本年-01-01”
■实验提示■
只有账套主管有系统启用权限；相关系统只有启用后，才能进行业务处理。
各系统的启用会计期间均必须大于等于账套的启用期间。
如果总账先启用，购销存的启用月应大于总账的已结账月；而工资、固定资产的启用月必须大于等于总账的未结账月。
3.账套备份
(1) 以系统主管admin的身份注册系统管理。
(2) 选择“账套”|“备份”，在出现的“账套备份”窗口中选择需要备份的账套号；如果备份后源账套需要删除，则选中“删除当前备份账套”复选框，那么备份完成后，系统中将不存在当前账套数据。
备份的文件为：UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_两个文件。
(3) 点击“确认”按钮，系统自动进行备份进程后，指定备份文件的存放路径，完成备份操作。
4.账套恢复
(1) 以系统主管admin的身份注册系统管理。
(2) 选择“账套”|“恢复”，然后选择备份账套的存放路径及所要恢复的备份文件，即可完成账套的恢复工作。
第三节 基础设置
一、基础设置操作方法
1.具体准备内容
T3用友通软件的基础信息设置包括三部分，一是与总账有关的基础信息，如设置会计科目、设置凭证类型等；二是与购销存经营业务有关的信息，如设置采购类型和销售类型、设置收发类别、设置仓库档案等；三是总账与购销存经营业务都共同需要的基础信息，比如部门职员的设置、外币种类设置、存货分类设置等。
第一次登录T3时，系统会直接显示基础档案设置窗口，在此窗口中，可以进行T3账套的基础档案设置，也可以关闭此窗口，通过“基础设置”菜单，选择对应的档案设置命令，设置相应的参数。
基础信息设置在账套初始化工作中处于非常重要的地位，其数据档案的分类划分是否合理、准确，将直接关系到整个T3软件系统能否协调一致，是否能充分利用。而要进行基础档案设置，其信息编码必须满足编码方案与数据精度的定义。如果编码方案与数据精度在建立账套时没有设置或者需要重新设置，那么在登录账套后，选择“基础设置”|“基础信息”功能，重新设置相关的参数即可。
2.系统登录
选择Windows7开始菜单的“所有程序”，再选择“T3系列管理软件”|“T3”|“T3”，启动后进入登录界面
进入系统后，可选择“文件”|“重新注册”来更换操作员，或者双击系统主界面窗口下方的状态栏，弹出的登录界面。
二、部门和职员档案设置
（一） 实验资料
1.部门档案
编　　号 名 称 部 门 属 性
1 行政管理部门 管理部门
101 办公室 综合管理
102 财务部 财务管理
2 业务经营部门 业务部门
201 销售部 销售管理
202 采购部 采购管理
203 仓储部 仓储管理
2.职员档案
职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性
10101 张文峰 办公室 主任
10102 李天华 办公室 行政人员
10103 孙　正 办公室 总经理
10104 黄文胜 办公室 行政人员
10201 李东平 财务部 财务人员
10202 王少红 财务部 主任
10203 张中杨 财务部 财务人员
10204 赵小兵 财务部 财务人员
20101 周　力 销售部 主任
20102 刘一江 销售部 销售人员
20103 朱小明 销售部 销售人员
20201 赵希文 采购部 主任
20202 孙胜业 采购部 采购人员
20203 杨　真 采购部 采购人员
20301 程　渝 仓储部 主任
20302 何　欣 仓储部 库管人员
（二）实验步骤
1.部门档案设置
登录T3账套后，选择“基础设置”|“机构设置”|“部门档案”，弹出“部门档案”窗口，点击工具栏上的“增加”按钮，然后在窗口右边栏中录入部门编码、部门名称等信息。
录入完一个部门信息后点击工具栏上的“保存”按钮，保存当前录入的部门信息，并继续在“部门档案”窗口右边栏中录入其他部门档案信息。
■实验提示■
部门信息录入错误的，应先在窗口左边栏中选中需要修改的部门，然后点击“修改”按钮，在右边栏中进行改正，改正后点击“保存”按钮。
部门编码不能修改，只能删除该部门后再重新增加。
在部门信息录入栏的下面，显示编码原则“*　**”，表示部门编码级次为2级，其中第一级1位，第二级2位。其他档案信息的设置窗口也有编码规则提示。并且必须先录入上级部门，然后才能录入下一级部门档案。
如果实际编码与系统编码原则不符，可以选择“基础设置”|“基本信息”|“编码方案”功能，对编码规则重新进行设置。
2.职员档案设置
选择“基础设置”|“机构设置”|“职员档案”，弹出“职员档案”窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接录入职员编码、职员名称等信息。
点击“增加”按钮，系统自动保存已录入的信息，并在下面添加一空白行，以录入新的职员信息资料。
三、客户分类与客户档案设置
（一）实验资料
1. 客户分类
2.客户档案
类别编码 类别名称
01 本地
02 外地
客 户 编 号 客 户 名 称 客 户 简 称 税 号 所属分类码
001 重庆天华贸易商行 天华商行 5001002 01
002 重庆大江贸易公司 大江贸易 5004003 01
003 四川隆升物资公司 隆升物资 5012008 02
004 成都西华商业集团 西华商社 5013405 02
（二）实验步骤
1.客户分类设置
选择“基础设置”|“往来单位”|“客户分类”，弹出“客户分类”窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接录入相关信息并保存。
2.客户档案设置
选择“基础设置”|“往来单位”|“客户档案”，弹出“客户档案”窗口，窗口左边栏显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类，窗口右边栏会显示出该分类下的所有客户列表。
点击“增加”按钮，弹出“客户档案卡片”窗口，该窗口包括4个标签页，即“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，分别记录客户的不同属性资料。
按实验资料录入客户的相关信息。
点击“保存”按钮，系统自动保存先前录入的客户档案，同时新增一张空白卡片，以录入新的客户资料
四、供应商分类与供应商档案设置
（一）实验资料
1.供应商分类
2.供应商档案
类别编码 类别名称
01 本地
02 外地
供应商编号 供应商名称 供应商简称 税　号 所属分类码
001 重庆海华商贸集团公司 海华商贸 5002117 01
002 重庆大元商贸有限公司 大元商贸 5003020 01
003 湖北联星物资有限公司 联星物资 4102523 02
二）实验步骤
1.供应商分类设置
选择“基础设置”|“往来单位”|“供应商分类”进行设置
2.供应商档案设置
选择“基础设置”|“往来单位”|“供应商档案”进行设置
五、存货档案设置
（一）实验资料
1.存货分类
存货类别编码 存货类别名称
01 软盒
0101 清香型
0102 浓香型
02 硬盒
0201 清香型
0202 浓香型
2.存货档案
存货编号 存货名称 存货属性 计量单位 所属分类码
101 宇宙牌 外购、销售 盒 0101
102 太阳牌 外购、销售 盒 0102
103 月亮牌 外购、销售 盒 0201
104 星星牌 外购、销售 盒 0202
105 大地牌 外购、销售 盒 0102
（二）实验步骤
1.存货分类设置
选择“基础设置”| “存货”|“存货分类”， 在窗口右边栏中，输入存货类别编码与存货类别名称。点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的存货类别信息，并在窗口左边栏中显示添加的存货类别。
2.存货档案设置
选择“基础设置”| “存货”|“存货档案”，在弹出的“存货档案”窗口中，左边栏中显示已经存在的存货类别，选中某一存货类别，则在右边栏中显示出该类别的存货列表。
点击“增加”按钮，在弹出的“存货档案卡片”窗口中录入存货的有关信息。点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的存货档案信息，并新增空白卡片，以供继续录入新的存货档案。
六、外币、凭证类别和结算方式设置
（一）实验资料
1.外币设置
币符：USD；币名：美元；汇率匹配方式：当日；折算方式：外币×汇率＝本位币；期初汇率6.50。
2.凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
类别字 类别名称 限制类型 限制科目
收 收款凭证 借方必有 1001,1002
付 付款凭证 贷方必有 1001,1002
转 转账凭证 凭证必无 1001,1002
3.结算方式
编 码 结 算 方 式 票据管理标志 编 码 结 算 方 式 票据管理标志志
1 现金结算 4 汇兑
2 支票结算 401 电汇
201 现金支票 402 信汇
202 转账支票 5 委托收款
3 商业汇票 6 银行汇票
301 商业承兑汇票 7 托收承付
302 银行承兑汇票 8 其他
（二）实验步骤
1. 外币设置
选择“基础设置”| “财务”|“外币种类”，弹出“外币设置”窗口。 在该窗口中，录入币符“USD”，币名“美元”，点击“增加”按钮。再选择增加的币种“美元”，选择“固定汇率”，记账汇率列输入期初汇率
2.凭证类别设置
选择“基础设置”| “财务”|“凭证类别”，选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”项，然后填制“限制类型”和“限制科目”
3.结算方式设置
选择“基础设置”| “收付结算”|“结算方式”，在窗口的右边栏对应条目中，根据实验资料录入结算方式编码与结算方式名称，如果该结算方式需要进行票据管理，还应将“票据管理标志”打上“√”标志。
点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的结算方式信息，并在窗口左边栏中显示已添加的结算方式。
七、会计科目设置
（一）实验资料
1.会计科目
科 目 编 码 科 目 名 称 方 向 外 币 计 量 单 位 辅 助 核 算
1001 库存现金 借 　 日记账
1002 银行存款 借 　 　
100201 工行存款 借 　 日记账、银行账
100202 中行存款 借 美元 日记账、银行账
1012 其他货币资金 借
101201 外埠存款 借
1101 交易性金融资产 借
110101 成本 借
110102 公允价值变动 借
1121 应收票据 借 客户往来
1122 应收账款 借 　 客户往来
1123 预付账款 借 　 供应商往来
1221 其他应收款 借 　 　
122101 应收个人款 借 　 个人往来
122102 应收单位款 借 客户往来
1402 在途物资 借 盒 项目核算
1405 库存商品 借 盒 项目核算
2201 应付票据 贷 　 供应商往来
2202 应付账款 贷 　
220201 应付货款 贷 供应商往来
220202 暂估应付款 贷
2203 预收账款 贷 　 客户往来
2211 应付职工薪酬 贷 　
221101 工资 贷 　
221102 职工福利费 贷 　
2221 应交税费 贷
222101 应交增值税 贷
22210101 进项税额 贷
22210102 销项税额 贷
22210103 进项税额转出 贷
4104 利润分配 贷
410401 未分配利润 贷
6001 主营业务收入 贷 盒 项目核算
6401 主营业务成本 借 盒 项目核算
6601 销售费用 借 　
660101 工资费用 借 　 部门核算
660102 福利费 借 部门核算
660103 办公费 借 　 部门核算
660104 差旅费 借 　 部门核算
660105 招待费 借 　 部门核算
660106 折旧费 借 　 部门核算
660107 其他 借 　 部门核算
6602 管理费用 借
660201 工资费用 借 　 部门核算
660202 福利费 借 部门核算
660203 办公费 借 　 部门核算
660204 差旅费 借 　 部门核算
660205 招待费 借 　 部门核算
660206 折旧费 借 　 部门核算
660207 其他 借 　 部门核算
6603 财务费用 借
660301 利息支出 借
660302 利息收入 借
660303 汇兑损益 借
说明：“计量单位”栏有相应计量单位的科目采用数量金额账。将“库存现金(1001)”科目指定为现金总账科目；将“银行存款(1002)”科目指定为银行总账科目；将“库存现金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”指定为现金流量科目。
2.项目档案
项目大类：“存货核算”（使用存货目录定义项目）；核算科目为“在途物资”、“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”。
项目大类：现金流量项目，一般企业（新准则）。

（二）实验步骤
1.增加会计科目
选择“基础设置”| “财务”|“会计科目”，点击“增加”按钮，进入“会计科目_新增”窗口，输入实验资料中的明细科目编码、名称，同时设置该科目的各项属性信息。
新增科目信息输入完毕后，点击“确定”按钮，保存科目信息。
外币银行科目设置
2.修改会计科目
在“会计科目”窗口中，点击要修改的会计科目。
点击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目_修改”窗口。
进行有关修改，点击“确定”完成。
（1）往来类科目设置
受控系统：会计科目如设为某一模块为受控系统，则涉及该科目的凭证只能由受控系统生成，而不能直接在总账系统中做相应凭证。例如，在启用应收应付模块的前提下，若设置应收应付科目为受控科目。则做凭证的时候就不能在总账里做应收应付的凭证，只能通过应收应付模块传递回总账，以保证总账与应收应付的一致性。
在本案例实验中，科目设置全部不选择受控系统。
往来类科目的设置
(2)数量类科目设置
数量类科目要选择“数量核算”，输入计量单位
3.指定会计科目
(1) 在“会计科目”窗口中，选择“编辑”|“指定科目”命令，弹出“指定科目”窗口。
(2) 选择“现金总账科目”单选按钮，将“库存现金(1001)”由待选科目选入已选科目。选择“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款(1002)”由待选科目选入已选科目。
(3) 选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”由待选科目选入已选科目。
■实验提示■
被指定的“现金总账科目”、“银行总账科目”必须是一级会计科目。
只有现金及银行总账指定科目后，才能执行出纳签字，并查询现金日记账和银行存款日记账。
只有指定了“1002银行存款”为银行总账科目，在“现金银行”模块中才能进行银行对账。
指定现金流量科目，是利用总账中的现金流量辅助核算，方便编制现金流量报表。同时，还需要在“项目档案”设置中设置现金流量项目，将现金流量科目选入现金流量档案管理，才能在凭证填制中录入具体的现金流量属性信息。
2.项目档案设置
(1)存货核算项目
选择“基础设置”| “财务”|“项目目录”进入“项目档案”窗口。点击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”窗口，在该窗口中选择“使用存货目录定义项目”单选按钮
点击“完成”，然后点击“退出”，返回“项目档案”窗口。
在“待选科目”列表中显示设置了“核算科目”辅助核算类型的会计科目，将“在途物资”、“库存商品”、“主营业务收入”“主营业务成本”科目选入“已选科目”列表
选择“基础设置”|“财务”|“会计科目”，对设置了项目核算的科目进行设置，以与存货核算项目关联上。如选择“库存商品”科目，双击进入修改模式
点击“修改”进入修改状态，单击“项目核算”后的 ，项目大类选择“存货核算”
单击“确定”，设定完成，然后单击“退出”。
存货核算项目设置后，在输入相关项目核算科目的余额、业务处理时候，就会要求选择存货档案中设置的商品目录。
(2)现金流量项目
添加项目大类“现金流量项目”，在“项目大类定义-增加”窗口中选择“现金流量项目”，然后点击“完成”|“退出”按钮，完成项目档案定义。
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