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会 计 电 算 化
第三章 系统管理与基础设置
第三章 系统管理与基础设置
第一节 系统管理
第二节 基础设置
第一节 系统管理
基 本 理 论
用友ERP-U8应用系统由多个子系统组成，各个子系统即相对独立又有紧密的联系，他们共用一个企业数据，拥有共同的基础信息，相同的账套和年度账，那么如何进行公共任务的管理就需要系统管理这个模块。
第一节 系统管理
基 本 理 论
系统管理模块的主要功能：
1．账套管理
账套的管理包括账套的建立、修改、引入、输出、删除等。
2．年度账管理
年度账的管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
3．权限管理
权限管理包括定义角色、设置用户和设置功能权限等
4．安全管理
第一节 系统管理
应 用 指 南
启动系统管理
系统管理员注册
增加操作员
设置账套信息
确定编码方案
确定基础信息分类
确定核算类型
输入单位信息
确定数据精度
设置操作员权限
操作顺序可交换
第一节 系统管理
应 用 指 南
一、系统管理的启用与注册
第一次进入系统时，以系统管理员的身份注册进入才能进行操作。
操作员： admin
密码：无
第一节 系统管理
应 用 指 南
二、创建账套
账套信息：
账套号：必须输入项，用来输入新建账套的编号，取值范围为001-999。
账套名称：必须输入项，用来输入新建账套的名称，一般为企业（或内部独立核算单位）名称 。
启用会计期：必须输入项，用来输入新建账套将被启用的时间 。
第一节 系统管理
应 用 指 南
二、创建账套
单位信息：
单位名称：必须输入项，是用户的单位的全称。单位全称只有在打印发票时使用，其余情况全部使用简称。
单位简称：用户单位的简称，最好输入。
第一节 系统管理
应 用 指 南
二、创建账套
核算类型：
此项信息均为必须输入项。
第一节 系统管理
应 用 指 南
二、创建账套
基础信息：
此项内容的设置影响后续编码方案和基础档案的设置。
第一节 系统管理
应 用 指 南
三、增加用户
编号：系统区分不同操作人员的唯一标志，必须唯一。
姓名：一般会出现在其处理的票据、凭证上，应为真实姓名，且注意区分同名。
用户一旦使用，就不能被修改和删除。用户不再使用，可进行注销。
第一节 系统管理
应 用 指 南
四、财务授权
只有以系统管理员（admin）的身份注册才能设置账套主管。如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限。
一个账套可以有多个账套主管。
在“系统管理”模块中分配的权限只是功能级权限，数据级权限和金额级权限的分配需在“企业门户”中进行，且这两种权限的分配必须在系统管理的功能级权限分配之后才能进行。
第一节 系统管理
应 用 指 南
五、账套数据的备份
只有系统管理员(admin)才有权进行账套的输出。
若要删除账套，在账套输出时，将“删除当前输出账套”复选框同时选中，在输出完成后系统将弹出“真要删除该账套吗？”，单击“是”后系统将账套数据从用友ERP-U8应用系统中删除。
第一节 系统管理
知 识 拓 展
一、修改账套
只有账套主管才有权修改相应的账套。
账套一旦建立，账套号、账套路径、记账本位币、企业类型、行业性质等项目不能修改。
第一节 系统管理
知 识 拓 展
二、年度账的管理
1．建立年度账
是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
2．引入和输出年度账
与账套操作中的输出和引入含义基本一致，作用都是对数据的备件与恢复，但两者的数据范围不同。
第一节 系统管理
知 识 拓 展
二、年度账的管理
3．清空年度数据
“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目等。
4．结转上年数据
是指在年末启用新年度账时，将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中，以保证会计核算的连续性。
第二节 基础设置
基 本 理 论
系统管理员建立好账套后，单位的操作员就可以进入到此账套进行下一步的设置了，为日常业务处理的顺利进行打下基础。用友ERP-U8普及版V3.0应用系统中设立了“企业门户”，操作员可以登录“企业门户”—“设置”进行各子系统的启用、设置各项基础档案、数据权限划分等操作。
基 本 理 论
基础设置的主要功能：
1．基本信息
包括系统启用、编码方案及数据精度设置。
2．基础档案
包括机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算及业务等内容 。
第二节 基础设置
应 用 指 南
部门档案
职员档案
地区分类
客户分类
确定核算类型
输入单位信息
供应商分类
设置顺序
第二节 基础设置
应 用 指 南
一、系统的启用
第二节 基础设置
要使用一个系统必须先进行启用，未启用的系统不能登录。
系统管理员不能登录企业门户进行业务处理。
应 用 指 南
二、设置部门档案
部门档案不一定与企业实际的职能部门相对应，可将需要进行财务核算或业务管理的部门设置为部门档案。用户根据实际情况可灵活设置虚拟部门账套信息。
第二节 基础设置
应 用 指 南
二、设置部门档案
部门编码：必输项，须唯一，须符合编码级次原则，不可修改。
部门名称：必输项。
负责人、电话、地址、备注等辅助信息，可为空。
部门属性：输入车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。
第二节 基础设置
应 用 指 南
三、设置职员档案
对于需要进行核算和业务管理的人员，有必要为其设置职员档案。
第二节 基础设置
应 用 指 南
三、设置职员档案
职员编码：为必输项，必须唯一，不可修改。
职员名称：为必输项。
职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。可以为空。
Email地址和手机号：职员的辅助联系信息。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。
第二节 基础设置
应 用 指 南
四、设置地区分类
对于客户及供应商有进行地区分类管理需求的用户可以设置地区分类。
第二节 基础设置
应 用 指 南
四、设置地区分类
类别编码：为必输项，必须唯一，须符合编码级次原则，不可修改。
职员名称：为必输项。类别名称：可以是汉字或英文字母，为必输项。
第二节 基础设置
应 用 指 南
五、设置客户分类
建账过程中设置基础信息时，选择“客户是否分类”选项，该功能才能使用。
第二节 基础设置
应 用 指 南
五、设置客户分类
类别编码：为必输项，必须唯一，须符合编码级次原则，不可修改。
类别名称：可以是汉字或英文字母，为必输项。
第二节 基础设置
应 用 指 南
六、设置客户档案
建账过程中设置基础信息时，选择“客户是否分类”选项，该功能才能使用。
第二节 基础设置
应 用 指 南
六、设置客户档案
客户编码：可用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符，保存后不可修改。
客户简称：可以是汉字或英文字母，最多为30个汉字或60个字符。用于业务单据和账表的屏幕显示。
所属分类：输入该客户所属的分类。只能选定末级分类。
对应供应商编码与简称：当某公司既是客户又是供应商时，需为其建立客户档案与供应商档案，并在此建立对应关系。
第二节 基础设置
应 用 指 南
七、设置供应商分类与档案
建账过程中设置基础信息时，选择“供应商是否分类”选项，该功能才能使用。
第二节 基础设置
应 用 指 南
供应商编码：可用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符，保存后不可修改。
供应商简称：可以是汉字或英文字母，最多为30个汉字或60个字符。用于业务单据和账表的屏幕显示。
所属分类：输入该供应商所属的分类。只能选定末级分类。
对应客户编码与简称：当某公司既是客户又是供应商时，需为其建立客户档案与供应商档案，并在此建立对应关系。
第二节 基础设置
七、设置供应商分类与档案
应 用 指 南
八、设置结算方式
第二节 基础设置
结算方式编码：可以数字0—9或字符A—Z表示，须符合编码方案。
结算方式名称：结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）。
票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。
知 识 拓 展
针对财务处理进行的会计科目设置、凭证类别设置、外币设置及项目设置。
对于存货进行的计量单位设置、存货分类设置、存货档案设置，对于购销存业务进行的仓库档案设置、收发类别设置、采购与销售类型设置 。
企业门户有单据设置功能，用户可根据系统预置的单据模板，定义企业所需要的单据格式。
第二节 基础设置
本 章 小 结
系统管理模块的主要功能：账套管理、年度账管理、权限管理、安全管理。
系统管理模块的操作流程：系统管理员注册进入 创建账套 增加用户 财务授权 数据备份。
企业门户中基础信息的设置与各项基础档案的设置顺序与方法。

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