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会 计 电 算 化
第五章 会计报表管理系统
第五章 报表管理系统
第一节 报表格式定义
第二节 报表公式编辑
第三节 报表数据处理
第四节 报表管理
第一节 报表格式定义
基 本 理 论
格式状态和数据状态
单元 :是报表的最小单位，单元名称以所在的行列号来表示
关键字 :惟一可以标识一个表页的特殊单元 .
基本概念
第一节 报表格式定义
应 用 指 南
一、创建报表文件
二、设置表尺寸
三、定义行高和列宽
行高或列宽设置好后，如果不满意，还可以直接用鼠标拖动行线或列线改变行高或列宽。
第一节 报表格式定义
第一节 报表格式定义
应 用 指 南
四、画表格线
五、定义组合单元
组合单元实际上是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均无效。
组合单元即可以选择按行组合，也可以选择整体组合，都是将选中的单元合并成一个整体。
第一节 报表格式定义
第一节 报表格式定义
第一节 报表格式定义
应 用 指 南
六、输入项目内容
七、定义单元属性
在录入报表项目内容时，单位名称及日期不需要输入，UFO报表一般将其设置为关键字。
新建报表时，所有单元的类型均默认为数值型。
格式状态下输入的内容均默认为表样单元。
表样单元输入后对所有的表页有效，字符单元和数值单元只对本表页有效。
第一节 报表格式定义
应 用 指 南
八、设置关键字
一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字
关键字在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入。
如果关键字的设置错误，可以单击“数据”/“关键字”/“取消”。
关键字偏移
同一个单元或组合单元的关键字定义完成以
后，可能会发生重叠，还需要对关键字的位置进行
调节，单击“数据”/“关键字”/“偏移”命令输入关键字
的相对偏移量，偏移量为负数值时表示向左移，正
数值时表示向右移。
知 识 拓 展
第一节 报表格式定义
第二节 报表公式编辑
基 本 理 论
基本概念
单元公式
指用来定义数据来源和运算关系的公式 。
审计公式
利用报表数据间存在的勾稽关系检验报表数据编制的正确性的公式。
舍位平衡公式
用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。
第二节 报表公式编辑
应 用 指 南
一、编辑单元公式—账务取数
计算公式可以在“定义公式”对话框直接录入，也可以利用函数向导参照录入
如果录入的会计科目有辅助核算，还可以在“账务函数”对话框录入相关辅助核算内容。
在“账务函数”对话框中，选中“包含未记账凭证”，表示将未记账凭证数据一起取到报表当中。
第二节 报表公式编辑
应 用 指 南
二、编辑单元公式—表页内部取数
舍位表名不能与报表文件名相同。
舍位范围包括需要舍位的所有数据。
输入平衡公式时，公式之间用半角英文标点状态下的逗号隔开，最后一行的公式不用写逗号。
三、编辑审核公式
四、编辑舍位平衡公式
第三节 报表数据处理
基 本 理 论
报表的格式和公式设置完毕之后，计算机根据公式自动进行数据采集、审核及舍位等处理工作，最终生成报表数据。报表数据处理主要包括：报表数据生成、报表数据审核和报表数据舍位操作、调用报表模板等操作。
应 用 指 南
第三节 报表数据处理
一、报表数据生成
在编制报表时可以选择“数据”/“整表重算”命令，整表计算是指对报表的所有表页数据重新进行计算，表页计算只是将表页的数据进行计算。
二、报表数据审核
应 用 指 南
第三节 报表数据处理
三、报表数据舍位操作
四、调用报表模板
如果调用的模板与需要的报表格式不一致，可在格式状态下修改，再在数据状态下录入关键字，计算报表数据。
自定义的报表（如上述自定义的利润表），可以通过“格式”/“自定义模板”命令保存为报表模板。
第四节 报表管理
基 本 理 论
会计报表编制工作完成后，还需要对报表进行日常的管理工作，包括格式管理、表页管理、报表的数据管理等
第四节 报表管理
应 用 指 南
一、插入行或列
在一张表页上增加行或列有两种方式：插入和追加，插入行或列是指在当前选中的行前面增加新的行或列。追加行或列是指在表页的最后一行或列后面增加新的行或列。
二、删除行或列
第四节 报表管理
应 用 指 南
三、插入或追加表页
对一个报表增加表页有两种方式：追加和插入，插入表页是指在当前表页前面增加新的表页。追加表页是指在最后一张表页后面增加新的表页。
四、交换表页
第四节 报表管理
应 用 指 南
五、删除表页
六、透视
七、数据汇总
系统只对当前表页后的所有表页数据进行透视，即不能透视当前表页以前的表页数据，也不能透视中间某一段表页的数据。
本 章 小 结
本章内容主要包括：
1．格式设计的操作流程：表尺寸 定义行高和列宽 画表格线 定义组合单元 输入项目内容 定义单元属性 设置关键字 编辑公式。
2．编辑公式：单元公式、审核公式和舍位平衡公式
3、报表的日常的处理工作：格式管理、表页管理和报表的数据管理等。

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