资源简介

(共25张PPT)
目 录
ONTENTS
C
任务一 基础设置认知
学习情境三 基础设置
任务二 基本信息设置
任务三 机构设置
任务四 往来单位设置
任务五 存货设置
目 录
ONTENTS
C
任务六 财务设置
学习情境三 基础设置
任务七 收付结算设置
任务八 购销存设置
任务九 其他设置
知识目标
认知基础设置的作用与内容；
掌握基本信息、机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算和
购销存等主要基础档案的设置方法；
了解单据设计、单据编码设置、常用摘要、自定义项、批量生成
助记码、基础档案初始化和账期管理档案等其他基础设置的具体操作。
学习情境三 基础设置
能力目标
能够熟练设置基本信息、机构设置、往来单位、存货、财务、
收付结算和购销存等主要基础档案；
能够把握单据设计、单据编码设置、批量生成助记码、基础档案
初始化、账期管理档案、常用摘要、自定义项等其他基础设置的具
体操作。
学习情境三 基础设置
任务四 往来单位设置
任务描述
根据表3-3至表3-7所示的内容，设置河南光大实业有限公司的客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案和供应商档案。
任务四 往来单位设置
任务四 往来单位设置
任务四 往来单位设置
任务四 往来单位设置
任务分析
往来单位设置与机构设置一样，在用友T3系统中几乎都有使用痕迹，客户档案和供应商档案设置合理与否，直接或间接地影响到会计电算化的核算效率。往来单位设置应遵循以下设置顺序：先客户分类、供应商分类和地区分类，再付款条件、仓库档案、发运方式和账期管理档案，后客户档案和供应商档案，其中付款条件、仓库档案、发运方式和账期管理档案后续再行设置。
任务四 往来单位设置
任务实施
客户（供应商、地区）分类设置
一、
账套主管（001张飞）登录到用友T3系统，执行“基础设置”→“往来单位”→“客户（供应商、地区）分类”命令，打开图3-4（图3-5、图3-6）所示的窗口。单击“增加”按钮，根据表3-3（表3-4、表3-5）的资料，逐项录入相关客户（供应商、地区）的分类信息。若单击“保存”按钮或按Enter键，即可保存录入的客户（供应商、地区）的分类信息；若直接单击“增加”或“恢复”或“退出”按钮，则表示放弃保存。
任务四 往来单位设置
图3-4 设置客户分类
任务四 往来单位设置
图3-5 设置供应商分类
任务四 往来单位设置
图3-6 设置地区分类
任务四 往来单位设置
要点提示
（1） 类别编码必须符合客户（供应商、地区）分类编码级次原则（分类编码规则），且必须唯一，一旦保存就不能修改。
（2） 客户（供应商、地区）的类别编码和类别名称必须录入。
（3） 客户（供应商、地区）分类设置具有增加、修改、删除、恢复（放弃）、保存、刷新和退出等功能。
（4） 客户（供应商、地区）分类一旦被使用，将不能被修改（仅指类别编号）和删除。
任务四 往来单位设置
客户（供应商）档案设置
二、
（一）客户（供应商）档案的具体设置步骤
账套主管（001张飞）登录到用友T3系统，执行“基础设置”→“往来单位”→“客户（供应商）档案”命令，打开图3-7（图3-8）所示的窗口。
任务四 往来单位设置
图3-7 设置客户档案
任务四 往来单位设置
图3-8 设置供应商档案
任务四 往来单位设置
（二） 客户（供应商）档案卡片
在图3-7（图3-8）所示的“客户（供应商）档案”窗口中，单击窗口左侧某末级客户（供应商）分类，再单击“增加”按钮，弹出图3-9（图3-10）所示对话框，根据表3-6 （表3-7）的资料，在基本、联系、信用和其他四个选项卡中，逐项录入相关客户（供应商）档案信息。
任务四 往来单位设置
图3-9 “客户档案卡片”对话框
任务四 往来单位设置
图3-10 “供应商档案卡片”对话框
任务四 往来单位设置
（三） 客户（供应商）档案汇总
若单击“保存”按钮，即可保存录入的客户（供应商）档案信息，汇总显示在图3-11（图3-12）所示的窗口右侧；若单击“退出”按钮，则表示放弃保存。
任务四 往来单位设置
图3-11 客户档案汇总
任务四 往来单位设置
图3-12 供应商档案汇总
任务四 往来单位设置
要点提示
（1） 客户（供应商）编号（无编码规则）必须唯一，一旦保存就不能修改。
（2） 客户（供应商）编号、名称、简称和所属分类码(无分类时不录入)必须录入，所属地区码可选项，可以不录入。
（3） 客户（供应商）档案设置具有增加、修改［单击“修改”按钮或双击具体客户（供应商）档案即可修改］、删除、放弃［从客户（供应商）档案卡片中退出］、刷新、 保存［在客户（供应商）档案卡片中显示］、信用、并户和退出等功能。
要点提示
（4） 客户（供应商）档案一旦被使用，将不能被修改［仅指客户（供应商）编号］和删除。
（5） 客户（供应商）档案必须在最末级客户（供应商）分类下设置。若窗口左侧中无客户（供应商）分类，则将客户（供应商）档案归入无客户（供应商）分类项。
任务四 往来单位设置

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