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ONTENTS
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任务一 财务报表管理系统认知
学习情境五 财务报表管理系统
任务二 初始设置
任务三 日常账务处理
知识目标
了解财务报表管理系统的主要功能；
熟悉财务报表管理系统的业务流程、基本功能模块及基本操作过程。
学习情境五 财务报表管理系统
能力目标
了解计算机环境下财务报表管理系统中的有关概念；
熟悉自定义报表和使用报表模版生成报表的方法；
掌握报表格式设置和公式设置的方法，以及报表数据的计算方法。
学习情境五 财务报表管理系统
财务报表管理系统的主要功能
一、
任务一 财务报表管理系统认知
在会计核算中，企业通过总账系统和其他系统的核算、记账工作，把各项经济业务分类登记到相应会计账簿中，反映企业的经营业绩。账簿中记录的会计信息比会计凭证反映的信息更加条理和系统，但就某一会计期间的经济活动而言，其所能提供的仍然是分散的、部分的会计信息，因而不能更集中地反映该会计期间的财务状况和经营活动的整体状况。为此用友公司开发了财务报表管理系统，给用户提供更加系统化、条理化的会计信息。
任务一 财务报表管理系统认知
财务报表管理系统以客观对象为处理目标，彻底摆脱结构划分的弊端，使得财务人员操作起来更自然、更方便。用户只要掌握Windows的基本操作，就可以操作财务报表管理系统。
财务报表管理系统既可编制对外报表，也可编制内部报表。它的主要任务就是设计报表格式和编制公式，从总账系统或其他系统中提取有关会计信息，自动编制各种会计报表，并对报表进行审核、汇总，生成各种分析图表，按预定格式输出各种会计报表。
财务报表管理系统的主要功能如下。
任务一 财务报表管理系统认知
（一）文件管理功能
财务报表管理系统提供了创建新文件、打开已有的文件、保存文件、备份文件的文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换。财务报表管理系统的文件可以转换为Access文件、Excel文件、Lotus1-2-3 文件、*.DBF文件、文本文件和XML 格式文件和HTML 格式文件。上述文件格式的文件也可转换为财务报表文件。此外，财务报表管理系统提供了标准财务数据的导入和导出功能，可以实现和其他财务软件之间的数据交换。
任务一 财务报表管理系统认知
（二） 报表模版功能
财务报表管理系统提供了不同行业的标准财务报表模版。如果行业标准财务报表模版不能满足用户需要，系统还提供了自定义报表模版的功能，可以根据本单位的实际需求定制模版。
任务一 财务报表管理系统认知
（三） 格式设计功能
财务报表管理系统提供了丰富的格式设计功能，如设置表尺寸、画表格线（包括斜线），调整行高、列宽，设置字体和颜色等，可以制作符合各种格式的报表。?
财务报表管理系统以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99 999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并且在每张表页之间建立有机的联系。财务报表管理系统提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，用户可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，用户可以从其他子系统中提取数据，生成财务报表。?
任务一 财务报表管理系统认知
（四） 数据处理功能
任务一 财务报表管理系统认知
（五） 图表功能
财务报表管理系统可以很方便地进行图形数据组织，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等 10种样式的分析图表，可以编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色等，并打印输出图表。图文混排使财务报表的数据更加直观。
任务一 财务报表管理系统认知
（六） 二次开发功能
财务报表管理系统提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用 Windows 风格的自定义菜单，可在短时间内开发出本企业的专用系统。
财务报表管理系统提供了“所见即所得”和打印预览的功能，可以让用户看到报表和图形的打印效果。此外，财务报表管理系统提供了首页尾页、自动分页、强制分页、全表打印、缩放打印和控制打印方向等功能，给用户打印报表提供方便。
任务一 财务报表管理系统认知
（七） 丰富的打印功能?
财务报表管理系统为用户提供了应用服务的查询功能。此功能提供的函数架起了报表系统和用友软件公司的其他业务模块（总账系统、工资管理系统等）之间数据传递的桥梁。一旦安装了这些系统，财务报表可以将它们提供的函数加入函数向导。
任务一 财务报表管理系统认知
（八） 应用服务查询功能
财务报表管理系统为用户提供了联查明细账功能。用户可以通过此功能查询与报表数据相关账务系统中的明细账来进行数据的查询分析。
任务一 财务报表管理系统认知
（九） 联查明细 账功能?
任务一 财务报表管理系统认知
（一）格式状态和数据状态
财务报表管理系统的有关概念
二、
财务报表管理系统将报表分为两种状态来处理，即格式状态与数据状态。状态切换时，单击报表系统界面左下角的“格式/数据”按钮自由切换。?
任务一 财务报表管理系统认知
（1） 格式状态。格式状态用于设计报表的格式，如表尺寸、行高、列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区、插入固定行列及定义报表的三种公式。在格式状态下所做的操作对本报表的所有表页都产生同样的作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下只能看到报表的格式，报表的数据全部被隐藏。?
（2） 数据状态。数据状态用于管理报表的数据，如输入数据，增加或删除表页，执行单元公式、审核公式和舍位平衡公式，追加可变行列，数据透视，生成图形，数据汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，可以观察到报表的全部内容，包括格式和数据。
单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列来标志。行号用数字1~9 999表示，列标用字母A~IU表示。如E18单元，就表示第5列第18行纵横交叉定位的单元。?
任务一 财务报表管理系统认知
（二）单元
任务一 财务报表管理系统认知
单元有以下三种类型。
（1） 数值单元。
（2） 字符单元。
（3） 表样单元。
任务一 财务报表管理系统认知
（三）区域
区域是指由一张表页上的一组相邻单元组成的矩形。区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元（整个表页），最小的区域是一个单元。例如，A3到D9的矩形区域就表示为“A3：D9”。?
任务一 财务报表管理系统认知
（四）组合单元?
组合单元是指由相邻的两个或更多的单元组成的区域。这些单元必须是同种单元类型。报表系统处理时将组合单元视为一个单元。用户可以按行组合、按列组合、整体组合或者取消组合。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中任一单元的名称来表示。
任务一 财务报表管理系统认知
（五） 表页
一张报表最多容纳99 999张表页，每张表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，成为“页标”。页标用“第1页”~“第?99 999?页”来表示。
任务一 财务报表管理系统认知
（六）固定区和可变区
固定区是指由固定的行数和列数组成的区域。固定区一旦设置好，其内的单元总数不变。可变区是指由不固定的行数和列数组成的区域。可变区的最大行数或最大列数是在格式状态下设定的，在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区，或是列可变区。设置可变区后，只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行或列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随需要增减。有可变区的报表称为可变表，没有可变区的报表称为固定表。
任务一 财务报表管理系统认知
（七）二维表和三维表
确定某一数据位置的要素称作“维”。在一张有纵横线构成的方格纸上填入一个数，数的位置可以通过行和列来二维描述，这就是二维表。如果将多个二维表放在一起，要查找某数据的要素需要增加一个表页号，也就构成了三维表。如果将多个三维表放在一起，从三维表中查找一个数据，需要再增加一个要素——表名，就构成了四维运算。因此，在报表系统中要确定某个数据的所有要素：<表名>、<列>、<行>、<表页>。例如，查找利润表的第3页的B5单元的数据，可表示为：“利润表” ＞B5@3。
任务一 财务报表管理系统认知
（八）关键字
一个报表文件中的若干张表页格式是相同的，在相同格式的表页中准确定位需要一个标志，这个定位标志就是关键字。关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标志一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字可以左右偏移，不能上下偏移。系统提供六种关键字，即单位名称、单位编号、年、季、月、日。另外，还有一个自定义关键字，如果定义名称为“周”或“旬”时，可用于业务函数中代表取数日期。
新建空白报表→设计报表格式并定义公式→格式与数据切换→整表计算生成财务报表→保存财务报表→打印报表。
任务一 财务报表管理系统认知
（一）企业自定义报表处理流程?
财务报表管理系统的业务流程
三、
任务一 财务报表管理系统认知
（二）报表模版处理流程
新建财务报表→选择行业模版→格式与数据切换→整表计算生成财务报表→保存财务报表→打印报表。

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