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目 录
ONTENTS
C
任务一 总账系统认知
学习情境四 总帐系统
任务二 初始设置
任务三 日常业务处理
任务四 账表处理
任务五 期末处理
知识目标
认知总账系统的功能，以及总账系统与其他系统的关系；
掌握总账系统初始化的内容、作用和设置方法；
掌握总账系统的填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账的操作方法；
掌握总账系统期末处理的内容。
学习情境四 总帐系统
能力目标
能为总账系统日常业务处理做好充分准备；
能熟练应对总账系统各种日常业务的处理；
能熟练进行总账系统期末处理的操作。
学习情境四 总帐系统
任务四 账 表 处 理
当期发生的经济业务，经过填制凭证、审核、记账处理后就生成了会计账簿。为了能够及时了解账簿信息，并满足对账簿数据的统计分析需要，总账系统提供了强大的查询功能，包括各种基本会计账簿、各种辅助核算账簿的查询输出。整个系统可以方便地实现对账、证、表等资料的联查。
任务四 账 表 处 理
基本账簿查询
一、
（一）总账查询
任务描述
查询“1601固定资产”的总账余额。
任务四 账 表 处 理
任务实施
（1） 以总账会计“王二”的身份登录用友T3系统，执行“总账”→“账簿查询”→“总账查询条件”命令，打开“总账查询条件”对话框，如图4-53所示。
任务四 账 表 处 理
图4-53 “总账查询条件”对话框
任务四 账 表 处 理
（2） 在“科目”中输入“1601”，单击“确认”按钮。?
（3） 进入固定资产的“总账”窗口，单击工具栏里的“明细”按钮，可以联查明细账或凭证，如图4-54所示。
任务四 账 表 处 理
图4-54 联查固定资产明细账或凭证
任务四 账 表 处 理
要点提示
（1） 科目范围为空，可以查询所有科目。?
（2） 如果需查询1~2级科目，可选择级次范围“1?2”；如果需查询到末级科目，选中“末级科目”复选框即可。?
（3） 如果需要查询包含未记账凭证的总账，选中“包含未记账凭证”复选框即可。?
（4） 如果经常查询一个固定的科目，每次都包含相同的查询条件，可将其保存到“我的账簿”中，下次查询时直接单击“我的账簿”即可，这样可以提高工作效率。
任务四 账 表 处 理
（二） 余额表查询
余额表查询与总账查询相似，通过余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账是以总账科目分页设账，而余额表则可以输出某月或某几个月的所有总账或明细账的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，如图4-55所示。?
任务四 账 表 处 理
图4-55 发生额及余额表
任务四 账 表 处 理
（三） 明细账查询
明细账查询和总账查询的操作基本相似。明细账的查询格式主要有按科目范围查询与月份综合明细账。按科目范围查询是按科目查询，按其有发生额的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使各级科目的数据关系清晰明了。查询范围中可以包含未记账凭证，查询过程中可以联查总账和凭证。执行“总账”→“账簿查询”→“明细账查询”命令，即可对明细账查询，如图4-56所示。
任务四 账 表 处 理
图4-56 明细账查询示例
任务四 账 表 处 理
（四） 序时账查询
序时账查询功能用于按时间顺序排列每笔业务的明细数据。执行“总账”→“账簿查询”→“序时账”命令，即可查询序时账，如图4-57所示。
任务四 账 表 处 理
图4-57 序时账查询示例
个人往来明细账功能可以用来查询个人往来辅助账的科目。在用友T3系统中，执行“总账”→“辅助查询”→“个人科目明细账”→“个人往来明细账”命令，可以查询个人往来明细账，如图4-58所示。在明细账中选定某笔业务，单击工具栏的“凭证”按钮可以联查相关会计凭证，单击“总账”按钮可以联查相关科目总账。
任务四 账 表 处 理
（一） 个人往来明细账管理
辅助核算账簿管理
二、
任务四 账 表 处 理
图4-58 查询个人往来明细账
任务四 账 表 处 理
（二） 部门辅助账管理
部门辅助账功能用于查询某部门核算科目下各个部门的发生额及余额汇总情况。在用友T3系统中，执行“总账”→“辅助查询”→“部门科目总账”命令，可以查询部门总账，如图4-59所示。
任务四 账 表 处 理
图4-59 查询部门总账
任务四 账 表 处 理
（三） 客户往来明细账管理
客户往来明细账功能用于查询客户往来科目下各个往来客户的往来明细账，包括客户科目明细账、客户明细账、客户三栏式明细账、客户多栏式明细账、客户分类明细账、客户业务员明细账、客户部门明细账、客户项目明细账及客户地区分类明细账等9种查询方式。在用友T3系统中执行“往来”→“账簿”→“客户往来明细账”→“客户科目明细账”命令，可以查询客户科目明细账，如图4-60所示。
任务四 账 表 处 理
图4-60 查询客户科目明细账
任务四 账 表 处 理
（四） 供应商往来明细账管理
供应商往来明细账功能用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账，包括供应商科目明细账、供应商明细账、供应商三栏式明细账、供应商多栏式明细账、供应商分类明细账、供应商业务员明细账、供应商部门明细账、供应商项目明细账及供应商地区分类明细账等9种查询方式。在用友T3系统中执行“往来”→“账簿”→“供应商往来明细账”→“供应商科目明细账”命令，可以查询供应商科目明细账，如图4-61所示。
任务四 账 表 处 理
图4-61 查询供应商科目明细账
同其他明细账查询一样，系统提供了多种查询方式，可以查询项目总账、项目明细账、项目统计分析等。以查询项目明细账为例，执行“项目”→“账簿”→“项目明细账”→“项目科目明细账”命令，可以查询项目核算科目的明细账，如图4-62所示。
任务四 账 表 处 理
（五） 项目明细账管理
任务四 账 表 处 理
图4-62 查询项目明细账

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