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目 录
ONTENTS
C
任务一 财务报表管理系统认知
学习情境五 财务报表管理系统
任务二 初始设置
任务三 日常账务处理
知识目标
了解财务报表管理系统的主要功能；
熟悉财务报表管理系统的业务流程、基本功能模块及基本操作过程。
学习情境五 财务报表管理系统
能力目标
了解计算机环境下财务报表管理系统中的有关概念；
熟悉自定义报表和使用报表模版生成报表的方法；
掌握报表格式设置和公式设置的方法，以及报表数据的计算方法。
学习情境五 财务报表管理系统
任务三 日常账务处理
子任务一报表数据处理
报表数据包括报表单元的数值、字符和游离于单元之外的关键字。数值单元和字符单元可以直接录入，也可以由公式生成;关键字只能录入。?
报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作。报表数据处理必须在数据状态下进行。数据处理时，系统会根据定义好的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核和舍位平衡等操作。
任务三 日常账务处理
录入关键字并进行表页重算?
一、
任务描述
（1） 录入关键字：单位名称为河南光大实业有限公司，年为2014，月为1，日为31。?
（2） 表页重算。
任务三 日常账务处理
任务实施
（1） 单击报表左下角的“格式/数据”按钮，将其切换为报表的数据状态。?
（2） 执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。?
（3） 录入相关内容，如图5-21所示。
任务三 日常账务处理
图5-21 “录入关键字”对话框
任务三 日常账务处理
（4） 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框，如果需要生成报表数据，单击“是”按钮，结果如图5-22所示。
图5-22 单元公式生成的数据
任务三 日常账务处理
要点提示
（1） 每张表页可以对应不同的关键字，输出时同单元一起显示。?
（2） 通过日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围。?
（3） 计算报表数据是在数据状态下进行的，在使用表页重算功能进行取数前，必须先录入关键字，否则表页重算生成的数据可能错误。?
（4） 计算出来的数据，如果显示“#####”的情况，说明单元太窄，将单元宽度拉大即可。
任务三 日常账务处理
执行审核公式
二、
任务描述
执行上节设置的审核公式。
任务三 日常账务处理
任务实施
（1） 执行 菜单 栏 的“数据”→“审核”命令。
（2） 系统弹出“B15与E15不等！”的提示框，单击“确定”按钮，审核完成，如图5-23所示。
图5-23 审核提示框
任务三 日常账务处理
要点提示
（1） 执行审核公式在数据状态下进行。?
（2） 审核发现问题后，要及时解决，直到审核通过。
任务三 日常账务处理
子任务二报表管理
插入和追加表页
一、
向一个报表中增加表页有追加和插入两种方式，都在数据状态下进行。插入表页，即在当前表页前面增加新的表页；追加表页，即在最后一张表页后面增加新的表页。
任务三 日常账务处理
交换表页
二、
交换表页是将指定的任何表页中的全部数据进行交换。此项操作要在数据状态下进行，要同时交换多个表页，页号用“，”隔开。
任务三 日常账务处理
删除表页
三、
删除表页是将指定的整个表页删除，报表的表页数相应减少。删除表页在数据状态下进行。
财务报表提供表页排序功能，可以按照表页关键字的值或者按照报表中的任何一个单元的值重新排列表页。?
第一关键值是指根据什么内容对表页进行排序。第二关键值是指当有表页的第一关键值相等时，按照此关键值排列。第三关键值是指当有多张表页用第一关键值和第二关键值还不能排列时，按照第三关键值排列。
任务三 日常账务处理
表页排序
四、
任务三 日常账务处理
数据透视
五、
财务报表中，大量的数据是以表页的形式分布的，正常情况下每次只能看到一张表页。要想对各个表页的数据进行比较，可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。
任务三 日常账务处理
数据汇总
六、
报表的汇总是报表数据不同形式的叠加。利用报表提供的汇总功能就可以快速、简捷地完成报表汇总操作。?
报表提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式。表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。可变区汇总是把指定表页中可变区数据进行平面方向的叠加，把汇总数据存放在本页可变区的最后一行或一列。
任务三 日常账务处理
图表分析
七、
图表可以将报表数据所包含的经济含义以图表的方式直观地反映出来，是企业管理、数据分析的重要工具。?
图表格式方面提供了直方图、圆饼图、折线图和面积图四大类共10种格式的图表。?
图表是利用报表文件中的数据生成的，图表与报表存在着紧密的联系，当报表中的源数据发生变化时，图表也随之变化。一个报表文件可以生成多个图表，最多可以保留12个图表。图表以图表窗口的形式存在。报表文件被删除之后，由该报表文件中的数据生成的图表也同时删除。在报表中可以插入多个图表对象。
任务三 日常账务处理
子任务三报表维护
报表维护是财务报表管理系统的一项重要基本功能，主要包括报表备份、结构复制和删除等。
任务三 日常账务处理
报表备份
一、
当报表工作暂时结束时，需要保存报表的格式，保存的报表文件扩展名是“?erp”。这样以后在工作中就可以随时调用已保存的报表文件，十分方便。
任务三 日常账务处理
任务描述
将做好的资产负债表保存到F盘根目录下。
任务三 日常账务处理
任务实施
（1） 执行菜单栏的“文件”→“保存（S）”命令，弹出“保存为”对话框。?
（2） 将文件名改为“资产负债表”，保存到F盘，如图5-24所示。
（3） 单击“保存”按钮，保存完毕。
任务三 日常账务处理
图5-24 保存报表界面
任务三 日常账务处理
要点提示
（1）“rep”为报表专用扩展名。?
（2） 保存的报表文件可以直接复制到U盘或移动硬盘进行备份存档。?
（3） 为保证会计工作的完整性，必须做好报表的日常保存备份工作，最好多重备份。
任务三 日常账务处理
结构复制
二、
为了方便用户定义新的报表，财务报表管理系统提供了结构复制功能。对结构类似的报表进行复制，对复制的报表结构进行修改即可使用，从而减少用户设置的工作量。报表复制只能复制结构，不能复制数据。
任务三 日常账务处理
子任务四报表模版设置
设计一个报表，既可以从头开始按部就班地操作，也可以利用财务报表提供的模版直接生成报表格式，省时省力。?
财务报表提供了11种报表格式和21个行业报表模版，包括了70多张标准财务报表（包括现金流量表），也可以包含用户自定义的模版。套用报表模版和套用格式需要在格式状态下进行。?
用户可以根据本单位的实际需要定制内部报表模版，并将自定义的模版加入系统提供的模版库内，也可以根据本行业的特征增加或删除各个行业及其内置的模版。
任务三 日常账务处理
任务描述
利用报表模版生成一张一般企业（2007年新会计准则）的利润表，并且录入关键字，最后保存到F盘。
任务三 日常账务处理
任务实施
（1） 打开T3?用友通标准版，进入财务报表管理模块，执行菜单栏的“文件”→“新建”命令，弹出“新建”对话框。?
（2） 在“模版分类”列表框中选择“一般企业（2007年新会计准则）”，右边选择“利润表”，单击“确定”按钮，如图5-25所示。?
任务三 日常账务处理
图5-25 模版分类选择
任务三 日常账务处理
（3） 单击报表左下角的“格式/数据”按钮，切换为报表的数据状态。执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，录入关键字，单位名称为河南光大实业有限公司，年为2014，月为1，如图5-26所示。
任务三 日常账务处理
图5-26 利润表
任务三 日常账务处理
（4） 弹出“是否重算第1页？”对话框，单击“是”按钮。
（5） 单击工具栏中的“保存”按钮，另存到F盘根目录下。
任务三 日常账务处理
要点提示
（1） 如果模版与用户的需求不完全相同，用户可以根据需要对公式或格式进行修改。?
（2） 如要生成该模版所对应的数据，应录入关键字后进行表页重算。

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