资源简介

(共57张PPT)
目 录
ONTENTS
C
任务一 财务报表管理系统认知
学习情境五 财务报表管理系统
任务二 初始设置
任务三 日常账务处理
知识目标
了解财务报表管理系统的主要功能；
熟悉财务报表管理系统的业务流程、基本功能模块及基本操作过程。
学习情境五 财务报表管理系统
能力目标
了解计算机环境下财务报表管理系统中的有关概念；
熟悉自定义报表和使用报表模版生成报表的方法；
掌握报表格式设置和公式设置的方法，以及报表数据的计算方法。
学习情境五 财务报表管理系统
任务二 初 始 设 置
报表的结构
一、
一张报表的基本结构包括标题、表头、表体和表尾四个方面。?
（1） 标题是用来表示报表的名称。报表的标题可能超过一行，有时可能会有副标题、间隔线等内容。?
（2） 表头是用来说明报表的编制单位名称、日期等辅助信息。有时将报表的标题和表头作为一个整体对待，统一称为表头。?
（3） 表体是报表的核心部分。表体由纵横交错的若干栏组成。?
（4） 表尾指表格线以下的内容，起到辅助说明的作用。
子任务一设计报表格式
任务二 初 始 设 置
启动财务报表管理系统
二、
任务描述
2014年1月31日，以账套主管“张飞”的身份登录注册110账套的财务报表管理系统，打开一张空白表。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 以账套主管“张飞”的身份登录用友T3系统，单击左侧的财务报表管理系统。?
（2） 进入财务报表管理系统，执行“文件”→“新建”命令，在弹出的“新建”对话框中选择“常用”→“空报表”选项，打开图5-1所示的报表。
任务二 初 始 设 置
图5-1 新建报表
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 第一次新建报表，报表名称默认为“report1?rep”。
（2） 空白报表所有单元类型均默认为数值单元。
报表尺寸指报表由多少列和多少行组成。行数是1~9 999行（缺省值为50行），列数是1~255列（缺省值为7列）。
任务二 初 始 设 置
设置报表尺寸
三、
任务二 初 始 设 置
任务描述
用户将表尺寸设置为15行6列。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 执行“格式”→“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，如图5-2所示。?
（2） 将行数改为“15”，列数改为“6”。?
（3） 单击“确认”按钮，完成设置。
图5-2 设置表尺寸
任务二 初 始 设 置
要点提示
除了设置表尺寸以外，还可以通过“编辑”菜单下的插入、追加、交换、删除行或列来实现修改。
任务二 初 始 设 置
设置报表的行高和列宽
四、
行高指报表每行的高度，列宽指报表每列的宽度。行高为0~160毫米（缺省值为?5毫米），列宽为0~220毫米（缺省值为25毫米）。
任务二 初 始 设 置
任务描述
定义报表第1行的行高为10毫米，第2~15行的行高为7毫米，A列和D列的列宽为40毫米，B列、C列、E列、F列的列宽均为26毫米。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 选中第1行，执行“格式”→“行高”命令，直接输入“10”。?
（2） 选中第2~15行，执行“格式”→“行高”命令，直接输入“7”。?
（3） 依次选中A列和D列，执行“格式”→“列宽”命令，直接输入“40”。?
（4） 依次选中B列、C列、E列、F列，执行“格式”→“列宽”命令，直接输入“26”。
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 除了以定义的方式设置行高和列宽，还可以通过鼠标拖动的方式灵活设置行高和列宽。?
（2） 行高和列宽的设置要规范对称，符合审美。
任务二 初 始 设 置
区域画线和组合单元
五、
任务描述
对A4：F15区域画上网线，对前三行按行组合单元。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 将光标从A4拖动到F15，选中区域。?
（2） 执行菜单栏的“格式”→“组合单元”命令，选择“网线”选项，单击“确认”按钮。?
（3） 用光标选中表格第1行到第3行，执行“格式”→“组合单元”命令，选择“按行组合”选项，如图5-3所示。
任务二 初 始 设 置
图5-3 区域画线和组合单元
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 表格线在数据状态下查看效果更明显。?
（2） 区域画线也可以通过执行“单元属性”→“边框”命令，进行自定义。?
（3） 组合单元可以用该区域名或者区域内任一单元名来表示。?
（4） 组合单元后可以放弃组合。
任务二 初 始 设 置
录入表内项目
六、
此处示例的是一张简易的资产负债表，主要为体验报表的自定义过程。在后文的报表模版中，可以见到标准的资产负债表。
任务二 初 始 设 置
任务描述
录入表内项目，如图5-4所示。
图5-4 示例表样
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 点击A1单元，录入“资产负债表”,选择水平居中。?
（2） 点击A2单元，录入“会企01表”，选择居右。?
（3） 重复以上操作，录完所有表样内容。
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 输入项目，默认格式为“宋体12号字，居左”。?
（2） 在格式状态下，所有录入内容的单元均为表样单元。?
（3） 表样单元允许换行显示。
任务二 初 始 设 置
设置单元属性和单元风格
七、
单元属性指报表单元的属性，即数值、字符和表样。单元风格指单元内容的字体、字号、字形、对齐方式、颜色图案等设置。
任务二 初 始 设 置
任务描述
将区域B5：C15和E5：F15的单元类型设置为数值型，数字格式用逗号表示；将标题“资产负债表”的字体设置为黑体、加粗，字号为16，水平方向和垂直方向都居中。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 选中B5：C15区域，执行菜单栏的“格式”→“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框，单元类型选择“数值”，数字格式选中“逗号”复选框。?
（2） E5：F15区域的操作方式同上。?
（3） 选中A1单元，将工具栏里的字号改为“16”，字体改为“黑体”，单击加粗按钮“B”。?
（4） 选中A1单元，执行菜单栏的“格式”→“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框，选择“对齐”选项卡，将水平方向和垂直方向的对齐方式都选择为居中，如图5-5所示。
任务二 初 始 设 置
图5-5 设置单元格属性
任务二 初 始 设 置
设置关键字并偏移至合适位置
八、
任务描述
在A2单元中设置四个关键字：单位名称、年、月、日。偏移关键字至合适位置。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 选中A2单元，执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。?
（2） 在打开的“设置关键字”对话框中，单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮，如图5-6所示。
任务二 初 始 设 置
图5-6 “设置关键字”对话框
任务二 初 始 设 置
（3） 重复前两步，依次在A2单元设置“年”“月”“日”三个关键字。?
（4） 执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“偏移”命令，在打开的“定义关键字偏移”对话框中对关键字进行偏移，在“年”微调框中录入“-150”。?
（5） 若发现“年”的位置不合适，仍需向左移动， 重新执行“数据”→“关键字”→“偏移”命令， 在 “年” 微调框中录入“-230”，在“月”微调框中录入“-200”，在“日”微调框中录入 “-170” ，单击“确定”按钮，如图5-7所示。
任务二 初 始 设 置
图5-7 “定义关键字偏移”对话框
任务二 初 始 设 置
（6） 关键字已设置并偏移完成，如图5-8所示。
图5-8 完成设置并偏移关键字
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 关键字在格式状态下设置，关键字的数值在数据状态下录入。?
（2） 如果关键字设置错误，那么可以通过执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“取消”命令来删除关键字。?
（3） 一种关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表中不能出现重复的关键字。?
（4） 关键字偏移时，如果偏移量为负数，就表示向右移动。偏移量的数值范围是［-300,300］。?
（5） 关键字偏移可以在格式状态下进行，也可以在数据状态下进行。
任务二 初 始 设 置
子任务二设置报表公式
在财务报表管理系统中，由于各种报表之间存在密切的数据逻辑关系，因此报表中各种数据的采集、运算的钩稽关系的检测就用到了不同的公式。报表公式主要包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。
对于需要从报表自身或其他模块（如总账管理、工资管理、固定资产管理等模块）中取数及一些合计、汇总等数据的单元，都可以利用单元公式取数。定义单元公式时，既可以直接录入单元公式，也可以利用函数向导录入公式。
任务二 初 始 设 置
单元公式
一、
任务二 初 始 设 置
任务描述
利用函数向导录入相关单元，包括B6、B7、B8、B15、C6、C7、C8、C15、E6、E15、F6、F15的单元公式。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 选中B6单元，执行菜单栏的“数据”→“编辑公式”→“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。?
（2） 直接录入公式：QM（"1001"月）+QM（"1002"月）+QM（"1012"月），如图5-9所示。然后单击“确认”按钮。
任务二 初 始 设 置
图5-9 定义B6单元公式
（3） 选中F6单元，执行菜单栏的“数据”→“编辑公式”→“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框，在函数分类下选择“用友账务函数”， 在函数名下选择“期初（QC）”，如图5-10所示。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
图5-10 “函数向导”对话框
任务二 初 始 设 置
（4） 单击“下一步”按钮，选择“参照”按钮，进入“账务函数”对话框，将科目修改为“2001”，期间改为“全年”，单击“确定”按钮，如图5-11所示。
图5-11 设置账务函数
任务二 初 始 设 置
（5） 按照以上方法，依次录入B7、B8、C6、C7、C8、E6的单元公式，如图5-12至图5-17所示。
图5-12 录入B7单元公式
任务二 初 始 设 置
图5-13 录入B8单元公式
图5-14 录入C6单元公式
任务二 初 始 设 置
图5-15 录入C7单元公式
图5-16 录入C8单元公式
任务二 初 始 设 置
图5-17 录入E6单元公式
（6） 选中B15单元，执行菜单栏的“数据”→“编辑公式”→“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。单击“函数向导”按钮，在函数分类下选择“统计函数”，在函数名选择?“TOTAL”?。单击“下一步”按钮，在区域文本框中输入“B5：B14”，单击“确认”按钮，如图5-18所示。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
图5-18 输入区域
任务二 初 始 设 置
（7） 比照B15单元，依次录入C15、E15、F15的单元公式，其中C15=TOTAL（C6：C14），如图5-19所示；E15=TOTAL（E6：E14），F15=TOTAL（F6：F14）。
图5-19 录入C15单元公式
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 在账务函数界面，选中“包含未记账凭证”复选框，表示未记账的凭证数据也可以取到报表中。?
（2） 如果输入的会计科目有辅助核算，那么可以输入相关辅助核算内容。?
（3） 账套号和会计年度如果选择默认，以后选择取数账套时，需要进行账套初始工作。如果直接录入，那么不需要进行账套初始化。?
（4） 录入单元公式时，所有数学符号都是英文半角字符，否则系统不能保存。
任务二 初 始 设 置
审核公式
二、
财务报表中各个数据之间存在一定的钩稽关系，可将这种钩稽关系定义为审核公式。
任务二 初 始 设 置
任务描述
定义审核公式：资产期末余额合计数=负债及所有者权益期末余额合计数，即B15=E15。
任务二 初 始 设 置
任务实施
（1） 执行菜单栏的“数据”→“编辑公式”→“审核公式”命令，打开“审核公式”对话框。?
（2） 在审核关系中录入“B15=E15MESS "B15与E15不等！"”，如图5-20所示。?
任务二 初 始 设 置
图5-20 定义审核公式
（3） 单击“确定”按钮。
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行。?
（2） MESS后有空格，否则系统不予保存。
任务二 初 始 设 置
舍位平衡公式
一、
报表的数据有时位数很长，阅读时非常不方便。报表汇总时，各报表之间的数据计量单位可能不一致，需要将报表的数据单位进行转换，即由个位转换为百位、千位或万位等。如将“元”转换为“千元”或“万元”单位，这种操作称为进位操作。进位操作因为四舍五入可能会破坏原报表的平衡关系，所以需要对进位后的数据平衡重新调整，使舍位后的数据符合指定的平衡公式。这种用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。定义舍位平衡公式需要明确舍位的表名、舍位范围、舍位位数，还要录入平衡公式。

展开更多......

收起↑