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ONTENTS
C
任务一 销售管理系统认知
学习情境九 销售管理系统
任务二 初始设置
任务三 日常业务处理
任务四 账表管理
任务五 期末处理
知识目标
认知销售管理系统的主要功能；
掌握T3－用友通标准版中销售管理系统的相关内容；
掌握销售管理系统的参数设置、期初余额录入的操作方法；
掌握T3－用友通标准版中销售管理系统日常业务管理的相关内容；
熟悉销售管理系统的业务处理流程。
学习情境九 销售管理系统
能力目标
能够独立完成销售管理系统的初始设置，为销售管理系统的
日常业务处理做好充分准备；
能够准确地进行销售管理系统期初数据的录入；
能够进行普通销售的日常业务处理，包括单据处理、核销处理、
转账处理、制单处理等相关内容；
能够进行销售管理的期末处理。
学习情境九 销售管理系统
销售管理系统概述
一、
任务一 销售管理系统认知
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存管理、核算管理的联系密切，销售管理系统主要以与库存管理系统、核算管理系统等模块并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
二、
任务一 销售管理系统认知
销售管理系统提供了对企业销售业务全流程的管理，支持以销售订单为核心的业务模式，主要任务是处理销售发货单和销售发票，并根据销售发货单等发货成本信息确认销售成本，以及根据销售发票进行销售收款的全过程管理。
销售管理系统的发货单、销售发票新增后冲减库存管理系统的货物现存量；经审核后自动生成销售出库单传递给库存管理系统。核算管理系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售管理系统。销售管理系统与其他系统之间的数据关系如图9-1所示?
任务一 销售管理系统认知
图9-1 销售管理系统与其他系统之间的数据关系
任务二 初 始 设 置
任务描述
河南光大实业有限公司对销售管理系统进行业务参数设置，包括销售管理系统期初余额的录入、账龄区间的设置等操作。河南光大实业有限公司2014年应收款期初余额如表9-1所示?
任务二 初 始 设 置
任务分析
进行销售管理系统的初始化是为了给销售管理系统的日常业务处理做好充分的准备。在上期产品销售出库后，如果期末还有部分款项尚未收回，那么要将其累加到下期的应收账款余额中，形成下期的期初余额。等期初数据录入完毕，才能开始销售管理系统的日常业务处理。由于销售管理系统与核算管理系统的联系紧密，因此在销售管理系统产生的期初数据，还必须在核算管理系统中进行期初记账。另外，通过销售管理系统账龄区间的设置，能够清楚地了解企业的应收账款的时间间隔情况，以便于及时进行款项催收工作。
任务二 初 始 设 置
任务实施
参数设置
一、
在运行销售管理系统前，应先设置运行所需要的相关参数，主要进行以下参数设置。
任务二 初 始 设 置
（一）业务范围参数设置
业务范围参数如图9-2所示，业务范围主要由以下参数组成。
图9-2 业务范围参数设置
任务二 初 始 设 置
（1） 存货分类。若选中该选项，则存货分类分级；否则，存货分类不分级。
（2） 客户分类。若选中该选项，则客户分类分级；否则，客户分类不分级。
（3） 存货有辅助计量单位。若选中该选项，则可以将辅助计量单位、件数项选入各种销售单据；否则，系统只支持存货的单一计量单位。
（4） 有外币业务。若选中该选项，则可以将币种项选入可处理外币业务的单据，相关账表查询的参照条件中包含币种，输出内容中包含外币业务的业务信息；否则，系统不能处理外币业务。
任务二 初 始 设 置
（5） 是固定换算率。此选项对有辅助计量单位的存货才有效，若选中该选项，在录入或修改单据时，对于有辅助计量单位的存货，如果数量改变，系统自动重新计算件数，换算率不变（换算率在录入或修改单据时可以修改）；否则，如果数量改变，系统自动重新计算换算率，件数不变。
（6） 销售生成出库单。若选中该选项，则销售管理系统的发货单、销售发票在复核时，自动生成销售出库单，并传递到库存管理系统和存货核算系统；否则，销售出库单由库存管理系统参照上述单据生成。
（7） 销售必填批号。如果选中该选项，则批次管理的存货在销售管理系统开具发货单、销售发票时批号为必填项；否则，批号在销售管理系统中可指定也可不指定，销售管理系统指定后，在库存管理系统中不能修改，未指定的由库存管理系统指定。
（8） 发货单/发票排序选项。此项若为空，则进入发货单或发票卡片时，按单据保存的先后顺序排序；此项若选择为单据号，则按单据号排序。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
要点提示
在由库存管理系统生成销售出库单向销售管理系统生成销售出库单切换时，如果有已审或复核的发货单、销售发票未在库存管理系统生成销售出库单的，将无法在销售管理系统生成销售出库单，因此应检查已审或复核的销售单据是否均已全部生成销售出库单再切换。
（1） 报价是否含税。报价是指填制销售单据时货物的本位币的参考售价。若选中该选项，报价作为单据的“含税单价”栏的默认值，货物的折扣金额等于报价金额减价税合计金额；否则，报价作为单据的“无税单价”栏的默认值，货物的折扣金额等于报价金额减无税金额。货物的最低售价是否含税也取决于这个选项。
任务二 初 始 设 置
（二）业务控制参数设置
任务二 初 始 设 置
（2） 检查自定义项。若选中该项，用户在录入各种单据时，录入自定义项后，系统自动检查用户所录内容是否存在。若用户录入的自定义项不存在，系统会提示用户“您输入的自定义项在档案中不存在，是否将其添加到档案中”。如果用户选择否，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果用户选择是，系统会检查当前操作员是否有定义自定义项的权限，若有，则将新输入的自定义项添加到自定义项档案中，反之，系统会提示用户“您没有定义自定义项的权限，不能新增自定义项档案，请重新输入自定义项”，返回到单据上，让用户重新输入。
任务二 初 始 设 置
（3） 有客户信用额度控制。若选中该项，在增加、修改和审核销售订单、发货单、销售发票时，若当前客户的应收账款余额大于了该客户的档案中设定的信用额度值，或者当前客户的信用期间超过了该客户的档案中设定的信用期间值，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在做以上操作时系统不做客户信用检查。信用额度控制的单据可多选。请特别注意对发货单、发票的控制，当发货单、发票都被选中时，表示对两者都控制；当发货单被选中而发票未被选中时，表示对所有发货单控制，并且对先开票的发票控制；当发货单未被选中而发票被选中时，表示只对发票（包括参照发货单生成的发票和先开票的发票）控制。
（4） 有最低售价控制。若选中该项，则在增加、修改和审核销售订单、发货单、销售发票时，若货物的实际销售价格大于存货档案中设定的最低售价（实际销售价格是含税单价还是无税单价由“报价是否含税”参数设置决定），需要输入口令方可确认相应操作；否则，在做以上操作时系统不做存货最低售价的检查。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
（5） 有最低批发价控制。若选中该项，则销售业务单据销售订单、发货单、销售发票做增行或保存操作时，系统自动检查是否低于最低批发价或最低售价；否则，在做以上操作时系统不做最低批发价控制。
（6） 客户档案批发价系列。客户档案批发价系列中的选项包括一级批发价、二级批发价、三级批发价、四级批发价、五级批发价。最低批发价取存货价格中的最低批发价。
任务二 初 始 设 置
要点提示
当“销售业务范围设置”中选择存货价格且不按自由项定价时，存货价格中的最低批发价与存货档案中的最低批发价同步更新。
（7） 发货单有单价控制。若选中该项，在保存发货单时，系统进行判断：如果单据上的单价（价格是含税单价还是无税单价由“报价是否含税”参数设置决定）与客户价格或存货价格档案中的单价一致，则可以正常保存；如果不一致，则保存时要求用户输入口令，口令正确可以保存，否则不能保存。
（8） 按发货单日期进行信用期报警。如果客户档案上已经设置了信用期限，在服务器的日期减去信用期限以前的发货日期范围内，该客户的发货单应收款余额不为零时，发货单保存时进行报警，即超过发货单信用期限的报警。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
（9） 有零（负）出库控制，即是否有超现存量发货控制。在库存管理系统有与此相同的选项，此选项与库存管理系统的该选项互动。若选中该项，则在增加、修改发货单、销售发票时，货物的发货数量（包括开票直接发货模式下的销售发票开票数量）必须小于、等于该货物的库存现存量（与仓库、自由项有关），即一笔发货业务不能使库存出现负结存；否则，在做以上操作时系统不与存货现存量做比较，即可以出现负结存。
任务二 初 始 设 置
要点提示
如果存货有批次管理，则不受此选项参数的控制：有批次管理的存货必然不能超批次现存量发货。
任务二 初 始 设 置
（10） 有超订量发货控制。若选中该项，在参照销售订单增加发货单、销售发票时，若货物的发货数量（包括开票直接发货模式下的销售发票开票数量）超过了该货物的受订量余额，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在做以上操作时系统不做货物受订量的检查。
（11） “本人审核的单据，只能本人弃审？”选项设置。系统默认不勾选此选项。若勾选此选项，则原审核人只能弃审销售订单、发货单、发票。
任务二 初 始 设 置
（三）应收核销设置
1.应收款核销方式设置
销售管理系统提供了两种应收款的核销方式：按单据核销和按产品核销。
（1） 按单据核销。系统将满足条件的未结算单据全部列出，由用户选择要结算的单据，并根据所选择的单据进行核销。
（2） 按产品核销。系统将满足条件的未结算单据按产品列出，由用户选择要结算的产品，并根据所选择的产品进行核销。
任务二 初 始 设 置
要点提示
在账套使用过程中，用户可以随时修改该参数的设置。
任务二 初 始 设 置
2. 预收款核销设置
系统提供了两种预收款的核销方式：按单据核销和按余额核销。
（1） 按单据核销。根据用户所选择的单据，对预收款一笔一笔地核销。
（2） 按余额核销。按预收款收到的日期从前往后核销。
任务二 初 始 设 置
3.汇兑损益方式设置
系统提供了两种汇兑损益方式：外币余额结清时计算和月末处理。
（1） 外币余额结清时计算。仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为零且本币余额不为零的外币单据。
（2） 月末处理。每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为零或者本币余额不为零的外币单据。
任务二 初 始 设 置
4.应收确认（复核）日期依据设置
销售管理系统提供了两种确认单据审核日期的依据：按单据日期和按业务日期。
（1） 如果选择按单据日期，则在应收确认（复核）功能中进行应收确认时，系统自动将单据的审核日期（入账日期）记为该单据的单据日期。
（2） 如果选择按业务日期，则在应收确认（复核）功能中进行应收确认时，自动将单据的审核日期（入账日期）记为当前业务日期（登录日期）。
任务二 初 始 设 置
要点提示
在账套使用过程中，可以随时将应收确认（复核）日期依据从按单据日期改成按业务日期。
在账套使用过程中，若要将选项从按业务日期改成按单据日期，则应判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则，允许修改。
用户可以选择显示现金折扣和不显示现金折扣两种方式。
如果为客户提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，可以选择显示现金折扣， 系统会在 “单据结算”对话框中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并计算可享受的折扣；如果选择了“不显示现金折扣”，则系统既不计算也不显示现金折扣。
任务二 初 始 设 置
5.显示现金折扣
任务二 初 始 设 置
要点提示
如果销售出库单由销售管理系统生成，则批号只能在销售管理系统中指定。
任务二 初 始 设 置
系统初始其他设置
二、
1.开户银行设置
此功能用于维护及查询用户的开户银行信息，系统支持多个开户行及账号。各栏目的说明如下。
（1） 编号。此栏目用来标志某开户银行及账号。用户可手工录入，也可以由系统自动给定。录入值必须唯一。编号可以数字0～9或字符A～Z表示，但在编号中禁止使用&、“、;、?以及空格。该编号最多可输入3个字符。
任务二 初 始 设 置
（2） 开户银行。此栏目用来输入用户的开户银行名称。用户必须录入此项，开户银行的名称可以重复。开户银行名称最多可输入30个字符或15个汉字。
（3） 账号。此栏目用来输入用户在开户银行中的账号名称。用户必须录入此项，且录入值必须唯一。该账号最多可录入20个字符。
（4） 暂封标志。此栏目用来标记账号的使用状态。如果这个账号临时不用时，可以单击置暂封标志为有效。
任务二 初 始 设 置
要点提示
开户银行一旦被引用，便不能进行修改或删除的操作。
用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询及打印销售类型。
任务二 初 始 设 置
2.销售类型设置
各栏目的说明如下。
（1） 销售类型编码。录入值不能为空，且不能重复。
（2） 销售类型名称。录入值不能为空，且不能重复。
（3） 出库类别。录入销售类型所对应的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和核算管理系统时进行出库统计和财务制单处理。
（4） 是否默认值。用来标记销售类型在单据录入或修改被调用时是否作为调用单据的销售类型的默认取值。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
要点提示
不能删除已被使用的销售类型。
任务二 初 始 设 置
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。 这种折扣条件通常可表示为“5/10，2/20，?n?/30”，它的意思是客户在10天内偿还货款，可得到5％的折扣，即只付原价的95％的货款；在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，还可能要支付延期付款的利息或违约金。
付款条件主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统同时最多支持四个时间段的折扣。
任务二 初 始 设 置
要点提示
付款条件一旦被引用，便不能进行修改或删除的操作。
任务二 初 始 设 置
4.费用项目设置
用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地进行增加、修改、删除、查询及打印。
各栏目的说明如下。
（1） 费用项目编码。录入值不能为空，且不能重复。
（2） 费用项目名称。录入值不能为空，且不能重复。
（3） 备注。此栏目用来说明费用项目。
任务二 初 始 设 置
要点提示
不能删除已被使用的费用项目。
任务二 初 始 设 置
任务实施
期初余额的录入
一、
初次使用销售管理系统时，要将启用销售管理系统时未处理完的对客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入本系统，以便于以后进行核销处理，并且将其作为期初建账的数据，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。当进入下一年时，系统自动将上一年未处理完的交易转为下一年的期初余额。在下一年的会计期间里，可以进行期初余额的调整。
任务二 初 始 设 置
1.录入期初销售发票
（1） 在“用友T3”窗口中，执行“销售”→“客户往来”→“客户往来期初”命令，打开“期初余额查询”对话框,如图9-3所示。
（2） 单击“单据名称”文本框的下三角按钮，选择“所有种类”。
图9-3 打开“期初余额?查询”对话框
任务二 初 始 设 置
（3） 单击 “确认” 按钮 ， 打开“期初余额”窗口。
（4） 单击 “增加” 按钮， 打开“单据类别”对话框，如图9-4所示。
（5） “单据名称”选择“销售发票”，“单据类型”选择“专用发票”，“方向”选择“正向”。
图9-4 打开“单据类别”对话框
任务二 初 始 设 置
要点提示
正向表示销售发票为蓝字发票，负向则表示销售发票为红字发票。
（6） 单击“确认”按钮，进入销售专用发票“期初录入”窗口，录入销售专用发票的各项信息，如开票日期、发票号、客户名称、订单号、开户银行、销售部门、业务员、货物名称、计量单位、税率、数量、单价、金额、税额、价税合计等项目，如图9-5所示。单击“保存”按钮，完成销售专用发票的录入操作。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
图9-5 录入销售专用发票的各项信息
任务二 初 始 设 置
（7） 单击“增加”按钮，继续录入期初销售发票。
（8） 单击“退出”按钮，返回“期初余额”窗口，如图9-6所示。
图9-6 “期初余额”窗口
任务二 初 始 设 置
（9） 单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账”窗口显示对账结果，如图9-7所示。
图9-7 弹出“期初对账”窗口
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
（2） 如果退出了录入期初余额单据操作，在“期初余额”窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。
（3） 在录入期初余额时，一定要注意期初余额的会计科目。如果科目错误，将会导致对账错误。
（4） 如果并未设置允许修改销售专用发票的编号，则在填制销售专用发票时不允许修改销售专用发票的编号。其他单据的编号也一样。系统默认的状态为不允许修改。
任务二 初 始 设 置
2.录入期初应收单
（1） 在“用友T3”窗口中，执行“销售”→“客户往来”→“客户往来期初”命令，打开“期初余额?查询”对话框,如图9-3所示。
（2） 单击“单据名称”文本框的下三角按钮，选择“所有种类”。
图9-8 应收单的单据类别
（3） 单击“确认”按钮，打开“期初余额”窗口。
（4） 单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
（5） “单据名称”选择“应收单”，“单据类型”选择“其他应收单”，“方向”选择“正向”，如图9-8 所示。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
图9-9 “其他应收单”录入界面
任务二 初 始 设 置
（7） 录入其他应收单的各项信息，如科目编号、客户、部门、开户银行、付款条件、业务员、金额、摘要、到期日等。
（8） 单击“保存”按钮，完成期初应收单的录入操作。 单击“退出”按钮，返回到“期初余额”窗口，显示期初余额明细表，如图9-10所示。
图9-10 显示期初余额明细表
任务二 初 始 设 置
要点提示
（1） 选择单据名称为“销售发票”，系统默认单据类型为“专用发票”或“普通发票”，方向为“正向”。
（2） 选择单据名称为“应收单”，系统默认单据类型为“其他应收单”，方向为“正向”。
（3） 选择单据名称为“预收款”，系统默认单据类型为“付款单”“收款单”，方向为?“正向”?。
（4） 在录入应收单时只需录入表格上半部分的内容，表格下半部分的内容由系统自动生成。
（5） 应收单中的会计科目必须正确，否则将无法与总账进行对账。
在销售业务中，往往会有货已发出，但款项尚未收到的情况发生，从而形成企业的应收账款。账龄区间设置是用户定义应收账款或收款时间间隔，其作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款与收款情况。
任务二 初 始 设 置
账龄区间的设置
二、
任务二 初 始 设 置
（1） 在“用友T3”窗口中，执行“往来”→“客户往来账龄分析”命令，打开“客户往来账龄”对话框，如图9-11所示。
图9-11 “客户往来账龄”对话框
（2） 单击“账龄区间设置”按钮，打开“账龄区间设置”对话框。
（3） 单击“总天数”的空白栏，录入每个账龄区间的天数，则该区间的起止天数会自动调整。
（4） 单击Enter键可在当前区间后插入一个区间，依次输入总天数，如图9-12所示。
（5） 单击“增加”按钮，可以添加一行账龄区间，设置完毕后单击“退出”按钮，退出此设置对话框。
任务二 初 始 设 置
任务二 初 始 设 置
图9-12 输入“总天数”

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