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(共17张PPT)
项目四 总账账套的设置、业务处理与UFO报表系统的使用
General account set up, business processing and the use of UFO reporting system
01
掌握账套的管理
02
掌握账务处理初始化、日常业务处理的基本功能
项目目标
Project objective
03
掌握UFO报表系统的使用
01
账套初始化设置、日常业务处理
02
报表制作（格式设计、公式编辑及取数等）。
项目重难点
01
模块一 账套初始化设置与账套的输出和引入
02
模块二 总账系统初始化设置
03
模块三 总账系统日常业务处理
目录
02
模块四 总账系统期末处理
03
模块五 UFO报表系统的使用
模块
01
账套初始化设置与账套的输出和引入
★ 账套初始化设置 ★ 账套的输出和引入
一、账套初始化设置
Account set initialization Settings
账套其实就是一个数据库文件。一般来说，可以在系统中为每个独立核算的单位或部门建立一个账套。下面通过新建账套介绍账套的初始化设置，并且介绍账套的输出和引入。
1. 登录系统管理
一、账套初始化设置
A set of account initialization Settings
①选择【开始】→【所有程序】→【用友U8V10.1】→【系统服务】→【系统管理】→【系统】→【注册】。
②在系统弹出的“登录”对话框中，在“登录到”选项框中选择本地数据库服务器，在“操作员”文本框中录入“admin”,“密码”为空，在“账套”选项框中选择前文配置好的数据源。然后，单击【登录】按钮进入企业应用平台的“系统管理”界面。
一、账套初始化设置
操作员信息：操作员2名：一名为“01张三”，为账套主管；另一名为“02李娟”，为会计身份，具有凭证审核权限。
账套信息：账套号：001；账套名称：一班01张三；账套路径：采用默认账套路径；启用会计期间：2020年1月。
单位信息：公司名称：广西南宁金强有限责任公司；单位简称：金强公司。
核算类型：本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目（不按行业性质预置科目）。
基础信息：存货、客户及供应商不分类，无外币核算。
编码方案：科目编码级次为4-2-2，其他为默认设置。
资料
2.建立账套
Establish account
增加操作员如下
步骤1 增加操作员
会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用
建立账套步骤
Set up a set of steps
选择【系统管理】→【权限】→【用户】，如图4-3所示。
系统弹出“用户管理”窗口，单击【增加】按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入操作员信息，完成后单击【增加】按钮，如图4-4所示。
③ 按照上述步骤添加“02李娟”的身份信息及操作权限。
建立账套并录入相关信息增加操作员如下
步骤1 增加操作员
会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用
建立账套并录入相关信息
Set up account set and input related information
在【系统管理】中选择【账套】→【建立】，打开“创建账套”对话框，选中“建立空白账套”，单击【下一步】按钮，打开“账套信息”对话框，录入相关信息，单击【下一步】按钮，如图4-5 所示。
系统弹出“单位信息”对话框，录入单位信息，单击【下一步】按钮，如图4-6所示。
系统弹出“核算类型”对话框，根据资料录入相关信息，单击【下一步】按钮，如图4-7所示。
系统弹出“基础信息”对话框，根据资料选中相关选项，单击【下一步】按钮，如图4-8所示。
系统弹出“开始”对话框，系统开始创建新数据库，完成后单击【下一步】按钮，如图4-9所示。
建立账套并录入相关信息增加操作员如下
步骤1 增加操作员
会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用
建立账套并录入相关信息
Set up account set and input related information
系统弹出“可以创建账套了吗？”提示框，单击【是】按钮，打开“编码方案”对话框，设置相关项目的编码方案，然后单击【确定】按钮，再单击【取消】按钮，如图4-10所示。
打开“数据精度”对话框，设置数据精度即定义数据的小数位数，然后单击【确定】按钮。
稍等片刻，系统弹出“创建账套”对话框，显示建账成功，并提示“现在进行系统启用的设置？”，单击【是】按钮，如图4-11所示。
进入“系统启用”对话框，在“系统编码”栏找到“GL”选项，单击鼠标左键选中对应的复选框；在系统弹出的“日历”对话框中，设置总账系统的启用日期为2020年1月1日，然后单击【确定】按钮，如图4-12所示。
系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示框，单击【确定】按钮可以进入企业应用平台进行业务操作，如图4-13所示。
二、账套的输出和引入
The output and input of the account set
定义
1.账套的输出
The output of the account cover
为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行输出备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套引入功能将以前的账套备份文件恢复成一个新的账套来使用。因此，建议经常进行账套备份，最好每天进行。
资料
将创建的账套备份在本地文件夹“D：\用友U8V10.1备份”中。
1.账套的输出
The output of the account cover
1.账套的输出
The output of the account cover
操作步骤1
进入【系统管理】界面，选择需要备份的账套。
操作步骤2
选择【账套】→【输出】，打开“账套输出”对话框。“账套号”可以录入备份账套的名称，也可用系统给出的原账套名称；单击“输出文件位置”选项框的选项按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框，选择“D：\用友U8V10.1备份\”，单击【确定】按钮；如果在“账套输出”对话框中选中“删除当前输出账套”复选框，则系统中的账套将被删除。设置好后，单击【确认】按钮即可开始输出账套，备份完成后，系统生成*.BAK和*.Lst两个文件。
资料
以账套主管“01张三”的身份在企业应用平台登录账套号为“001”的账套。
2.账套的引入
Introduction of account set
四流一体化
选择【账套】→【引入】，打开“请选择账套备份文件”对话框，选择引入账套备份文件的位置“D：\用友U8V10.1备份\”，单击【确定】按钮，如图4?15所示；打开“请选择账套引入的目录”对话框，选择备份文件引入的路径，默认为用友软件的安装目录下，单击【确定】按钮，开始引入账套。
操作步骤
2.账套的引入
Introduction of account set

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