资源简介

(共13张PPT)
项目四 总账账套的设置、业务处理与UFO报表系统的使用
General account set up, business processing and the use of UFO reporting system
01
掌握账套的管理
02
掌握账务处理初始化、日常业务处理的基本功能
项目目标
Project objective
03
掌握UFO报表系统的使用
01
账套初始化设置、日常业务处理
02
报表制作（格式设计、公式编辑及取数等）。
项目重难点
01
模块一 账套初始化设置与账套的输出和引入
02
模块二 总账系统初始化设置
03
模块三 总账系统日常业务处理
目录
02
模块四 总账系统期末处理
03
模块五 UFO报表系统的使用
模块
02
总账系统初始化设置
★系统登录 ★设置会计科目
一、系统登录
System login
资料
以账套主管“01张三”的身份在企业应用平台登录账套号为“001”的账套。
一、系统登录
System login
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
操作步骤单击【开始】→【所有程序】→【用友U8V10.1】→【企业应用平台】，打开“登录”对话框，如图4-17所示。以账套主管“01张三”的身份登录，选择账套，单击【登录】按钮，进入企业应用平台主界面。
一、系统登录
System login
二、设置会计科目
Set account
63%
85%
42%
21%
操作步骤
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【财务】→【凭证类别】，进入“凭证类别预置”对话框，选中“记账凭证”单选按钮，然后单击【确定】按钮，如图4-18所示。
1.设置凭证类别
Set the certificate category
资料
2.设置会计科目与录入期初余额
Set up account and entry beginning balance
设置会计科目并录入期初余额，会计科目及期初余额如表4-1所示。
科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额/元
1001 库存现金 借 15 000.00
1002 银行存款 借 4 073 200.00
100201 工商银行 借 4 073 200.00
1122 应收账款 借 719 000.00
112201 昂轩有限公司 借 234 000.00
112202 欢腾有限公司 借 485 000.00
1221 其他应收款 借 6 000.00
122101 应收个人款 借 6 000.00
1403 原材料借 借 88 800.00
140301 原料仓材料 借 36 000.00
140302 外购品仓材料 借 52 800.00
资料
2.设置会计科目与录入期初余额
Set up account and entry beginning balance
设置会计科目并录入期初余额，会计科目及期初余额如表4-1所示。
科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额/元
1405 库存商品 借 2 300 000.00
140501 八英寸平板本书所指八英寸平板为八英寸平板电脑，九英寸平板为九英寸平板电脑。 借 1 000 000.00
140502 九英寸平板 借 1 300 000.00
1601 固定资产 借 4 923 000.00
1602 累计折旧 贷 435 350.00
2001 短期借款 贷 200 000.00
2202 应付账款 贷 421 200.00
220201 金运公司 贷 421 200.00
2501 长期借款 贷 1 000 000.00
4001 实收资本 贷 9 500 000.00
4104 利润分配 贷 568 450.00
步骤2
步骤1
步骤3
增加会计科目。进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【财务】→【会计科目】，打开“会计科目”窗口，单击【增加】按钮，打开“新增会计科目”对话框，根据资料录入会计科目的相应信息，然后单击【确定】按钮，如图-19所示。依次录入所有会计科目信息，增加有二级科目的会计科目，先增加一级科目，再增加相应的二级科目。
录入期初余额。进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【设置】→【期初余额】，在打开的“期初余额录入”窗口中录入各会计科目的相应期初余额，如图4-20所示。
期初余额录入完毕，单击“期初余额录入”窗口菜单栏的【试算】按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，试算结果如图4-21所示。单击【确定】按钮，完成期初数据录入。录入的期初数据必须试算平衡；试算不平衡时，要检查原表数据和录入的数据，更正错误的数据。
2.设置会计科目与录入期初余额
Set up account and entry beginning balance

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