资源简介

(共40张PPT)
项目九 供应链管理与应收、应付款管理系统
Supply chain management and accounts receivable, payable management system
01
掌握供应链管理系统初始化的方法；
02
掌握采购管理系统中各类单据的录入、审核及结算的操作方法；
项目目标
Project objective
03
掌握销售管理系统中各类单据的录入、审核的操作方法；
04
掌握库存管理系统中出入库的管理及盘点的操作方法；
05
掌握存货核算系统中各类出入库核算的操作方法及生成凭证的操作方法；
项目目标
Project objective
06
掌握应收、应付款管理系统中各类收付款业务处理的操作方法及凭证的处理方法等。
01
采购管理系统的单据处理及操作方法；
03
库存管理系统中出入库的管理及盘点的操作方法；
项目重难点
02
销售管理系统的单据处理及操作方法；
项目重难点
02
存货系统各类核算的操作方法及凭证的处理方法；
04
应收、应付款管理系统中各类收付款业务处理的操作方法及凭证的处理方法。
01
模块一 供应链管理系统基础设置
02
模块二 应收款、应付款与供应链管理系统初始化
03
模块三 采购管理系统与应付款管理系统日常业务处理
目录
04
模块四 销售管理系统与应收款管理系统日常业务处理
05
模块五 库存业务处理、存货核算业务处理与供应链管理系统结账处理
模块
01
供应链管理系统基础设置
★ 新建账套与相关的基础设置 ★ 增加客户档案
★ 设置本单位开户行 ★ 设置计量单位
★ 设置存货分类和存货档案 ★ 设置仓库档案
★ 设置收发类别 ★ 设置采购类型
★ 设置销售类型
一、新建账套与相关的基础设置
New account set and related basic setup
1. 新建账套
资料
Information
账套号：901；账套名称：广西南宁欢腾有限公司；启用时间：2020年1月；单位名称：广西南宁欢腾有限公司；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计制度科目；存货、客户及供应商均分类，无外币核算；编码方案：会计科目编码为4-2-2-2，客户及供应商分类编码为1，收发类别编码为1?1，部门编码为2-2，结算方式编码为1-2。
启用总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理系统，启用时间均为2020年1月1日。
2. 增加操作员
资料
Information
增加操作员一名：名为“001苏乐”，为账套主管。
3. 增加机构人员
（1） 部门设置：编码02为财务部， 编码03为采购部，编码04为销售部。
（2） 增加人员：编码20101为苏乐，所在部门为财务部；编码30101为王琼，所在部门为采购部；编码40101为李启，所在部门为销售部。
4. 设置供应商分类与增加供应商档案
资料
Information
（1） 供应分类：编码1为本地，编码2为外地。
（2） 供应商档案：供应商编码101为金强有限公司，简称为金强，所属分类为本地；供应商编码102为玉华有限公司，简称为玉华，所属分类为本地；供应商编码201为耀辉有限公司，简称为耀辉，所属分类为外地；供应商编码202为新风有限公司，简称为新风，所属分类为外地。
5. 设置客户分类
资料
Information
客户分类为：编码1为长期客户，编码2为短期客户。
注意
新建账套与基础设置等的操作方法在前面的项目已经介绍过，此处不再重复讲解。
操作步骤
operating steps
二、增加客户档案
Increase customer profile
资料
Information
新增客户资料如表9-1所示
客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 税号 开户行 银行账号
101 广西悦兴有限公司 悦兴 长期客户 1122334401 工行新阳支行 00000000001
102 广西致远有限公司 致远 长期客户 1122334402 工行新村支行 00000000002
203 广东顺宁有限公司 顺宁 短期客户 1122334403 工行越秀支行 00000000003
202 湖南鸿发有限公司 鸿发 短期客户 1122334404 工行枫林支行 00000000004
操作步骤
Operating steps
步骤如下
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【客户档案】，进入“客户档案”窗口，单击【增加】按钮，进入“增加客户档案”窗口，录入相关内容后单击左上角的【银行】按钮进入“客户银行档案”窗口，设置客户银行档案，相关信息设置完成后退出“客户银行档案”窗口，单击【保存并新增】按钮后录入下一个客户档案，如图9-1所示。
三、设置本单位开户行
Set the unit opening bank
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
本单位开户行的编码为01，开户行名称为工商银行鹏飞路支行，账号为112233445566，币种为人民币。
资料
information
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【本单位开户行】，进入“本单位开户行”窗口，单击【增加】按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框，将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-2所示。
如下
操作步骤
operating steps
四、设置计量单位
Set unit of measurement
资料
Information
（1） 计量单位组编码1为无换算组,无换算率。
（2） 计量单位如表9-2所示。
计量单元编码 计量单位名称 计量单位组 计量单位组类别
01 台 无换算组 无换算率
-2 副 无换算组 无换算率
操作步骤
Operating steps
步骤如下
（1） 进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【计量单位】，进入“计量单位”窗口，单击【分组】按钮，打开“计量单位组”对话框，单击【增加】按钮，将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-3所示。
操作步骤
Operating steps
步骤如下
（2） 单击【单位】按钮，打开“计量单位”对话框，单击【增加】按钮，将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-4所示。
五、设置存货分类和存货档案
Set up inventory classification and inventory files
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
资料存货分类编码01为商品，分类编码02为配件，分类编码03为应税劳务。
1.设置存货分类
Set inventory classification
如下
操作步骤
operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【存货分类】，进入“存货分类”窗口，单击【增加】按钮，将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-5所示。
2.设置存货档案
Set inventory file
资料
存货档案如表9-3所示
存货编码 存货名称 存货属性 计量单位 存货分类 税率 计价方式
101 九英寸平板 平板外购、内销 台 1 13% 先进先出法
102 八英寸平板 平板外购、内销 台 1 13% 先进先出法
201 九英寸平板 皮套外购、内销 个 2 13% 先进先出法
202 八英寸平板 皮套外购、内销 个 2 13% 先进先出法
203 64GB内存卡 外购、内销 张 2 13% 先进先出法
204 耳机 外购、内销 副 2 13% 先进先出法
301 运费 应税劳务 千米 3 9%
操作步骤
Operating steps
步骤如下
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【存货档案】，进入“存货档案”窗口，单击【增加】按钮，打开“增加存货档案”窗口，在“基本”与“成本”选项卡中录入相关内容，单击【保存并新增】按钮后录入其他存货档案，如图9-6所示。
六、设置仓库档案
Set up warehouse files
资料
information
存货档案如表9-4所示
仓库编码 仓库名称 计价方式
1 商品库 先进先出
2 配件库 先进先出
操作步骤
Operating steps
步骤如下
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【业务】→【仓库档案】，进入“仓库档案”窗口，单击【增加】按钮进入“增加仓库档案”窗口，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮，如图9-7所示。
七、设置收发类别
Set transceiver class
资料
information
存货档案如表9-5所示
收发类别编码 收发类别名称 收发标志 收发类别编码 收发类别名称 收发标志
12 盘盈入库 收 22 盘亏出库 发
13 其他入库 收 23 盘亏出库 发
步骤如下
操作步骤
Operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【业务】→【收发类别】，进入“收发类别”窗口，单击【增加】按钮，根据资料将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-8所示。
八、设置采购类型
Set purchase type
资料
information
存货档案如表9-6所示
采购类别编码 采购类别名称 入库类别 默认值
1 普通采购 采购入库 是
步骤如下
操作步骤
Operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【业务】→【采购类型】，进入“采购类型”窗口，单击【增加】按钮，根据资料将相关内容录入后单击【保存】按钮，如图9-9所示。
九、设置销售类型
Set the sales type
资料
information
存货档案如表9-7所示
销售类型编码 销售类型名称 入库类型 默认值
1 批发 销售出库 是
2 零售 销售出库 否
3 委托代销 销售出库 否
步骤如下
操作步骤
Operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【基础设置】→【基础档案】→【业务】→【销售类型】，进入“销售类型”窗口，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮。

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