资源简介

(共48张PPT)
项目九 供应链管理与应收、应付款管理系统
Supply chain management and accounts receivable, payable management system
01
掌握供应链管理系统初始化的方法；
02
掌握采购管理系统中各类单据的录入、审核及结算的操作方法；
项目目标
Project objective
03
掌握销售管理系统中各类单据的录入、审核的操作方法；
04
掌握库存管理系统中出入库的管理及盘点的操作方法；
05
掌握存货核算系统中各类出入库核算的操作方法及生成凭证的操作方法；
项目目标
Project objective
06
掌握应收、应付款管理系统中各类收付款业务处理的操作方法及凭证的处理方法等。
01
采购管理系统的单据处理及操作方法；
03
库存管理系统中出入库的管理及盘点的操作方法；
项目重难点
02
销售管理系统的单据处理及操作方法；
项目重难点
02
存货系统各类核算的操作方法及凭证的处理方法；
04
应收、应付款管理系统中各类收付款业务处理的操作方法及凭证的处理方法。
01
模块一 供应链管理系统基础设置
02
模块二 应收款、应付款与供应链管理系统初始化
03
模块三 采购管理系统与应付款管理系统日常业务处理
目录
04
模块四 销售管理系统与应收款管理系统日常业务处理
05
模块五 库存业务处理、存货核算业务处理与供应链管理系统结账处理
模块
02
应收款、应付款与供应链管理系统初始化
一、应收款管理系统初始化
Receivables management system initialization
资料
应收款管理系统的选项参数为：单据审核日期依据为单据日期，坏账处理方式为应收余额百分比法，应收款核销方式为按单据，其他为默认。
资料
1.选项设置
Option is set
步骤如下
操作步骤
Operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【应收款管理】→【设置】→【选项】，进入“账套参数设置”对话框，单击【编辑】按钮，在“常规”选项卡下分别设置单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，如图9-10所示；在“核销设置”选项卡下设置应收账款核销方式为“按单据”，然后单击【确定】按钮。
2.基本科目及结算方式科目设置、坏账准备初始设置
Set up receipt and payment settlement
Basic account and settlement account setting, bad debt provision initial setting
（1） 基本科目设置。应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目为6001，商业承兑科目为1121，银行承兑科目为1121，现金折扣科目为6603，税金科目为22210102。
（2） 结算方式科目设置。现金支票、转账支票、电汇结算与其他结算方式的科目均为100201。
（3） 坏账准备设置。坏账准备计提比率为0.300%，坏账准备期初余额为2 517.00元，坏账准备科目为1231，对方科目为6701。
步骤如下
操作步骤
Operating steps
进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】，进入“初始设置”窗口，单击“设置科目”下的“基本科目设置”选项，单击【增加】按钮，根据资料设置相关内容，如图9-11所示；单击“设置科目”下的“结算方式科目设置”选项，单击【增加】按钮，根据资料设置相关内容，如图9-12所示；单击“坏账准备设置”选项，根据资料设置相关内容，单击【确定】按钮，如图9-13所示。
资料
（1） 在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。应收账款期初余额如表9-8所示。
（2） 回到总账系统，引入在应收款管理系统中录入的应收账款期初余额。
资料
3.录入应收账款期初余额
Enter the opening balance of accounts receivable
表9-8应收账款期初余额
3.录入应收账款期初余额
Enter the opening balance of accounts receivable
客户名称 期初余额/元 业务日期 单据类型
广西悦兴有限公司 226 000 2019年12月25日 专用发票（200台八英寸平板，单价为1 000元）
广西致远有限公司 485 000 2019年12月31日 应收单
操作步骤
Operating steps
（1） 在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。
① 进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【应收款管理】→【设置】→【期初余额】，打开“期初余额—查询”对话框，单击【确定】按钮；进入“期初余额明细表”窗口，单击【增加】按钮；打开“单据类别”对话框，“单据名称”选择“销售发票”，“单据类型”选择“销售专用发票”，单击【确定】按钮，如图9-14 所示。
操作步骤
Operating steps
（1） 在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。
② 进入“期初销售发票”窗口，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮，如图9-15 所示。
操作步骤
Operating steps
（1） 在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。
③ 关闭“期初销售发票”窗口后回到“期初余额”窗口，单击【增加】按钮，打开“单据类别”对话框，“单据名称”选择“应收单”，单击【确定】按钮；进入“应收单”窗口，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮，如图9-16所示。
操作步骤
Operating steps
（2） 回到总账系统，引入在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。
① 选择【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【期初余额】，双击“应收账款”科目，打开“应收账款”的“辅助期初余额”窗口，单击【往来明细】按钮，如图9-17所示。
操作步骤
Operating steps
（2） 回到总账系统，引入在应收款管理系统中录入应收账款期初余额。
② 进入“期初往来明细”窗口，单击【引入】按钮，打开“确定要引入期初吗？”提示框，单击【是】按钮，然后单击【保存】按钮，如图9-18所示。
二、应付款管理系统初始化
The payables management system is initialized
资料
1.选项设置
Option is set
应付款管理系统选项参数为：应付款核销方式为按单据，其他为默认。
操作步骤
Operating steps
如下
进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【应付款管理】→【设置】→【选项】，进入“账套参数设置”对话框，单击【编辑】按钮，在“核销设置”选项卡下修改应付款核销方式为“按单据”，然后单击【确定】按钮，如图9-19所示。
资料
2.基本科目、结算方式科目设置
Basic course, settlement way course setting
（1） 基本科目设置。应付科目为220201，预付科目为1123，采购科目为1402，商业承兑科目为2201，银行承兑科目为2201，现金折扣科目为6603，税金科目为22210101。
（2） 结算方式科目设置。现金支票、转账支票、电汇结算及其他结算方式的科目均为100201。
操作步骤
Operating steps
如下
（1） 进入企业应用平台主界面后，选择【业务工作】→【应付款管理】→【设置】→【初始设置】，进入“初始设置”窗口，单击“设置科目”下的“基本科目设置”选项，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容，如图9-20所示。
操作步骤
Operating steps
如下
（2） 单击“设置科目”下的“结算方式科目设置”选项，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容，如图9-21所示。
资料
3.录入应付款管理系统期初余额
Enter the opening balance of the payables management system
（1） 录入应付款期初余额。应付账款期初余额如表9-9所示。
（2） 回到总账系统，引入在应付款管理系统中录入的应付账款期初余额。
3.录入应付款管理系统期初余额
Enter the opening balance of the payables management system
表9-9应付账款期初余额
客户名称 期初余额/元 业务日期 单据类型
金强有限公司 282 500 2019年12月20日 专用发票（100台九英寸平板，单价为2 500元）
耀辉有限公司 128 700 2019年12月31日 应付单
操作步骤
Operating steps
如下
（1） 录入应付账款期初余额。
① 选择【业务工作】→【应付款管理】→【设置】→【期初余额】，打开“期初余额—查询”对话框，单击【确定】按钮进入“期初余额”窗口，单击【增加】按钮打开“单据类别”对话框，选择“采购专用发票”，单击【确定】按钮后进入“采购专用发票”窗口，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮。
② 用同样的方法录入应付单。
（2） 回到总账系统，引入在应付款管理系统中录入的应付账款期初余额。其操作方法与在总账系统中引入在应收款管理系统中录入的应收账款期初余额的操作方法相似，此处不再赘述。
三、采购管理系统初始化
Procurement management system initialization
资料
1.录入期初采购入库单
Input the initial purchase receipt
2020年12月25日，从金强公司采购八英寸平板100台，不含税单价为600元，商品已验收入库，未收到发票。
操作步骤
Operating steps
如下
选择【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单】，进入“期初采购入库单”窗口，单击【增加】按钮后根据资料录入相关内容，再单击【保存】按钮，如图9-22所示。
操作步骤
2.采购期初记账
Opening of purchase period
选择【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【设置】→【采购期初记账】，进入“期初记账”对话框，单击【记账】按钮，如图9-23所示。系统弹出“采购管理—期初记账完毕！”提示框，单击【确定】按钮，完成采购期初记账。
3.采购选项设置
Purchase option Settings
操作步骤
选择【业务工作】→【采购管理】→【设置】→【采购选项】，进入“采购系统选项设置”窗口，选择“公共及参照控制”选项卡，在“单据默认税率”处录入默认税率为13，单击【确定】按钮退出。
四、销售管理系统初始化
Sales management system initialization
资料
1.销售选项设置
Sales option Settings
在销售选项设置中设置销售报价不含税。
操作步骤
Operating steps
如下
选择【业务工作】→【供应链】→【销售管理】→【设置】→【销售选项】，进入“销售选项”对话框，单击“业务控制”选项卡，取消选中“报价含税”复选框，单击【确定】按钮，如图9-24所示。
资料
2.录入期初发货单
Enter the opening invoice
2019年12月15日，销售给悦兴公司九英寸平板200台，不含税单价为3 500元，单位成本为2 500元，未开发票。
操作步骤
Operating steps
如下
选择【业务工作】→【供应链】→【销售管理】→【设置】→【期初录入】→【期初发货单】，进入“期初发货单”窗口，单击【增加】按钮，根据资料录入相关内容后单击【保存】按钮，再单击【审核】按钮，如图9-25所示。
五、存货核算系统初始化
Inventory accounting system initialization
资料
1.设置存货科目及对方科目
Set up inventory account and other account
（1） 商品库和配件库的对应存货科目均为“1405库存商品”，分期收款发出商品的对应科目均为 “1406发出商品”，委托代销发出商品的对应科目均为“1406发出商品”。
（2） 存货对方科目根据收发类别设置，如表9-10 所示。
1.设置存货科目及对方科目
Set up inventory account and other account
表9-10 存货对方科目
收发类别编码 收发类别名称 对方科目 暂估科目
12 采购入库 在途物资（1402） 暂估应付款（220202）
12 盘盈入库 待处理财产损溢（1901）
21 销售出库 主营业务成本（6401）
22 盘亏出库 待处理财产损溢（1901）
操作步骤
Operating steps
如下
（1） 选择【业务工作】→【供应链】→【存货核算】→【初始设置】→【科目设置】→【存货科目】，进入“存货科目”窗口，选择相应仓库后单击【增加】按钮，再根据资料录入有关内容，然后单击【保存】按钮。依次录入所有存货科目，存货科目如图9-26所示。
操作步骤
Operating steps
如下
（2） 选择【业务工作】→【供应链】→【存货核算】→【初始设置】→【科目设置】→【对方科目】，进入“对方科目”窗口，单击【增加】按钮后根据资料录入对方科目信息，然后单击【保存】按钮。依次录入所有对方科目信息，对方科目如图9-27所示。
资料
2.录入存货期初余额
Enter the beginning balance of inventory
存货核算系统期初余额如表9-11 所示。
仓库名称 存货编码 存货名称 期初数量 单位/元 期初余额/元
商品库 101 九英寸平板 1 200台 2 500 3000000
商品库 102 八英寸平板 2 400台 600 1440000
配件库 201 九英寸皮套 1 900个 50 95000
配件库 202 八英寸皮套 540个 30 16200
配件库 203 64 GB内存卡 430张 60 25800
配件库 204 耳机 300副 70 21000
操作步骤
Operating steps
如下
选择【业务工作】→【供应链】→【存货核算】→【初始设置】→【期初数据】→【期初余额】，进入“期初余额”窗口，选择相应的仓库后单击【增加】按钮，根据资料录入相关数据，录完所有仓库的数据后单击【记账】按钮，如图9-28所示。
六、库存管理系统期初余额设置
Inventory management system beginning balance setting
资料
资料
Information
录入库存管理系统期初余额，库存管理系统的期初余额与存货核算系统的期初余额相同。
操作步骤
Operating steps
如下
选择【业务工作】→【供应链】→【库存管理】→【初始设置】→【期初结存】，进入“库存期初数据录入”窗口，选择相应的仓库后单击【修改】按钮，再单击【取数】按钮导入相关数据，导入数据后单击【保存】按钮，再单击【批审】按钮，然后单击【对账】按钮进行存货系统与库存系统对账，如图9-29所示。

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