资源简介

(共16张PPT)
模块四
UFO报表系统
Contents
知识目标
能力目标
任务一 UFO报表系统的认知
任务三 报表数据处理
任务四 生成利润表
任务五 利用模版生成资产负债表
实训设计
任务二 自定义报表
UFO报表系统
UFO报表系统的主要功能是设计报表的格式和编制公式，从总账管理系统或其他系统中取得有关会计信息自动编制会计报表，并对会计报表进行审核、汇总，生成各种分析图表，并按预设的格式输出各种会计报表。
了解用友UFO会计报表系统的功能
知识目标
掌握会计报表编制的基本方法
掌握生成会计报表数据的方法
能力目标
能够根据业务需要编制会计报表
能够根据业务要求生成报表数据
任务三
报表数据处理
一、 表页管理
在数据状态下，一个报表文件默认只有一张表页。但在实际应用中，需要增加若干张表页。增加表页有插入和追加两种方式。
1. 插入表页
插入表页是在当前表页前面增加新的表页。在数据状态下，选择要插入表页的页标，使它成为当前表页，然后执行“编辑”→“插入”→“表页”命令，弹出“插入表页”对话框，录入要插入的表页数，单击“确定”按钮，可在当前表页之前增加新表页。
2. 追加表页
追加表页即在最后一张表页后增加新的表页。在数据状态下，执行“编辑”→“追加”→“表页”命令，弹出“追加表页”对话框，单击“确定”按钮，可在当前表页之后增加新表页。
二、 报表的数据管理
1. 多区域数据透视
在UFO报表系统中，大量的数据是以表页的形式分布的。一般情况下，用户每次只能看到一张表页。用户如要想对多张表页的数据进行比较，可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。其具体操作步骤如下：
（1） 执行“格式”→“数据”命令，进入“数据”状态。
（2） 单击要透视的第一张表页的页标，将对它和它之后的数据进行透视。
（3） 执行“数据”→“透视”命令，弹出“多区域透视”对话框，在编辑栏中录入区域范围。
（4） 录入完毕后，单击“确定”按钮生成“透视”对话框，把水平滚动条拉到最右边，可以看到各个表页中的关键字的值显示在相应的数据的右边。
（5） 单击“保存”按钮，可以把数据透视的结果保存为报表，单击“确认”按钮关闭对话框。
二、 报表的数据管理
2. 数据汇总
报表数据汇总是每一位财会人员都熟悉的，也是非常复杂和烦琐的。利用UFO报表系统提供的汇总功能，可以快速、方便地进行报表数据汇总操作。UFO报表系统提供了表页汇总和可变区汇总两种报表数据汇总方式。
（1） 表页汇总。表页汇总是把整个报表数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。表页汇总的操作步骤如下：
① 执行“格式”→“数据”命令，进入“数据”状态。
二、 报表的数据管理
② 执行“数据”→“汇总”→“表页”命令，弹出“表页汇总—三步骤之一—汇总方向”对话框，可在此对话框指定汇总数据保存的位置。如果选中“汇总到本表的最后一张表页”单选按钮，系统将自动追加一张表页，并将汇总数据保存在这张表页中，如图4-22所示；如果要把汇总结果保存在一个新的报表中，单击“汇总到新的报表”单选按钮，并且在“报表名”文本框中录入路径和新的报表名。
图4-22 设置汇总方向
二、 报表的数据管理
③ 单击“下一步”按钮，弹出的“表页汇总—三步骤之二—汇总条件”对话框，可在此对话框中指定汇总的表页，如图4-23所示。
④ 单击“下一步”按钮后，弹出“表页汇总—三步骤之三—汇总位置”对话框，设置汇总设置，如图4-24所示。
⑤ 单击“完成”按钮后生成汇总结果。
图4-23 “表页汇总—三步骤之二—汇总条件”
对话框
图4-24 设置汇总位置
二、 报表的数据管理
（2） 可变区汇总。可变区汇总是把指定表页可变区数据进行平面方向的叠加，把汇总数据放在本表页可变区的最后一行或一列。可变区汇总与表页汇总的操作方法相似，其详细的操作办法可参见系统帮助。
三、 报表舍位
报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能会被破坏，因此需要进行调整，使之符合平衡公式。
对报表进行舍位操作后，用于重新调整报表数据平衡关系的公式称为舍位平衡公式。进行进位的操作叫作舍位，舍位之后调整平衡关系的操作称为舍位平衡操作。
将编制的北京海源科技股份有限公司的货币资金表中的数据由“元”转换为“万元”。
1. 定义舍位平衡公式
舍位平衡公式在格式状态下定义，在数据状态下执行。每个公式一行，各公式之前用逗号隔开，最后一个公式不用写逗号，否则公式无法执行。舍位平衡公式中只能使用“+”“-”，不能使用其他运算符号及函数。
资料
操作过程解析
三、 报表舍位
定义舍位平衡公式的操作步骤如下：
（1） 在报表“数据”状态窗口中，执行“数据”→“编辑公式”→“舍位公式”命令，弹出“舍位平衡公式”对话框。
（2） 在“舍位表名”文本框中录入“货币资金表?万元表”，在“舍位范围”文本框中录入“C4∶D7”，在“舍位位数”文本框中录入“4”，在“平衡公式”下拉列表框中录入“C7=C4+C5+C6,D7=D4+D5+D6”，如图4-25所示。录入完毕后，单击“完成”按钮。
图4-25“舍位平衡公式”对话框
三、 报表舍位
2. 报表舍位平衡操作
当报表编制作完后，需要对报表进行舍位平衡操作。其操作步骤如下：
① 在报表数据状态下执行“数据”→“舍位平衡”命令。
② 系统按照所定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位，并按照舍位平衡公式对舍位后的数据进行平衡调整。
③ 舍位平衡后的数据被存入指定的新表或其他表中，如图4-26所示。
图4-26 舍位平衡操作后的货币资金表
三、 报表舍位
（1） 舍位位数。舍位位数为1～8位。舍位位数为1，则区域中的数据除以10；舍位位数为2，则区域中的数据除以100；依此类推。
（2） 舍位平衡公式。按照统计过程的逆方向书写舍位区域的计算公式，每个公式一行，各公式之间用逗号隔开。
要点提示

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