资源简介

(共20张PPT)
项目七 应收款管理系统
【系统认知】
应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
【知识目标】
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。
【能力目标】
通过本项目的学习，了解应收款管理与其他子系统的关系，熟练掌握应收单、收款单等单据的业务处理，能够及时准确地提供并处理与客户之间的往来资料，能够提供各种分析报表，初步学会综合管理企业的应收类往来账款。
任务三 票据管理
【任务要求】
1.增加结算方式
2.填制商业承兑汇票，暂不制单
3.商业承兑汇票贴现并制单
4.结算商业承兑汇票并制单
5.制单
任务三 票据管理
【任务资料】
1.新增结算方式“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”。
2.2015年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票(N0．345612)，面值为7020元，到期日为2015年3月2日。
3.2015年1月3日，收到上海明兴股份公司签发并承兑的商业承兑汇票(N0．367809)，面值为7020元，到期日为2015年1月23日。
4.2015年1月31日，将2015年1月2日收到的北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票(N0．345612)到银行贴现，贴现率为6％。
5.2015年1月23日，将2015年1月3日收到的上海明兴股份公司签发并承兑的商业承兑汇票(N0．367809)结算。
任务三 票据管理
【任务指导】
1.增加结算方式
操作步骤：
(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”-“收付结算”-“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。
任务三 票据管理
(2)单击“增加”按键，在“结算方式编码”栏录入“6”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”按键，再在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称”栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”，退出。
图7-48 增加结算方式
任务三 票据管理
2.填制商业承兑汇票
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。
(2)单击“确定”按键，进入“票据管理”窗口。
(3)单击“增加”按键，打开“票据增加”窗口对话框。
任务三 票据管理
(4)在收到日期栏选择“2015-01-02”，单击“结算方式”栏的下三角按键，选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“承兑单位”栏录入“01”，或单击“承兑单位”栏的参照按键，选择“北京天益公司”，在“票据面值”栏录入“7020”，在“签发日期”栏选择“2015-01-02”，在“到期日”栏选择“2015-03-02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。
图7-49 填制商业承兑汇票
任务三 票据管理
(5)单击“确定”按键，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
图7-50 填制商业承兑汇票
任务三 票据管理
3．审核收款单
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”-“收款单据审核”命令，打开“结算单过滤条件”对话框。
(2)单击“确定”按键，进入“收付款单列表”窗口。
(3)单击“全选”按键，再单击“审核”按键，系统弹出“本次审核成功单据[2]”信息提示框。
任务三 票据管理
(4)单击“确定”按键，在“审核人”栏出现了审核人的签字。
图7-51 审核收款单
任务三 票据管理
4．制单
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。单击选中“收付款单制单”前的复选框。单击“确定”，打开“收付款单制单”窗口，单击“全选”按键。
图7-52 应收制单
任务三 票据管理
(2)单击“制单”按键，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，凭证生成。同理，生成第二张凭证。
图7-53 生成第一张凭证
任务三 票据管理
图7-54 生成第二张凭证
任务三 票据管理
5. 商业承兑汇票贴现
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。
(2)单击“确定”按键，进入“票据管理”窗口。
任务三 票据管理
(3)在票据管理窗口中，单击选中2015年1月2日填制的商业承兑汇票。
图7-55 “票据管理”窗口
任务三 票据管理
（4）单击“贴现”按键，打开“票据贴现”对话框。在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201”，或单击“结算科目”栏的参照按键，选择“100201工行存款”。
图7-56 票据贴现对话框
任务三 票据管理
(5)单击“确定”按键，系统弹出“是否立即制单”信息提示框。单击“是”按键，生成贴现的记账凭证，单击“保存”，凭证生成。
图7-57 制单
任务三 票据管理
6．商业承兑汇票结算
操作步骤：
(1)在“票据管理”窗口中，单击选中2015年1月3日填制的收到上海明兴股份公司签发并承兑的商业承兑汇票(NO．367809)。
图7-58 “票据管理”窗口
任务三 票据管理
(2)单击“结算”按键，打开“票据结算”对话框。修改结算日期为“2015-01-23”，录入结算金额“7020”，在“结算科目”栏录入“100201”或单击“结算科目”栏的参照按键，选择“100201工行存款”。
(3)单击“确定”按键，出现“是否立即制单”提示。
任务三 票据管理
(4)单击“是”按键，生成结算的记账凭证，单击“保存”按键，凭证生成。
图7-59 商业承兑汇票结算制单

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