资源简介

(共32张PPT)
供应链管理系统的主要功能
供应链一体化管理系统
模块九
销售管理系统业务处理
认知供应链管理系统
供应链管理系统初始设置
采购管理系统业务处理
库存管理系统业务处理
存货核算系统业务处理
用友erp-u8供应链管理系统主要包括合同管理、采购管理、委外管理、销售管理、库存管理、存货核算、售前分析、质量管理等模块。其主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成了对存货出入库成本的核算，使企业的管理模式更符合实际情况，能制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。
供应链管理系统的业务流程
供应链管理系统初始设置
供应链管理系统初始设置是结合用户单位的具体需要，个性化建立适合本单位购销存管理需要的基础操作。在使用供应链管理系统进行采购、销售、库存和存货日常业务处理之前，应检查系统是否已经完成了相应的基础设置。供应链管理系统初始设置包括控制参数设置、基础信息设置、基础科目设置和录入初始业务数据等内容。
期初余额录入
企业启用供应链系统进行日常业务管理，必须分别将采购、销售、库存和存货核算的初始业务数据录入系统，期初余额的录入是一个非常关键的环节。
1．录入采购业务初始数据
在启用采购管理系统进行采购业务管理前，如果存在上月尚未完成的采购业务，应根据业务进展的情况，录入相应的单据和业务数据。上月已签订但尚未执行的采购合同，需在系统中作为期初采购订单录入；上月已收货但尚未收到采购发票的业务，需暂估入库，在系统中作为期初采购入库单录入；上月已收到发票但尚未收到货物的业务，可做在途业务，在本月实际收到货物时再在系统中进行处理。
期初余额录入
2．录入销售业务初始数据
在启用销售管理系统进行销售业务管理前，如果存在上月尚未完成的销售业务，同样应在系统中录入相应的单据和业务数据。销售系统初始数据是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票的存货。如果企业有委托代销业务，则已经发生但未完全结算的存货也需要在期初数据中录入。
期初余额录入
3．录入库存管理初始数据
库存管理模块下，期初要录入库存的余额信息和不合格品的期初数量，录入后执行批审操作，完成期初记账。需要说明的是，库存管理和存货核算共用存货期初余额数据，可以选择一方录入，而另一方从录入方取数，也可以双方皆录入数据，再互相比对相符。因涉及总账对账，因此建议在存货核算系统中录入。
4．录入存货核算初始数据
存货核算模块下，期初要录入库存的余额信息和分期收款发出商品余额，录入后执行批审操作，完成期初记账。期初存货余额即可在存货系统中直接录入，也可在库存系统中录入，然后再存货中通过取数方式生成。期初数据录入完毕后，需进行记账操作
期初余额录入
普通采购业务处理
1．请购
请购是指企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或者采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务的起点，可以根据审核后的采购请购单生成采购订单。请购单的使用与否是可以选择的。
普通采购业务处理
2．订货
订货是指企业通过与供应商签订采购合同或采购协议确认货物需求，主要包括采购什么货物、采购数量、价格、由谁供货、到货时间、到货地点、运输方式、运费支付等内容。采购部门填写采购订单，并向供应商发出采购订单，订货环节是可选的。
普通采购业务处理
3．到货
到货是采购订货和采购入库的中间环节。供应商将采购部门所订货物送达企业后，企业及时对收到的货物进行清点，填制到货单，或参照采购订单生成到货单。在存货核算子系统中可以根据审核后的到货单生成采购入库单，到货处理环节也是可选的。
普通采购业务处理
4．入库
经过仓库的质检和验收，将供应商提供的物料放入指定仓库。当采购管理系统与库存管理系统集成使用时，入库业务在库存管理系统中进行处理；当采购管理系统未与库存管理系统集成使用时，入库业务在采购管理系统中进行处理。
普通采购业务处理
5．取得采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物凭证，包括普通发票和专用发票，系统根据采购发票确定采购成本，并据此登记应付账款。采购发票既可以直接填制，也可以由采购订单、采购入库单或其他的采购发票复制生成。
普通采购业务处理
6．采购结算
采购结算指采购报账，即采购人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算分为自动结算和手工结算。采购结算生成采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
普通采购业务处理
7．核算存货成本
将采购发票和采购入库单报财务部门进行存货成本核算。
普通采购业务处理
8．结算货款
采购付款是采购业务的最后环节。将采购发票等票据报给应付款会计进行应付账款核算，在“应付款管理”系统中填制付款单，完成采购业务的付款工作，并生成相应的付款凭证。
普通销售业务处理
1.报价
销售报价是指企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，可根据审核后的销售报价单生成销售订单。销售报价是销售业务的起点，可以根据审核后的销售报价单生成销售订单。销售报价环节是可选的。
普通销售业务处理
2.订货
订货是指企业通过与客户签订销售合同或销售协议确认货物需求，主要包括销售什么货物、销售数量、价格、向谁供货、供货时间、供货地点、运输方式、运费支付等内容。销售订单可以手工录入，也可以根据其他销售订单或审核后的报价单生成。销售订货环节是可选的。
普通销售业务处理
3.发货
销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。销售发货是处理销售业务的必要环节。
普通销售业务处理
4.出库
销售出库是销售业务处理的必要环节，在存货核算系统中用于存货出库数量核算，在存货核算系统中用于存货出库成本核算。
普通销售业务处理
5.销售开票
销售发票是向客户开出的销售货物凭证，包括普通发票和专用发票，系统根据销售发票确定销售成本，并据此登记应收账款。销售发票既可以直接填制，也可以由销售订单、销售出库单或其他的销售发票复制生成。
普通销售业务处理
6.销售成本确认
将销售发票和销售出库单报财务部门进行存货成本核算。对于先进先出、后进先出、移动平均、个别计价4种计价方式的存货，在存货核算系统进行出库成本核算；而对于全月平均、计划价/售价法计价的存货，在期末处理时进行出库成本核算。
普通销售业务处理
7.应收账款确认
销售收款是销售业务的最后环节。将销售发票等票据报给应收款会计进行应收账款核算，在“应收款管理”系统中填制收款单，完成销售业务的收款工作，并生成相应的收款凭证。
库存管理系统业务处理
1．销售出库
销售业务员签订销售合同后，仓库保管员核定出库货物数量，交由物流部门运输，填制销售出库单。销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理子系统中用于存货出库数量核算，在存货核算子系统中用于存货出库成本核算。当销售子系统与库存管理子系统集成应用时，销售出库单可以在库存管理子系统中根据发货单、销售发票等生成；当库存管理子系统单独使用时，销售出库单在库存管理子系统中直接录入。销售出库单生成或录入后，应对其审核。
库存管理系统业务处理
2．材料出库
对于工业企业，当从仓库中领用材料用于生产时就需要材料出库，相应填写材料出库单。只有工业企业才涉及材料出库，商业企业不用填写此单据。材料出库单可以手工增加，也可以配比出库，或者根据限额领料单生成。
库存管理系统业务处理
1．采购入库
采购业务员将采购回来的原材料等交到仓库时，仓库保管员对所购材料进行验收确定，填制采购入库单，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据。当采购子系统与库存管理子系统集成应用时，采购入库单可以在库存管理子系统中根据到货单、采购发票等生成；当库存管理子系统单独使用时，采购入库单在库存管理子系统中直接录入。采购入库单生成或录入后，应对其审核。
库存管理系统业务处理
2．产成品入库
对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。由于产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。产成品入库单输入后应进行审核。
库存管理系统业务处理
3.盘点业务
企业存货品种多，由于种种原因会造成存货账实不相符。为了保护企业流动资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行清查，确定企业各种存货的实际库存量，并与账面记录核对，查明存货盘盈、盘亏和毁损的数量及造成上述情况的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序上报给有关部门审批。
存货核算系统业务处理
1．入库调整
入库调整是对存货的入库成本进行调整，只调整存货的金额，不调整数量。入库调整单用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额。既可以针对单据进行调整，也可以针对存货进行调整。
存货核算系统业务处理
2．出库调整
出库调整是对存货的出库成本进行调整，只调整存货的金额，不调整数量。出库调整单用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额。只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
月末结账
（1）结账前应检查当月工作是否已全部完成，只有在当月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。
（2）月末结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的损失。
（3）没有期初记账，将不允许月末结账。
（4）结账必须按月连续进行。上月未结账，将不影响本月日常业务的处理，只是本月不能结账。
（5）月末结账后，当月便不能再增加、修改、删除采购单据。
（6）只有采购管理子系统月末结账后，库存管理子系统和应付款子系统才能进行月末结账。
各系统结账顺序
当企业实施erp系统，采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理、总账等系统集成使用时，月末结账有一定的顺序要求。
（1）采购部门和销售部门分别完成当月的采购业务与销售业务后，可以分别办理采购管理系统和销售管理系统的月末结账。
（2）采购管理系统和销售管理系统办理月末结账后，仓储部门确认当月不再发生任何形式的出入库业务后（如库房调拨、盘点等），库存管理系统可以办理月末结账。
（3）采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统完成月末结账后，存货核算系统若确定当月有关存货成本核算业务全部完成，可以办理月末结账。
（4）采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统完成月末结账后，财务部门可对应收、应付款管理系统进行月末结账处理，最后完成总账系统的月末结账工作。

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