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第8章 会计报表编制与分析
内容提要
报表子系统的概述
报表子系统的特点
输入数据量少
不提供直接修改报表数据的功能
通用性强，适用面广
数字与图形并重
报表编制流程分析
手工环境下报表编制流程
报表编制流程分析
it环境下报表编制流程
it环境和手工环境下报表编制流程的差异
数据获取的方式不同
手工环境下：分析账簿数据，获取、计算报表数据
it环境下：通过定义公式直接从数据库中读取
是否可以重复利用
手工环境下：每次编制报表都需要重新获取、分析账簿数据
it环境下：报表格式与数据公式可重复利用
报表传递方式不同
手工环境下：纸质报表的形式传递给报表使用者
it环境下：以电子文件的方式进行共享与传递
内容提要
报表子系统的目标
支持自定义设计报表格式，适用各种对外会计报表和对内管理报表的表样需求；
支持自定义报表数据来源公式，通过公式从会计信息系统的数据文件获取数据;
快速生成财务报表，提高财务报表的时效性，及时服务于利益相关者的决策需求；
报表子系统的目标
通过数据公式直接从erp系统的数据库读取数据，避免数据摘抄、计算过程中出现错误，提高财务报表的正确性；
支持报表的重复使用，可以按不同会计期间、不同账套查询同一张报表;
支持以excel文件、txt文件和数据库文件（如mdb文件）等格式输出报表数据。
输入数据量极少，核心数据来自于会计信息系统所收集的原始数据。
报表子系统的集成关系
报表子系统的功能结构
报表子系统操作流程
内容提要
基础设置-设计报表格式
报表构成
表头
表体
表尾
利润表 会企02表
编制单位：方华公司 2020年10月 金额单位：元
基础设置-设计报表格式
步骤一，输入表头文本，输入表体行标题、列标题，输入表尾文本；
步骤二，设置所输入文本信息的字体、字号、加粗、颜色及对齐方式等文本效果；
步骤三：定义数据区域数据类型，例如确定数据区域是数值型数据还是字符型数据，定义数值型数据的小数位数、是否需要逗号分隔符、是否需要百分号、是否需要货币符号等；
步骤四：给表头、表体、表尾三个单元区域设置合适的行高、列宽及单元背景色等；
步骤五：给表体区域设置合适的边框等。
基础设置-定义数据来源
定义基本公式
基础设置-定义数据来源
运用函数向导
基础设置-定义数据来源
定义表内公式-表页内部公式
基础设置-定义数据来源
定义表内公式-表页与表页间公式
基础设置-设置查询条件
关键字是一类特殊数据单元，可以唯一标识一个表页。
报表子系统共提供了以下六种关键字：单位名称、单位编号、年、季、月、日。
年、季、月、日四个关键字可以用于作为表页的查询条件。
基础设置-设置查询条件
日常处理-生成报表数据
录入关键字，生成报表数据
将报表子系统从“格式”状态切换到“数据”状态
日常处理-生成报表数据
增加表页，生成不同期间报表
在报表的“数据”状态，执行“编辑-插入-表页”或“编辑-追加-表页”功能
在新增表页，录入关键字（查询条件），生成报表数据
日常处理-整表重算与表页重算
在“数据”状态下
执行“数据-整表重算”功能，系统将根据各表页最新录入的关键字重新计算所有表页
执行“数据-表页重算”功能，系统将根据当前页最新录入的关键字重新计算当前表页，其他表页不重新计算
日常处理-输出报表文件
打印报表数据
输出为.rep文件、excel文件、txt文件或者数据库（mdb）文件
“.rep”文件需要通过ufo报表子系统才能运行
其他常见文件类型通过相应程序打开阅读
可以转化为xml、html、pdf等文件格式，实现报表数据的共享与传递
模板管理
参照报表模板设计报表
建立空白报表→参照格式设置中的“报表模板”→修改报表格式和公式→录入关键字，生成报表数据→输出报表数据
模板管理
自定义报表模板
通过自定义模板，可以建立起符合内部管理需求的报表模板
自定义报表格式与公式→执行“格式”-“自定义模板”功能
q & a

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