资源简介

(共33张PPT)
项目3 基础设置
任务3.1 基础设置认知
任务3.2 基础设置实务
任务3.1 基础设置认知
何为基础设置？
在哪里进行基础设置？
如何进行基础档案设置？
3.1.1 何为基础设置？
建账完成后只是在数据库管理系统中为神州科技建立了一个新的数据库，用来存放企业即将录入的各种业务数据。当经济业务发生时，企业要进行正确的记录和计量，此时首先需要保证将要使用的子系统已经启用，因为只有启用的子系统才可以登录。其次进行业务记录要用到很多基础信息，如收款要涉及客户，报销要涉及部门和人员，录入凭证要用到凭证类型和会计科目，等等。因此，必须要事先将这些公共的基础档案建立到企业账套中，才能开始日常业务处理。以上所提及的系统启用、基础档案设置都属于基础设置的范畴
3.1.2 在哪里进行基础设置-企业应用平台
3.1.3 如何进行基础档案设置？
做好基础档案整理
注意基础档案录入的先后顺序
3.2 基础设置实务
基本信息
系统启用
由系统管理员在建账时启用系统
由账套主管在企业应用平台启用系统
编码方案
数据精度
设置系统启用
账套启用日期
各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期
基础档案设置
用友U8是由多个子系统构成，这些子系统共享企业基础信息，如部门、客户、人员等。建立企业账套只是在计算机中形成一套空数据文件，还需要把企业业务处理所需要的基础信息输入系统，作为日常业务处理的基础数据。
基础档案设置
机构设置
基础档 案目录 档案用途 前提条件
部门档案 设置与企业财务核算与管理有关的部门 先设置部门编码方案
职员档案 设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息 先设置部门档案，才能在其下增加职员
基础档案设置
往来单位
基础档 案目录 档案用途 前提条件
客户分类 进行业务数据的统计、分析 先确定对客户分类
然后确定编码方案
客户档案 进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 建立客户分类档案
供应商分类 进行业务数据的统计、分析 先确定对供应商分类
然后确定编码方案
供应商档案 进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 建立供应商分类档案
地区分类 针对客户/供应商所属地区进行分类，进行业务数据的统计分析 　
基础档案设置
财务信息
基础档 案目录 档案用途 前提条件
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案及外币
凭证类别 设置企业核算的凭证类型 　
外币 设置企业用到的外币种类及汇率 　
项目目录 设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录 可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录
基础档案设置
收付结算
基础档 案目录 档案用途 前提条件
结算方式 资金收付业务中用到的结算方式。 　
付款条件 设置企业与往来单位协议规定的收、 付款折扣优惠方法 　
开户银行 设置企业在收付结算中对应的开户银行信息 　
基础档案录入-部门档案
编码档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定
基础档案录入-人员类别
基础档案录入-人员档案
基础档案录入-客户分类
当企业的往来客户较多时，可以按照某种分类标准对客户进行分类管理，以便分类汇总统计。可以根据合作时间将客户分为长期客户、中期客户和短期客户；也可以按信用等级分类，或按客户所属行业分类。
基础档案录入-客户分类
基础档案录入-客户档案
基础档案录入-供应商分类及供应商档案
如果设置了对供应商进行分类，则必须先建立供应商分类，才能在最末级分类下建立供应商档案。
基础档案录入-供应商档案
财务-外币
2。选择固定汇率，输入汇率
1。输入外币基本信息，确认
基础档案录入-外币
填制凭证时，如选择错误的凭证类型系统会弹出相应的提示信息
基础档案录入-凭证类别
会计科目体系设计的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
会计科目要保持相对稳定。
设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。
基础档案录入-会计科目
基础档案录入-新增会计科目
基础档案录入-修改会计科目
只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。
基础档案录入-指定会计科目
增加项目大类
基础档案录入-项目目录
定义项目级次
基础档案录入-项目目录
选择项目核算科目
基础档案录入-项目目录
项目分类定义
基础档案录入-项目目录
设置项目档案
基础档案录入-项目目录
在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记）
基础档案录入-结算方式
思考题
1．企业应用平台的作用是什么？
2．设置基础档案是必须的吗？为什么？
3．U8子系统启用有哪些方法？
4．客户档案中的客户全称和客户简称各用于哪种情况？
5．指定会计科目的意义是什么？
6．企业中哪些科目适合设置为部门核算？
7. 为什么要设置凭证类别的限制类型和限制科目？
8．什么是项目？举例说明不同类型的企业可能存在的项目？

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