资源简介

(共84张PPT)
第2章 系统维护与管理
教学目的及要求
系统学习会计电算化系统维护与管理的基本知识、基本原理、主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；
熟悉账套的备份与恢复方法；
了解年度账管理的内容和工作原理；
了解企业应用平台的使用方法。
章节内容
2.1系统维护
2.2系统管理
2.3 企业应用平台概述
2.1系统维护
第2章 系统维护与管理
学习要求
1.了解系统维护的内容。
2.掌握数据维护的基本原则。
3.掌握数据维护的基本方法与技术。
教学内容
2.1.1 系统维护的内容
2.1.2系统数据维护的原则
2.1.3数据维护技术
2.1.1 系统维护的内容
1）硬件系统维护
2）系统软件维护
3）会计数据安全维护
4）对人员以及与之相关的准则、规范、制度等的维护
2.1.2系统数据维护的原则
1）数据为中心原则
2）专人负责原则
3）数据维护的最优化原则
4）风险管控原则
2.1.3数据维护技术
1）数据初始化
2）数据备份
3）数据恢复
4）数据升级
练习思考题
1、在进行数据维护时应遵循什么原则？
2、数据维护的技术有哪些？
章节内容
2.1系统维护
2.2系统管理
2.3 企业应用平台概述
2.2系统管理
第2章 系统维护与管理
学习要求
1.掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。
2.熟悉账套的备份与恢复方法。
3.了解年度账管理的内容和工作原理。
教学内容
2.2.1 系统管理功能概述
2.2.2系统管理注册登录
2.2.3 账套管理
2.2.4 财务分工
2.2.5 年度账管理
2.2.1 系统管理功能概述
1）账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，并对账套进行统一的管理。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。
2.2.1 系统管理功能概述
2）年度账管理
对账套中的年度账进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出和年度数据结转。
2.2.1 系统管理功能概述
3）操作员及其权限管理
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限；设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
2.2.2系统管理注册登录
系统允许以两种身份注册进入系统管理模块：一是以系统管理员的身份；二是以账套主管的身份。
以系统管理员身份注册进入系统，可以实现对整个系统的管理和维护，包括进行账套的建立、引入、输出、操作员及权限的设置、系统维护等工作。系统管理员只能进入系统管理模块，不能进入到建立的具体账套中。
以账套主管身份注册进入系统，可以实现对所主管的账套进行修改和管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出和年末结账。账套主管还可以为其主管账套设置操作员权限，既可以登录系统管理模块，也可注册登录所主管的账套，进行账务处理。
2.2.2系统管理注册登录
[例2-1] 以系统管理员的身份注册登录系统管理模块。
操作步骤：
①单击【开始】按钮，依次指向【程序】︱【用友ERP-U872】︱【系统服务】，然后单击【系统管理】选项，进入【系统管理】窗口。
2.2.2系统管理注册登录
②在【系统管理】窗口中，单击【系统】菜单中的【注 册】子菜单，打开【登录】对话框，如图所示。
2.2.2系统管理注册登录
③选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；在服务端或单机用户则选择本地服务器。
④输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则选中【改密码】复选框。在此以系统管理员“admin”的身份注册登录系统，在【操作员】文本框输入“admin”，口令为空（即不修改系统管理员的口令，默认口令为空），此时，系统登录窗口 如图所示。
2.2.2系统管理注册登录
⑤单击【确定】按钮，进入系统管理模块，如图所示。
2.2.3 账套管理
每个企业可以为其每一个独立核算的单位建立一个核算账套，即每一个核算单位都有一套完整的账簿体系，核算单位的一套完整的账簿体系就是账套。对账套的管理内容包括建立账套、修改账套、备份账套和恢复账套。
2.2.3 账套管理
1）建立账套
建立账套就是在企业财务管理软件中为本企业或本核算单位建立一套符合核算要求的账簿体系。
（1）账套信息
账套信息主要包括账套代码（或称账套号）、账套名称、账套路径、启用会计日期等内容。
2.2.3 账套管理
（2）核算单位基本信息
核算单位基本信息用于储存企业或核算单位的常用信息，主要包括单位的名称、简称、地址、邮政编码、法人代表、电话、传真、税号等等。
2.2.3 账套管理
（3）账套核算信息
账套核算信息主要包括企业类型、所属行业性质、账套主管、记账本位币、编码方案、数据精度等。
2.2.3 账套管理
以788号山东彬彬童车厂核算账套的建立说明操作处理过程。
2.2.3 账套管理
操作步骤1（账套信息）：创建788号核算账套，单位名称为“山东彬彬童车厂”，启用会计期为“2009年4月1日”。
①在【系统管理】窗口中，单击【账套】菜单中的【建立】子菜单，打开 【创建账套—账套信息】对 话框，如图所示。
②输入账套信息：账套 号“788”，账套名称“山东 彬彬童车厂”，启用会计期 “2009年4月”，其他采用默 认设置。
2.2.3 账套管理
操作步骤2（单位信息）：山东彬彬童车厂简称彬彬童车厂，单位地址：山东淄博张店区张周路12号，法人代表：张力，邮政编码：255049，联系电话及传真：0533-2786078。
①在【创建账套—账套信息】 对话框中单击【下一步】按钮， 打开【创建账套—单位信息】 对话框，如图所示。
②输入单位信息的有关内容。
2.2.3 账套管理
操作步骤3（账套核算信息）：山东彬彬童车厂的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，行业性质为“2007年新会计制度科目”（即执行新会计准则），账套主管为“demo”，该企业要求进行外币核算，对经济业务处理时，需对存货、客户、供应商进行分类管理，存货分类编码级次为22，客户和供应商分类编码级次为22，科目编码级次为4222，部门编码级次为22，结算方式编码为21，收发类别编码为22，其他编码采用系统默认。企业在对数量、单价核算时，件数小数位为0位，换算率小数位为4位，其他采用默认设置。
2.2.3 账套管理
①在【创建账套—单位信息】对话框中单击【下一步】按钮，打开【创建账套—核算类型】对话框，如图所示。
②输入或选择核算类型中的有关内容。
2.2.3 账套管理
③单击【下一步】按钮，打开【创建账套—基础信息】对话框，如图所示。
④设置基础信息：选中【存货是否分类】、【客户是否分类】、【供应商是否分类】、【有无外币核算】复选框，再单击【完成】按钮，系统弹出【可以创建账套了吗】提示对话框。
2.2.3 账套管理
⑤单击【是】按钮，系统自动创建账套，并弹出【编码方案】设置对话框，如图所示。
⑥根据经济业务特点， 修改相关项目编码级 次方案。设置的编码 方案级次不能超过系 统最大级数和最大长 度限制，只能在最大 长度范围内，增加级 数，改变级长。
2.2.3 账套管理
⑦修改完毕后，单击【确定】 按钮，对修改信息进行保存， 然后单击【取消】按钮，弹 出【数据精度】对话框，如 图所示。
⑧根据业务数据处理要求， 设置数据小数位数，如将件数小数位设置为“0”，将换算率小数位设置为“4”。设置完毕后，单击【确定】按钮，系统弹出【创建账套—系统启用】对话框，如图所示。
2.2.3 账套管理
⑨系统启用主要用于核算单位选择使用的子系统或功能模块，系统启用可以在新账套创建完成后进行，也可以在基础设置中的通过系统启用模块进行。
在【账套创建—系统启用】对话框中单击【是】按钮将直接进入【系统启用】窗口；单击【否】将完成账套创建。
2.2.3 账套管理
2）修改账套
只有账套主管才具有进行账套信息修改的权限，且只能对允许修改的信息进行调整。
账套参数信息若已被使用，进行修改可能会造成数据库数据的紊乱，因而对账套信息的修改应慎重对待。
2.2.3 账套管理
3）账套备份
账套的备份就是将财务软件系统产生的数据备份到硬盘、软盘、光盘及其他存储介质上保存起来，其目的就是要长期保存财务数据，防止恶意篡改和破坏或意外事故造成数据丢失给核算工作造成不必要的损失。
例：将788号账套数据备份到D盘中的“账套备份”文件夹中。
2.2.3 账套管理
操作步骤：
①在D盘中建立“账套备份”文件夹。
②以系统管理员身份注册登录系统管理模块，在【系统管理】窗口中，单击【账套】菜单下【输出】子菜单，打开【账套输出】对话框。
③单击【账套号】下拉列表框右端的下拉按钮，选择“[788]山东彬彬童车厂”选项。
2.2.3 账套管理
④如果想删除账套，应选中【删除当前输出账套(D)】复选框，单击【确认】按钮。
⑤经过压缩进程，系统进 入【请选择账套备份路径】 对话框。
⑥单击窗口中的树形控件 中的“+”或“-”，选择D盘中 的“备份账套”文件夹，再单 击【确定】按钮，系统进行 数据备份。
2.2.3 账套管理
⑦备份完毕，系统弹出【输出成功】提示对话框。
⑧单击【确定】按钮完成账套备份操作。
2.2.3 账套管理
4）账套恢复
账套恢复是指将系统外的某账套数据引入到本系统中，即将备份到软盘、硬盘或其他存储介质中备份数据恢复到硬盘上指定的目录中。
例：将已备份到D盘“账套备份”文件夹中的“788”账套数据恢复到硬盘中。
2.2.3 账套管理
操作步骤：
①以系统管理员admin身份 注册进入【系统管理】窗口， 单击【账套】菜单中的【引 入】子菜单，打开【请选择 账套备份文件】对话框。
2.2.3 账套管理
②选择D盘“账套备份”文件夹中的数据文件“UferpAct..lst”双击或单击选中后再单击【确定】按钮，弹出如图所示提示对话框。
2.2.3 账套管理
③单击【确定】按钮，打开 【请选择账套引入的目录】 对话框。
2.2.3 账套管理
④在窗口中选择账套引入目录后，单击【确定】按钮，系统开始引入备份账套。若保持默认位置，可直接单击【确定】按钮。
⑤若系统中已存在相关账套，将弹出【此项操作将覆盖[788]账套当前的所有信息，继续吗？】信息提示对话框，单击【是】按钮将引入账套，单击【否】按钮将取消引入操作。若系统中无此账套，系统经过解压缩处理过程，弹出【账套[788]引入成功】提示对话框，单击【确定】按钮完成账套恢复操作。
2.2.4 财务分工
财务分工就是根据电算化规章制度、基本岗位职责分工及信息系统管理的要求，设置允许使用财务管理软件的操作人员的姓名和操作权限。
财务分工分为两个层次，一是系统管理员授权；二是账套主管授权。
一盘情况下，由系统管理员来设置某一账套的账套主管和操作员的管理，
账套主管拥有对该账套的全部管理权限；
账套主管可以对所辖操作人员的权限进行管理。
2.2.4 财务分工
1）设置操作员
操作员的设置分两个层次：角色和用户。
角色可以理解为岗位的名称，如财务总监、销售总管、财务主管等。
用户可以理解为具体的操作人员，如赵玲、宋玢等。
2.2.4 财务分工
（1）角色设置
角色设置是在多数操作员具有相同操作权限的情况下，通过建立角色，并设置角色权限，然后将操作员指定为某一角色。
2.2.4 财务分工
（2）用户设置
用户设置是为财务管理软件系统设置具体的操作员。
2.2.4 财务分工
例：彬彬童车厂财务部人员分工情况如表所示。
编号 姓名 口令 所属部门 角色 主要职责
0003 赵玲 0003 财务部 账套主管 审核、记账
0004 李哲 0004 财务部 总账会计 制单、报表编制
0005 王可 0005 财务部 出纳会计 出纳
2.2.4 财务分工
设置步骤：
①以系统管理员admin身份注册进入【系统管理】窗口，单击【权限】菜单中的【用户】子菜单，打开【用户管 理】窗口。
2.2.4 财务分工
②在【用户管理】窗口中， 单击工具栏上的【增加】按 钮，进入【操作员详细情况】 设置窗口，如图所示。
2.2.4 财务分工
③输入用户的有关信息，若已建有角色，可通过选择【角色编码】前方的复选框将其指定为该角色的用户，录入和设置完毕后，单击【增加】按钮对所输入信息进行保存，同时进入下一用户信息录入界面。
④所有用户信息录入完毕后，单击【取消】按钮，返回到【用户管理】窗口，单击工具栏中的【退出】按钮结束本次用户管理操作。
2.2.4 财务分工
2）设置操作员权限
系统的授权分为两个层次，即系统管理员授权和账套主管授权。
系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者，拥有执行软件系统的全部权利，可以指定账套主管或取消账套主管权限，也可以对各个账套的操作员进行授权。
账套主管的权限局限于他所管理的账套，在该账套内，账套主管被默认为拥有该账套的全部操作权利，可以对本账套的操作员进行权限设置。
2.2.4 财务分工
操作员操作权限的设置体现在三类角色、三个层次上的权限管理。
三类角色是指在整个财务管理软件的应用操作过程中，根据操作员的授权范围，操作员权限划分为系统管理员、账套主管和普通操作员的权限管理。
三个层次是指在授权时，根据权限的特点，操作权限划分为功能级权限、数据级权限和金额级权限三个层面。
2.2.4 财务分工
（1）账套主管的设置与取消
系统默认账套主管拥有该账套的全部权限，因此对账套主管而言，只有设定或取消其资格的操作，无须进一步明确具体权限。
例：为“788”账套进行账套主管的变更操作。取消“demo”的账套主管权限，将“0003”操作员赵玲指定为“788”账套的账套主管。
2.2.4 财务分工
操作步骤：
①以系统管理员admin身份注册进入【系统管理】窗口，单击【权限】菜单中的【权限】子菜单，打开【操作员权限】设置窗口，如图所示。
2.2.4 财务分工
②在操作员列表中选择操作员“demo”，再在账套下 拉列表中选择“[788]山东彬彬童车厂”账套，然后在 【账套主管】复选框中单击， 弹出【取消用户：[demo]账套主管权限吗？】提示对话框。
③单击【是】按钮，取消操作员demo“788”账套主管的权限。
2.2.4 财务分工
④在账套下拉列表中选择“[788]山东彬彬童车厂”账套，再在操作员列表中选择操作员“0003”，然后在【账套主管】复选框中单击，弹出【设置用户：[0003]账套主管权限吗？】提示对话框。
⑤单击【是】按钮，将操作员0003赵玲设置为“788”账套的账套主管。
2.2.4 财务分工
（2）角色操作权限的设置
角色权限设置是在多数操作员具有相同操作权限的情况下，通过建立角色，并设置角色权限，然后将这些操作员指定为该角色成员，这样该角色中操作员将具备该角色的操作权限，无须再单独为这些用户设置操作权限。
例：为角色“A001财务核算”设定操作权限：“788”账套总账模块的凭证处理权限。
2.2.4 财务分工
操作步骤：
①以系统管理员admin身份或账套主管0001赵玲的身份注册进入【系统管理】窗口，单击【权限】菜单中的【权限】子菜单，打开【操作员权限】设置窗口。
②在【操作员权限】设置窗口，选择“[788]山东彬彬童车厂”账套，再选择“A001”角色，然后单击工具栏上的【修改】按钮，再在权限列表框中进行权限指定。
③权限指定方法为：在权限列表框中，单击相关模块前方的 展开功能目录树，在功能权限目录树中单击相关权限前方的 将其选中，然后单击工具栏上的保存按钮，将相关权限赋予角色。
2.2.4 财务分工
（3）用户操作权限的设置
对于不属于任何角色或独立的操作员以及为角色中的个别成员增加权限，可通过用户权限设置来完成操作员的赋权设置。
例：为“0004”操作员李哲赋予“788”账套的总账处理的期初设置、出纳管理、期末处理和账表处理的操作权限。
2.2.4 财务分工
操作步骤：
①以系统管理员admin身份或账套主管0003赵玲的身份注册进入【系统管理】窗口，单击【权限】菜单中的【权限】子菜单，打开【操作员权限】设置窗口。
②在【操作员权限】设置窗口，选择“[788]山东彬彬童车厂”账套，再选择“0004”操作员李哲，然后单击工具栏上的【修改】按钮，再在权限列表框中进行权限指定。
③权限指定方法是：在权限列表框中单击“总账”模块前方的 展开功能目录树，在总账功能权限目录树中分别单击【设置】、【出纳】、【期末】、【账表】前方的 将其选中，最后单击工具栏上的保存按钮，将期初设置、出纳管理、期末处理、账表处理权限赋予“0004”操作员李哲。
2.2.4 财务分工
（4）删除用户、角色权限
删除权限一方面可通过修改方式进行，也可以通过删除方式进行。
2.2.4 财务分工
（5）操作权限的转授
操作权限转授是与功能权限相关的功能，实现了除系统管理员外，也允许其他用户进行功能权限的授权。
目的是减少系统管理员的压力和责任，完善功能权限的管理，提高功能权限授权的灵活性。
通过权限转授可实现各管理部门负责人对其所辖员工操作权限的划分，减轻系统管理员和账套主管的授权压力，提高管理效率。
2.2.5 年度账管理
1）建立年度账
2）年度账备份与恢复
3）结转上年数据
4）清空年度数据
练习思考题
1、系统管理模块的主要功能有哪些？
2、何谓财务分工？进行财务分工的意义是什么？
3、操作员的特征信息有哪些？
4、在财务管理软件系统中为什么要进行账套数据的备份与恢复？
5、试比较系统管理员、账套主管和一般普通操作员在操作权限上的差异。
章节内容
2.1系统维护
2.2系统管理
2.3 企业应用平台概述
2.3 企业应用平台概述
第2章 系统维护与管理
学习要求
1.了解企业应用平台的使用方法。
2.掌握业务导航的应用方法。
教学内容
2.3.1 企业应用平台的登录
2.3.2 业务导航
2.3.3数据权限分配
2.3.4金额权限分配
2.3 企业应用平台概述
企业应用平台为企业员工、用户和合作伙伴提供了访问与交流的平台。
通过企业应用平台可实现信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。
2.3.1 企业应用平台的登录
企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台，成为用友ERP-U8管理系统的控制台和工作中心。
例： 以账套主管赵玲的身份于2009年4月1日注册进入企业应用平台。
2.3.1 企业应用平台的登录
操作步骤：
①单击【开始】菜单，依次指向【程序】︱【用友ERP-U872】，然后单击【企业应用平台】，打开【登录】对话框，如图所示。
2.3.1 企业应用平台的登录
②在【登录】对话框中，首先选择“788”账套的数据服务器，然后在【操作员】文本框中输入操作员赵玲的ID号“0003”，在【密码】文本框中输入操作员赵玲的登录密码“0003”，在【账套】下拉列表中选择“[788]山东彬彬童车厂”账套，将【操作日期】调整为“2009年4月1日”，最后单击【确定】按钮，进入【UFIDA ERP-U8】窗口，如图所示。
2.3.2 业务导航
企业应用平台提供了业务导航功能，通过此功能可以快速地针对相关业务模块进行业务处理，可通过【视图】菜单中【业务导航视图】选项控制此功能的显示与隐藏。
2.3.3数据权限分配
数据级权限是功能级权限的下级权限，它是功能级权限的明细权限，它必须在功能级权限分配完成后，才能进行明细权限分配。
数据权限分配主要包括记录级数据权限和字段级数据权限两大类。
在处理这两类金额权限之前必须先设定数据权限控制参数，即指定哪些记录级业务对象和哪些字段级业务对象需要进行数据控制。
2.3.3数据权限分配
1）数据权限控制设置
数据权限控制设置是数据权限设置的前提，主要用于设置需要进行权限控制的对象。
选择后的权限控制对象将显示在【数据权限分配】功能模块中。
2.3.3数据权限分配
2）数据权限分配
数据级权限分配包括：记录权限分配和字段权限分配两类。
（1）记录权限分配
记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，即为哪些用户或角色设置何种业务的数据控制权限及权限范围。
记录权限分配的前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选择了一个记录级业务对象。
2.3.3数据权限分配
（2）字段权限分配
字段权限分配是对单据中包含的字段进行权限分配，它是出于安全保密性考虑而设置，有的信息属于企业严格控制的内容，在使用时这些信息应限制查看权限，例如限制仓库保管员看到出入库单据上的有关产品（商品）价格信息。
字段权限分配的前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选择了一个字段级业务对象。
2.2.4金额权限分配
金额权限分配主要用于控制操作员进行账务处理时金额的处理额度大小，它主要包括采购订单的金额审核额度、科目的制单金额额度。
2.2.4金额权限分配
1）设置科目和采购订单金额级别
对操作员进行金额额度控制是通过划分金额级别来体现，当为一个操作员设置一个科目的金额级别后，该操作员只能使用该级别额度以内的金额，超过该额度金额，该操作员将无法直接使用该科目进行业务处理。
2.2.4金额权限分配
2）分配操作员科目和采购订单金额权限
分配操作员科目和采购订单金额权限，即为操作员划分其可用金额级别。
练习思考题
简述用友财务软件的基本操作方法。

展开更多......

收起↑