资源简介

(共42张PPT)
项目八 UFO报表系统管理
知识目标
1.了解报表系统的基本功能；
2.熟悉报表系统的业务处理流程；
3.掌握报表系统初始设置的主要内容和方法；
4.掌握报表系统格式设计的主要内容和方法；
5.掌握报表系统数据处理的主要内容和方法。
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能力目标
1.能够按业务要求设置自定义报表；
2.能够按业务要求运用报表模版；
3.能够熟练进行报表数据的处理。
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学习情境一 报表设置
任务一 设置报表格式
一、任务描述
以账套主管陈明（001）的身份进行登录，登录日期为2015年01月31日，编制阳光公司本月的货币资金表。　
二、入职知识准备
1. 报表窗口
2. 格式状态与数据状态
3. 单元和单元类型
4. 组合单元和区域
5. 表页和N维表
6. 固定区及可变区
7. 关键字
三、任务内容
根据所给货币资金表表样设计“货币资金表”的格式和单元公式。　
1.设置报表尺寸
四、任务执行
（1）在业务工作中，选择【财务会计】|【UFO报表】，系统弹出UFO报表对话框。
（2）在UFO报表对话框中，选择【文件】|【新建】，即可创建一张新的会计报表，如图所示。　
1.设置报表尺寸
四、任务执行
（3）在UFO报表对话框中，选择【格式】|【表尺寸】，系统弹出“表尺寸”对话框，如图所示。
（4）直接输入或者单击【行数】微调按钮选择7，列数选择4。单击【确认】按钮。　
1.设置报表尺寸
四、任务执行
（6）定义报表行高列宽，选中要调整的A1行。
（7）选择【格式】|【行高】，输入或选择“5”，单击【确认】按钮。
（8）调整列宽操作同上。　
2.画表格线
四、任务执行
（1）在表格内选定区域A3:D7。
（2）选择【格式】|【区域画线】，设置表格线。
（3）在弹出的“区域画线”对话框中，选中“网线”，并在“样式”下拉列表框中选择线的样式，单击【确认】按钮　
3.定义组合单元
四、任务执行
（1）选定区域A1:D1，单击【格式】|【组合单元】，弹出“组合单元”对话框，如图所示。　
4.定义单元属性
四、任务执行
（1）选定区域，选择【格式】|【单元格属性】，弹出“单元格属性”对话框。
（2）单元类型选择“数值”。
（3）单击【确定】按钮。
5.设置关键字
四、任务执行
（1）选择需要输入关键字的组合单元。
（2）选择【数据】|【关键字】|【设置】，系统弹出“设置关键字”对话框，如图所示。
（3）选中“单位名称”，单击【确定】按钮，设置关键字成功。
（4）同理设置“年”、“月”、“日”为关键字。
任务二 设置报表公式
一、任务描述
以账套主管陈明（001）的身份设置报表的取数公式。　
（一）.UFO报表公式的种类
二、入职知识准备
（二）.UFO报表管理系统的数据来源
（三）.UFO报表定义单元公式的方法
（四）.UFO报表定义审核公式的方法
（五）.UFO报表定义舍位平衡公式的方法
三、任务内容
设置货币资金表中的期初数、期末数、合计的取数公式。
1.直接输入运算公式
四、任务执行
（1）选择“C4”单元格。
（2）选择【数据】|【编辑公式】|【单元公式】，系统弹出“定义公式”对话框。　
（3）直接输入总账期初函数公式：QC(＂1001＂,全年,,,年,,,)，如图所示。
（4）单击【确认】按钮。
2.利用函数向导输入运算公式
四、任务执行
（1）选择“D4”单元格，单击【数据】|【编辑公式】|【单元公式】，系统弹出“定义公式”对话框。
（2）单击【函数向导】按钮，系统弹出“函数向导”对话框,如图所示。　
2.利用函数向导输入运算公式
四、任务执行
（3）选择“函数分类”列表框中的“用友账务函数”选项和“函数名”列表框中的“期末（QM）”选项。
（4）单击【下一步】，系统弹出“用友账务函数”对话框，如图所示。
（5）在弹出的“用友账务函数”对话框中参照函数格式以及函数名称设置函数。　
2.利用函数向导输入运算公式
四、任务执行
（6）单击【参照】按钮，在弹出的“账务函数”对话框中选择相应的账套号和科目，如图所示。　
2.利用函数向导输入运算公式
四、任务执行
（7）单击【确定】按钮，如上图所示，再单击【确定】按钮，如下图所示。　
3.定义审核公式
四、任务执行
（1）在UFO报表对话框中，选择【数据】|【编辑公式】|【审核公式】
（2）在弹出的“审核公式”对话框中“审核关系”列表框中输入“C16=G16”MESS“资产总计的年初数〈〉负债及所有者权益的年初数”，如图所示。　
（3）单击【确定】按钮，便可以自动进行审核公式处理。
学习情境二 报表生成
任务一 自制报表生成
一、任务描述
以账套主管陈明（001）的身份将已经设置好格式和公式的货币资金表进行取数。　
二、入职知识准备
生成报表数据主要包括录入关键字。报表数据生成有两个步骤：
1. 录入关键字
2. 报表数据生成
三、任务内容
　
将货币资金表中期末数、期初数、合计的金额填入。　
四、任务执行
1.调整报表状态为“数据”，单击页面左下角的“格式”即可切换成“数据”
2. 在UFO报表对话框中，选择【数据】|【关键字】|【录入】，弹出的“录入关键字”对话框。
3.设置账表归属的单位名称、年、月、日等信息，如图所示。
4.单击【确认】按钮，系统提示“是否重算第1页？”。
5.单击【是】按钮，系统会自动根据单元公式计算数据。　
任务二 报表模板生成
一、任务描述
以账套主管陈明（001）的身份运用系统预设的报表模版生成报表。　
二、入职知识准备
用友UFO报表系统为用户提供了16个行业的各种标准财务报表格式。各单位可以套用系统提供的标准报表格式，并在标准格式的基础上根据自己的具体情况加以局部的修改，免去从头至尾建立报表、定义格式公式的繁琐工作。
利用报表模板可以迅速建立一张符合需要的财务报表。另外，对于一些本企业常用但报表模板没有提供标准格式的报表，在定义完这些报表以后可以将其定制为模板，以后使用时可以调用这个模板。
三、任务内容
　
登录日期为2015年01月31日
利用报表模板和所建账套的账簿数据，生成1月份的利润表。
利用已编制好的资产负债表模板，编制资产负债表。
四、任务执行
1. 选择工具栏上的【格式】，在下拉菜单中选择【报表模板】，系统弹出“报表模板”对话框。
2. 在对话框中选择相应的行业性质和报表名称后，单击【确认】按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”，如图所示。
3. 单击【确定】按钮，然后输入关键字后重算此表即可。
任务三 报表输出
一、任务描述
以账套主管陈明（001）的身份将所有生成的报表进行输出、保存。　
二、任务内容
　
登录日期为2015年01月31日，输出货币资金表、资产负债表、利润表。　
三、任务执行
1. 单击工具栏上的【保存】（软盘图标）按钮，或者选择【文件】|【保存】，系统弹出选择保存路径的对话框。
2. 选择好输出路径后，修改报表的名称为“货币资金表”,如图所示，然后单击【另存为】按钮，输出成功。　
三、任务执行
3. 将货币资金表保存为报表模板
（1）将报表更改为“格式”状态后，选择【格式】|【自定义模版】，打开“自定义模版”对话框，选择对应的行业名称。
（2）选中行业名称后，单击【下一步】，在行业名列表的右侧选择【增加】选项，打开查找模版路径的对话框，选择对应的模版文件，单击【完成】，即可将自制报表保存为报表模版。　
谢 谢！

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