资源简介

(共80张PPT)
项目二 企业应用平台及基础档案设置
授课教师：X X X
知识目标
1.了解用友ERP-U8V10.1企业应用平台的基本功能；
2.了解用友ERP-U8V10.1企业应用平台的基本功能。
1
2
能力目标
1.能够根据企业需要设置基础档案；
2.能够熟练操作各项基础档案的设置工作。
1
2
学习情境一 设置基础信息
北京阳光信息技术有限公司的账套已经建立完毕，相关操作人员也已对应。如果想进一步完成企业日常经济业务核算的话，还需要将基础资料录入系统中，以便登记业务时方便使用。设置基础信息学习具体情境结构图如图所示。
任务一 系统启用
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司已经成功建立了账套号为“111”的公司账套，从2015年01月01日起，以账套主管陈明的身份登录到用友ERP企业应用平台，根据公司核算和管理的需要，进行会计信息系统的具体实施与应用。　
二、入职知识准备
系统启用是指设定各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。系统启用的方法有两种：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另外一种是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置。
在系统启用时，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限，且应注意各系统的启用会计时间必须大于等于账套的启用会计时间。以上账套参数确定后，应用系统会自动建立一套符合用户特征要求的账簿体系。
用友ERP-U8V10.1管理系统分为财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用集成等产品组，每个产品组中又包含若干模块，它们中大多数既可以独立运行，又可以集成使用，但两种用法的流程是有差异的。一方面企业可以根据本身的管理特点选购不同的子系统；另一方面企业也可以采取循序渐进的策略有计划地先启用一些模块。系统启用为企业提供了选择的便利，它可以表明企业在何时启用了哪些子系统。只有设置了系统启用的模块才可以登录。
三、任务内容
启用总账系统、固定资产系统、薪资系统、应收款系统和应付款系统。
（一）.启用
四、任务执行
1.单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8V10.1】|【企业应用平台】命令，系统弹出“登录”对话框。输入【操作员】“001”或“陈明”；在【账套】下拉列表框中选择“111(default)北京阳光信息技术有限公司”；更改【操作日期】为“2015-01-01”；单击【登录】按钮，进入“新道教育—UFIDA U8V10.1”窗口，如图所示。
（一）.启用
四、任务执行
2.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基本信息】|【系统启用】选项，打开“系统启用”对话框。启用总账系统，启用日期为“2015-01-01”，如图所示。
3.系统启用完毕后，单击【退出】，其他系统如固定资产、薪资、应收款和应付款系统的启用方法可参照总账系统。
（二）.注销
四、任务执行
在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基本信息】|【系统启用】选项，打开“系统启用”对话框。将【总账】前面复选框中的“√”取消，弹出“确实要注销当前系统吗？”的提示，如图所示，单击【是】按钮。
任务二 设置编码方案
与之前的项目一的操作基本一致，故不作具体说明，可以看书
任务三 设置数据精度
与之前的项目一的操作基本一致，故不作具体说明，可以看书
学习情境二 设置基础档案
任务一 设置机构人员
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司的各项前期工作均已完成，相关子系统也已启用完毕，本任务由账套主管陈明在企业应用平台中录入公司的部门、人员档案。　
二、入职知识准备
基础档案是系统处理日常业务必需的基础资料，是系统运行的基石。
设置机构人员信息主要包括本单位信息、部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案等。
部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，其不一定与企业实际的职能部门相对应。
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司机构人员资料如下：
1．部门档案　
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司机构人员资料如下：
2．人员类别　
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司机构人员资料如下：
3．人员档案　
（一）.部门档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】，打开“部门档案”对话框。　
2.新增部门档案。单击【增加】，输入【部门编码】“1”、【部门名称】“综合部”、【部门属性】“管理部门”、【成立日期】“2015-01-01”，其他可为空；单击【保存】（软盘图标）即可增加新部门，如图所示，然后依次增加其他部门档案。　
（二）.人员类别
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员类别】命令，打开“人员类别”对话框。
2.单击选择【正式工】，然后单击【增加】，打开“增加档案项”对话框，如图所示，输入相应的人员类别数据。　
（三）.人员档案
四、任务执行
1.在企业应用平台“基础设置”选项卡中，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】，打开“人员档案”对话框，选中对应部门后，单击【增加】，进入到人员档案新增界面。
2.在人员档案新增界面，输入【人员编码】“101”、【人员姓名】“肖剑”，选择【性别】“男”、【行政部门】“总经理办公室”、【雇佣状态】“在职”、【人员类别】“管理人员”，输入【人员属性】“总经理”，选中业务员选项等；，其中蓝色字的为必输入项，其他为任选项，单击【保存】（软盘图标）即可，然后依次输入全部人员档案，如图所示。　
任务二 设置客商信息
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司的各项前期工作均已完成，相关子系统也已启用完毕，本任务由账套主管陈明在企业应用平台中录入公司的地区分类、客户档案、供应商档案。　
二、入职知识准备
客户档案和供应商档案主要用于录入往来客户和供应商的信息资料，以便于对客户和供应商进行管理和业务分析。
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司客商信息档案资料如下：
1.地区分类
三、任务内容
　
2.客户与供应商分类
三、任务内容
　
3.供应商档案
三、任务内容
　
4.客户档案
（一）.地区分类
四、任务执行
1.以账套主管陈明的身份进入企业应用平台，单击【基础设置】| 【基础档案】| 【客商信息】|【地区分类】，打开“地区分类”对话框。
2.单击【增加】，依次录入地区【分类编码】“01”和【分类名称】“东北地区”，如图所示。
3.录入完成后，单击【保存】（软盘图标）。　
（二）.供应商分类
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【供应商分类】，打开“供应商分类”对话框
2.选择要增加的供应商分类的上级分类，单击【增加】，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，例如：本账套资料中【分类编码】输入“01”；【分类名称】输入“硬件供应商”。点击【保存】（软盘图标），然后依次增加其他供应商分类，如图所示。　
（三）.供应商档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【供应商档案】，打开“供应商档案”对话框。
2.新增供应商档案：在左边的树形列表中选择一个末级的客户分类，单击【增加】，进入增加状态。选择【基本】、【联系】、【信用】、【其它】页签进行相关供应商的信息录入，也可通过工具栏上的【联系】、【银行】两个功能按钮来设置供应商联系人管理和供应商银行档案，如图所示。　
（四）.客户分类
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】，打开“客户分类”对话框。
2.选择要增加客户分类的上级分类，单击【增加】，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，例如：本账套资料中【分类编码】输入“01”；【分类名称】输入“事业单位”。点击【保存】（软盘图标），然后依次再增加其他客户分类，如图所示。　
（五）.客户档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】，打开“客户档案”对话框，如图所示。
（五）.客户档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】，打开“客户档案”对话框。
2.新增客户档案：在左边的树形列表中选择一个末级的客户分类，单击【增加】，进入增加状态。选择【基本】、【联系】、【信用】、【其它】页签进行相关客户的信息录入，也可通过工具栏上的【银行】、【地址】【联系】、【开票】四个功能按钮来设置客户银行档案、客户地址档案、客户联系人管理、客户开票单位档案增加完成后，单击【保存】（软盘图标）或者【保存并新增】按钮。
任务三 设置存货信息
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司的各项前期工作均已完成，相关子系统也已启用完毕，本任务由账套主管陈明在企业应用平台中录入公司的存货档案和计量单位。　
二、入职知识准备
　
计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。在应收款系统、应付款系统、成本管理系统、库存系统和存货系统等中，都会用到计量单位信息。设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在计量单位组下再增加具体的计量单位信息。
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司存货资料如下：
1.存货分类　
三、任务内容
　
2.计量单位组　
3.计量单位　
三、任务内容
　
4.存货档案　
（一）.存货分类
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货分类】，打开“存货分类”对话框。
2.单击【增加】，依次录入存货分类编码、分类名称，录入完毕后，单击【保存】（软盘图标），如左图所示。存货分类全部录入完成后，可单击左侧浏览窗口的【存货分类】，存货分类列表将展示在左侧界面，如图所示。　
（二）.计量单位组与计量单位
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【计量单位】，打开“计量单位-计量单位组”对话框
2.单击【分组】，打开“计量单位组”对话框，如图所示。然后单击【增加】，录入计量单位组信息。录入完毕后，单击【保存】（软盘图标）|【退出】，返回计量单位界面，如图所示。　
（二）.计量单位组与计量单位
四、任务执行
3.在计量单位界面左侧计量单位列表中选中想要增加计量单位的分组，然后单击【单位】，打开“增加计量单位”对话框。
4.单击【增加】，依次录入计量单位编码和名称，然后单击【保存】（软盘图标），完成计量单位信息的录入，如图所示。
5.单击【退出】，返回计量单位界面，增加的计量单位会显示在界面的右侧　
（三）.存货档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货档案】，打开“存货档案”对话框。
2.单击界面左侧的“存货分类——原材料”前带框的“+”符号，在【存货分类】中选择“10101芯片”，单击【增加】，打开“增加存货档案”对话框，如图所示。在【基本】【成本】【控制】【其他】【计划】【MPS/MRP】【图片】【附件】等页签录入与存货资料相应的信息。　
任务四 设置财务信息
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司的各项前期工作均已完成，相关子系统也已启用完毕，本任务由账套主管陈明在企业应用平台中录入公司的会计科目、凭证类别、外币以及项目目录。其中会计科目的一级科目已经由系统设置完毕。　
二、入职知识准备
1.会计科目
2.凭证类别
3.外币
4.项目目录
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司财务档案资料如下：
1.会计科目表
三、任务内容
　
三、任务内容
　
三、任务内容
　
2.凭证类别
3.外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：6.275。
三、任务内容
　
4.项目目录
（一）.会计科目
四、任务执行
1.会计科目增加
（1）在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开“会计科目”对话框，显示所有预设科目。
　 （2）单击【增加】，弹出“新增会计科目”对话框，输入【科目编码】“100201”、【科目名称】“工行存款”，勾选【日记账】、【银行账】，如图所示。科目编码与科目编码方案的设置要一致。
2.修改会计科目
（1）在“会计科目”对话框中，选择需要修改的会计科目，单击【修改】或双击该科目，打开“会计科目_修改”对话框，进行科目的修改即可。
（一）.会计科目
四、任务执行
4.指定现金、银行及现金流量会计科目
（1）在“会计科目”对话框中，单击【编辑】|【指定科目】，打开“指定科目”对话框，如图所示。
（2）选中【现金科目】。
（一）.会计科目
四、任务执行
（3）在【待选科目】框中选择“1001库存现金”科目。
（4）单击【>】按钮或双击该科目，将其添加到【已选科目】框中，如图所示。
（5）单击【确定】按钮保存。同样将“银行科目”与“1002银行存款”也进行指定。
（一）.会计科目
四、任务执行
5.成批复制
（1）在“会计科目”对话框中，单击【编辑】|【成批复制】，打开“成批复制”对话框。
（2）将“库存商品”科目（科目编码1241）的所有下级科目复制为“主营业务收入”科目（科目编码5101）及“主营业务成本”科目（科目编码5401）的下级科目，并勾选【数量核算】复选框，如图所示。
（3）单击【确认】保存，复制完成。
（二）.凭证类别
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【凭证类别】，打开“凭证类别预置”对话框。
2.选中【收款凭证 付款凭证 转账凭证】。
3.单击【确定】，打开“凭证类别”对话框，如图所示。
（三）.外币设置
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】，打开“外币设置”对话框。
2.单击【增加】，输入外币的币符“USD”及币名“美元”，汇率选择固定汇率（也可根据需要选择浮动汇率），设置完毕，单击【确认】，如图所示。
3.在中间窗口的一月份【记账汇率】单元格中输入“6.275”，然后单击回车键。单击【退出】，退出“外币设置”对话框。
（四）.项目目录
四、任务执行
1.定义项目大类
（1）在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【项目目录】，打开“项目档案”对话框。
（2）单击【增加】，打开“项目大类定义_增加”对话框。
（3）输入新项目大类名称“生产成本”，如图所示。
（四）.项目目录
四、任务执行
（4）单击【下一步】，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。
（5）单击【下一步】，输入要修改的项目栏目，假设本例采用系统默认值。
（6）单击【完成】，返回“项目档案”对话框。
2.指定核算科目：
（1）在“项目档案”对话框中，单击【核算科目】。
（2）选择项目大类“生产成本”。
（3）单击【>】按钮，将“直接材料（41010101）”等科目选为参加核算的科目，单击【确定】。
（四）.项目目录
四、任务执行
3.项目分类定义
（1）在“项目档案”对话框中，单击【项目分类定义】。
（2）单击右下角的【增加】，输入【分类编码】“1”、【分类名称】“自行开发项目”，单击【确定】，如图所示。
（3）同理，定义“2委托开发项目”项目分类。
（四）.项目目录
四、任务执行
4．定义项目目录
（1）在“项目档案”对话框中，单击【项目目录】，如图所示。
（2）单击右下角的【维护】，系统弹出“项目目录维护”对话框。
（四）.项目目录
四、任务执行
（3）单击【增加】，输入【项目编号】“101”、【项目名称】“普通打印纸-A4”，选择【所属分类码】“1”,如图所示。
（4）同理，继续增加“102凭证套打纸-8X”项目档案。
任务五 设置收付结算
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司的各项前期工作均已完成，相关子系统也已启用完毕，本任务由账套主管陈明在企业应用平台中录入公司的结算方式、付款条件、银行档案以及本单位开户银行。　
二、入职知识准备
结算方式是用来建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方式的。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。企业根据自己的实际情况来设置现金结算和银行结算方式。结算方式最多可以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
三、任务内容
　
北京阳光信息技术有限公司收付结算资料如下：
1.结算方式
2.付款条件
三、任务内容
　
3.银行档案
4.本单位开户银行
（一）.结算方式
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】，打开“结算方式”对话框。
2.单击【增加】，输入【结算方式编码】“1”、【结算方式名称】“现金结算”，单击【保存】（软盘图标），如图所示。
3.依次输入其他结算方式。
（二）.付款条件
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】，打开“付款条件”对话框。
2.单击【增加】，输入【付款条件编码】“01”、【信用天数】 “30”、【优惠天数1】“1”、【优惠率1】“2”，单击【保存】（软盘图标），如图所示。
3.依次输入其他付款条件
（三）.银行档案
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【银行档案】，打开“银行档案”对话框
2.单击【增加】，输入【银行档案编码】“05”、【银行名称】 “中国银行中关村分行”；【企业账户规则】选中【定长】，输入【账号长度】“14”；【个人账户规则】选中【定长】，输入【账号长度】“11”、【自动带出账号长度】“8”，单击【保存】（软盘图标），如图所示。
（四）.本单位开户银行
四、任务执行
1.在企业应用平台中，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【本单位开户银行】，打开“本单位开户银行”对话框。
2.单击【增加】，输入【编码】“01”、【开户银行】 “中国银行中关村分行”、【银行账号】“83165879620005”；【币种】选择“人民币”；【所属银行编码】选择“05中国银行中关村分行”，单击【保存】（软盘图标），如图所示。
（五）.设置单据
四、任务执行
1.修改单据格式
（1）在企业应用平台中，单击【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】，打开“单据格式设置”对话框
（2）单击【销售管理】|【销售专用发票】|【显示】|【销售专用发票显示模版】，在销售专用发票界面，单击表头部分的【销售类型】，单击【删除】，系统提示“是否删除当前选择项目？”，单击【是】，单击【保存】（软盘图标），如图所示。
（五）.设置单据
四、任务执行
2.设置单据编号
（1）在企业应用平台中，单击【基础设置】|【单据设置】|【单据编号设置】，打开“单据编号设置”对话框。
（2）在【编号设置】中，单击【单据类型】|【销售管理】|【销售专用发票】，然后单击【修改】（ 图标），选中【手工改动，重号时自动重取】，单击【保存】（软盘图标），如图所示，设置完毕后，单击【退出】，返回。
（五）.设置单据
四、任务执行
3.设置明细权限
4.数据权限控制设置及分配
（1）在企业应用平台中，单击【系统服务】|【权限】|【数据权限控制设置】
，打开“数据权限控制设置”对话框。
（五）.设置单据
四、任务执行
（2）单击【记录级】，选中【部门】和【科目】，单击【确定】返回
（3）单击【权限】|【数据权限分配】，打开“权限浏览”对话框，如图所示。
（4）从【业务对象】下拉列表中选择“科目”。
（5）从【用户及角色】列表框中选择“003马芳”。
（6）单击【授权】，打开“记录权限设置”对话框，分别进行权限授权后保存即可。
谢 谢！

展开更多......

收起↑