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项目三 会计核算基础资料设置
项目三 会计核算基础资料设置
工作情境与工作任务
任务1 总账管理参数设置
任务2 公共基础档案设置
任务3 财务基础档案设置
任务4 总账期初余额录入
项目小结
会 计 信 息 化
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工作情境与工作任务
在T3信息化项目实施顾问小李指导下，重庆振华制造股份有限公司财务人员新建了账套、新增了操作员，并为操作员进行了权限设置……大家都认为，接下来可以着手日常业务处理了。
对此，小李告诉大家：创建账套只相当于形成了一套数据库文件空表，其中并无任何数据，要想真正开展日常会计业务处理，还需要结合公司实际情况设置会计核算基础资料，这包括总账管理参数、公共基础档案、财务基础档案、总账期初余额等等，基础数据设置关系到启用系统后对应模块的操作，为后面更好地使用软件打下基础，因此这些基础数据的设置相当重要。
会计核算基础资料不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，这给数据收集、整理带来了极大的困难。为厘清这些错综复杂的基础数据关系，T3信息化项目实施顾问小李为大家勾画了一张基础数据关系结构图，如图所示。
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会 计 信 息 化
工作情境与工作任务
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会 计 信 息 化
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任务1 总账管理参数设置
总账参数，是软件厂商为适应不同的用户需求而设计的一些开关，通过对总账参数的灵活配置，使软件的应用流程更加贴近用户的需求，这样就满足了不同用户的需要。
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会 计 信 息 化
以系统管理员“admin”身份登录，完成如下操作：
任务背景资料
（1）支票控制。
（2）出纳凭证必须经由出纳签字。
（3）可以使用其他系统受控科目。
（4）其他默认。
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任务实施
（1）在桌面上选中并双击【T3】选项图标，在弹出的【注册】窗口中，“用户名”处输入“01”；“密码”处输入“000”；“账套”处输入“[666]重庆振华制造股份有限公司”；“会计年度”处输入“2020”；“操作日期”处输入“2020-01-01”。
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任务实施
（2）单击【确定】按钮，在弹出的T3系统主界面中，选中单击【总账】︱【设置】︱【选项】选项子菜单命令，打开【选项】对话框。
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会 计 信 息 化
任务实施
（3）在【凭证】选项卡中依次勾选“支票控制”、“可以使用其他系统受控科目”、“ 可以使用其他系统受控科目”等设置选项，其他默认设置；
（4）单击【确定】按钮，完成总账选项参数设置。
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知识拓展——用友通T3总账管理控制参数
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任务2 公共基础档案设置
在用友T3软件系统中，各子系统共享公用的基础的档案信息，这些公用信息主要包括有部门档案、职员档案、存货分类、存货档案和收付结算等。
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会 计 信 息 化
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会 计 信 息 化
以账套主管“石中一”的身份登陆系统，完成如下档案资料设置。
任务背景资料
1．部门档案
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任务背景资料
2．职员档案
3．客户分类
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任务背景资料
4．供应商分类
5．客户档案
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任务背景资料
6．供应商档案
7．存货分类
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任务背景资料
8．存货档案
9．付款条件
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任务背景资料
10．结算方式
11．开户银行
开户行：建设银行重庆市分行
账号：622800002314121
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【机构设置】︱【部门档案】选项子菜单命令，在弹出的【部门档案】对话框中单击【增加】按钮，输入部门编码“1”、部门名称“总经办” 。
1．部门档案设置
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【机构设置】︱【职员档案】选项子菜单命令，在弹出的【职员档案】对话框中输入职员编号“101”、职员名称“赵振华”、所属部门“总经办”、职员属性“总经理”。
2．职员档案设置
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【往来单位】︱【客户分类】选项子菜单命令，在弹出的【客户分类】对话框中输入类别编码“1”、类别名称“一般客户” 。
3．客户/供应商分类设置
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【往来单位】︱【客户档案】选项子菜单命令，在弹出的【客户档案】对话框中选中左侧【客户分类】标签下的“1 一般客户”，单击【增加】按钮，在弹出的【客户档案卡片】对话框中输入客户编码“001”、客户名称“重庆中信集团”、客户简称“重庆中信”、税号“91500107660811111B”，开户银行“工商银行重庆市江北区支行”、以及银行账号“6217233100003011111”。
4．客户/供应商档案设置
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【存货】︱【存货分类】选项子菜单命令，在弹出的【存货分类】对话框中输入类别编码“01”、类别名称“原材料” 。
5．存货分类设置
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任务实施
在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【存货】︱【存货档案】选项子菜单命令，在弹出的【存货档案】对话框中选中【存货大类】标签下的“01 原材料”，单击【增加】按钮，在弹出的【存货档案卡片】对话框中输入存货编码“1001”、存货名称“钢材”、计量单位“吨”，以及存货属性“外购”、“生产耗用” 。
6．存货档案设置
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会 计 信 息 化
任务实施
在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】︱【收付结算】︱【结算方式】选项子菜单命令，在弹出的【结算方式】对话框中输入类别编码“1”、类别名称“现金” 。
7．结算方式设置
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会 计 信 息 化
任务实施
在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】︱【收付结算】︱【付款条件】选项子菜单命令，在弹出的【付款条件】对话框中输入付款条件“1”、信用天数“30”、优惠天数1“7”、优惠率1“1”、优惠天数2“30”、优惠率2“0”。
8．付款条件
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会 计 信 息 化
任务实施
在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】︱【收付结算】︱【开户银行】选项子菜单命令，在弹出的【开户银行】对话框中输入编号“1”、开户银行“建设银行重庆市分行”、银行账号“622800002314121”、暂封标志“否” 。
9．开户银行
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会 计 信 息 化
知识拓展——公共基础档案准备
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任务3 财务基础档案设置
在用友T3软件系统中，财务基础档案设置主要包括有：外币种类、会计科目、项目目录、凭证类别等。
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会 计 信 息 化
以系统管理员“admin”身份登录，完成如下财务基础档案资料设置：
任务背景资料
1．外币及汇率
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会 计 信 息 化
任务实施
2．会计科目
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会 计 信 息 化
任务实施
2．会计科目
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会 计 信 息 化
任务实施
2．会计科目
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会 计 信 息 化
任务背景资料
3．项目目录
项目档案：使用存货目录定义项目
核算科目：直接材料、直接人工、制造费用、其他
4．凭证类别
凭证类别：记账凭证
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会 计 信 息 化
任务实施
（1）以账套主管“石中一”的身份登陆进入T3标准版主界面，选中单击【基础设置】︱【财务】︱【外币种类】选项子菜单命令，在弹出的【外币设置】对话框中输入币符“USD”、币名称“美元”、汇率小数位“4”，其他采用默认值，单击【确认】按钮。
（2）输入2020年1月初的记账汇率“6.0000” 。
1．外币及汇率设置
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会 计 信 息 化
任务实施
1）增加会计科目
2．会计科目设置
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会 计 信 息 化
任务实施
2）修改会计科目
2．会计科目设置
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会 计 信 息 化
任务实施
3）指定会计科目
2．会计科目设置
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会 计 信 息 化
任务实施
（1）在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】︱【财务】︱【项目目录】选项子菜单命令，在弹出的【项目档案】对话框中单击【增加】按钮，在弹出的【项目大类定义_增加】界面中勾选“使用存货目录定义项目” 。
3．项目目录设置
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会 计 信 息 化
任务实施
（2）单击【完成】按钮，返回【项目档案】操作界面，将带选科目“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”、“其他”全选并移至“已选科目”。
3．项目目录设置
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会 计 信 息 化
任务实施
（1）在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】︱【财务】︱【凭证类别】选项子菜单命令，在弹出的【凭证类别预置】对话框中。
4．凭证类别
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会 计 信 息 化
任务实施
（2）选中【记账凭证】单选项，单击【确定】按钮，进入【凭证类别】对话框，可根据企业需求设置“凭证限制类型”和“限制科目” 。
4．凭证类别
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会 计 信 息 化
知识拓展——关于会计科目设置
1．科目编码
2．科目名称
3．助记码
4．科目类型
5．科目性质（余额方向）
6．外币核算
7．数量核算
8．辅助核算
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任务4 总账期初余额录入
在T3系统中，初始数据的录入包括了初始普通科目期初余额的录入、辅助核算科目期初余额录入等内容。期初余额数据录入完毕后，还需要期初试算平衡，以检查和校验输入的正确性。
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会 计 信 息 化
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会 计 信 息 化
1）期初余额
任务背景资料
参见前表，输入会计科目期初余额。
2）试算平衡
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会 计 信 息 化
任务实施
1．基本会计科目期初余额录入
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任务实施
2．辅助核算科目期初余额录入
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会 计 信 息 化
任务实施
3．试算平衡
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会 计 信 息 化
知识拓展——辅助核算项目
1．为什么要用辅助核算项目
核算项目是会计软件一个独特的新功能，它将极大地提高软件的应用性和作账的效率。要理解核算项目的作用，首先要了解手工账或常规会计信息化在定义往来客户时的缺陷。在做手工账时，牵扯到应收、应付、预收、预付的科目，设置下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。
2．如何用辅助核算项目
核算项目其实也就是一个明细科目的集合，在输入凭证的时候，如果选择输入了“1122应收账款”，则系统会自动跳转到往来单位“客户”核算项目让选择，如果选择输入了“2202应付账款”，系统同样会自动跳转到往来单位“供应商”核算项目让选择。
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会 计 信 息 化
（1）在新建账套后，还需要根据企业实际情况，做好基础数据的收集、整理，并录入到系统中，这是会计信息化软件正常运行的前提条件。
（2）一个会计信息化平台由若干子系统构成，这些子系统共享公用公共基础数据，这些基础数据是信息化平台运行的基石。这些公共基础数据之间存在着前后承接关系，因此在设置时应遵循一定的先后顺序。
（3）设置会计科目是初始化过程中最为重要的一项工作，会计科目设置的好坏，直接关系到日后核算工作的顺利、正确。在会计信息化软件中采用的一级会计科目必须要符合国家会计制度规定，但明细科目可根据企业实际情况，在满足核算和管理要求以及会计报表数据来源基础上自行设置。
（4）为保证会计数据的连续完整性，初次启用会计信息化软件还需要录入期初余额数据，这些数据主要包括系统启用时间之前的科目总账、明细账、辅助账的余额数据。
项目小结
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会 计 信 息 化
THANK YOU VERY MUCH ！
本项目到此结束，
谢谢您的光临！

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