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项目十二 购销存期末业务处理
项目二系统管理工作情境与工作任务任务1 采购管理系统期末处理任务2 销售管理系统期末处理任务3 库存管理系统期末处理任务4 核算管理系统期末处理项目小结会 计 信 息 化工作情境与工作任务期末需对购销存各系统进行月末结账操作，和对存货核算管理系统进行月末处理、生成凭证和月末结账操作。现在，我们和小李一起来完成购销存系统期末业务处理吧。会 计 信 息 化任务1采购管理系统期末处理采购管理业务系统期末处理主要是进行采购管理系统月末结账。会 计 信 息 化会 计 信 息 化任务背景资料2020年1月31日，采购科“刘子奇”进行采购管理系统月末结账。会 计 信 息 化任务实施（1）以采购科“刘子奇”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【采购】︱【月末结账】选项子菜单命令，弹出【月末结账】界面。（3）单击选中“1”月份。会 计 信 息 化任务实施（4）单击【结账】按钮，系统提示“月末结账完毕！”。（5）单击【确定】按钮，完成采购管理系统月末结账，系统显示“1”月份为“已结账”状态。会 计 信 息 化知识拓展——采购业务处理注意事项1. 采购日常业务中需要录入的单据有采购订单、采购入库单、采购发票等。2. 采购日常业务中的记账和结算有其特殊的涵义3. 采购日常业务中经常需要进行不同的制单操作返回本项目首页任务2 销售管理系统期末处理销售管理业务系统期末处理主要是进行销售管理系统月末结账。会 计 信 息 化会 计 信 息 化任务背景资料2020年1月31日，销售科“钱中大”进行销售管理系统月末结账。会 计 信 息 化任务实施（1）以销售科“钱中大”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【销售】︱【月末结账】选项子菜单命令，弹出【月末结账】界面。（3）选中“1”月份，单击【月末结账】按钮，系统完成销售管理系统月末结账，结账状态为“是”。会 计 信 息 化任务实施会 计 信 息 化知识拓展——购销存各个模块的单据种类1. 采购管理系统：采购订单、代购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。2. 销售管理系统：销售订单、销售发货单、销售发票、代垫运费单、费用支出单等。3. 库存管理系统：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。4. 核算管理系统：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。任务3库存管理系统期末处理库存管理业务系统期末处理主要是进行库存管理系统月末结账。会 计 信 息 化会 计 信 息 化任务背景资料2020年1月31日，生产科“李文化”进行库存管理系统月末结账。会 计 信 息 化任务实施（1）以生产科“李文化”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【库存】︱【月末结账】选项子菜单命令，弹出【结账处理】界面。（3）选中“1”月份，单击【结账】按钮，系统完成库存管理系统结账，结账状态为“是”。会 计 信 息 化任务实施会 计 信 息 化知识拓展——购销存各个模块的功能、工作流程及相关操作人员1. 采购管理系统2. 销售管理系统3. 库存管理系统4. 核算管理系统返回本项目首页任务4核算管理系统期末处理核算管理业务系统期末处理主要是进行采购核算系统月末处理、生成凭证和月末结转。会 计 信 息 化会 计 信 息 化任务背景资料2020年1月31日，财务科“林雯”进行存货核算管理系统月末处理、生成本月全部记账凭证、月末结账。会 计 信 息 化任务实施（1）以财务科“林雯”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【核算】︱【月末处理】选项子菜单命令，弹出【期末处理】界面。（3）单击【全选】按钮，选中全部未期末处理的仓库。（4）单击【确定】按钮，系统提示是否对选中仓库进行期末处理。1．存货核算管理系统月末处理会 计 信 息 化任务实施（5）单击【确定】按钮，系统弹出按“全月平均法”方式计价的仓库的成本计算表。1．存货核算管理系统月末处理（6）单击【确定】按钮，系统提示完成期末处理。会 计 信 息 化任务实施对已记账的所有单据需要生成记账凭证，然后系统自动将生成的记账凭证传递给总账系统，实现财务与业务一体化操作。生成凭证包括购销单据制单、客户往来制单和供应商往来制单。（1）以财务科“林雯”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【核算】︱【凭证】︱【购销单据制单】选项子菜单命令，弹出【生成凭证】界面。（3）单击【选择】按钮，弹出【查询条件】界面，单击【全选】按钮。2．存货核算管理系统生成凭证会 计 信 息 化任务实施（4）单击【确认】按钮，弹出“选择单据”界面。（5）单击【全选】按钮，选中所有单据。2．存货核算管理系统生成凭证会 计 信 息 化任务实施（6）单击【确定】按钮，弹出应生成凭证数据界面。（7）单击【生成】按钮，弹出自动生成的记账凭证。2．存货核算管理系统生成凭证会 计 信 息 化任务实施（8）单击每张记账凭证【保存】按钮，保存所有记账凭证。（9）以财务科“石中一”身份登录总账系统，对所有生成的记账凭证审核、记账。2．存货核算管理系统生成凭证会 计 信 息 化任务实施（1）以财务科“林雯”的身份登录系统，登录日期2020年1月31日。（2）在T3标准版主界面中，选中单击【核算】︱【月末结账】选项子菜单命令，弹出【月末结账】界面。3．存货核算管理系统月末结账会 计 信 息 化任务实施（3）单击【确定】按钮，系统提示月末结账完成。（4）单击【确定】按钮。3．存货核算管理系统月末结账会 计 信 息 化知识拓展——购销存反操作流程1. 四个模块取消月末结账流程2. 核算取消月末处理流程（其它模块无需月末处理）3. 删除修改库存模块的相关单据流程（包含产成品入库单，材料出库单）4. 删除修改盘点和调拨拆装等业务生成的其他出库单及其他入库单流程5. 删除销售出库单流程6. 删除销售发票7. 删除发货单8. 删除采购发票9. 删除采购入库单会 计 信 息 化采购管理系统、销售管理系统和库存管理系统期末处理主要是进行月末结账，而核算管理系统期末处理需要先进行月末处理，对仓库进行期末处理，然后再将未生成凭证的单据生成凭证，最后才能进行月末结账。项目小结返回本项目首页会 计 信 息 化THANK YOU VERY MUCH ！本项目到此结束，谢谢您的光临！

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