资源简介

(共45张PPT)
子项目2.1
基础档案设置
会计信息化
用友U8V10.1
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建立人员部门档案
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任务
建立客商档案
3
建立存货档案
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建立财务档案
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建立收付结算档案
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建立人员部门档案
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任务
建立客商档案
3
建立存货档案
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建立财务档案
5
建立收付结算档案
2.1.1 建立人员部门档案
知识链接
机构人员档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，包括本单位信息、部门档案、人员档案、岗位档案、职务档案等，部门指独立具有财务核算或业务管理要求的单元体，既可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
任务要求
2.1.1 建立人员部门档案
1.建立部门档案
1.在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】-【机构人员】-【部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。
3. ，单击工具栏的【保存】或按F6键，再单击工具栏的【增加】或按F5键，继续录入其他部门档案，全部录入完毕后如左图所示，关闭【部门档案】窗口。
2.单击【增加】按钮，根据表2-1-1信息建立完成“管理中心”档案，如左图所示。
2.1.1 建立人员部门档案
2.增加人员类别
2.1.1 建立人员部门档案
1.执行【机构人员】-【人员类别】命令，打开【人员类别】窗口。
2.选中左侧的“正式工”，单击工具栏的【增加】按钮，打开【增加档案项】窗口，【档案编码】补充完整为“10101”，【档案名称】输入“管理人员”
3.建立人员档案
2.1.1 建立人员部门档案
1.执行【机构人员】-【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口，当前【人员列表】窗口显示人员为空。
2.单击【增加】，打开【人员档案】窗口，根据表2-1-3所给信息，录入 建立人员档案人员编码、人员姓名、行政部门等信息，选择性别和雇用状态，勾选“是否业务员”复选框。
3.单击【保存】，继续建立其他人员的档案，全部建立完成后单击【退出】，【人员列表】窗口显示全部人员档案.
2.1.1 建立人员部门档案
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建立人员部门档案
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任务
建立客商档案
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建立存货档案
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建立财务档案
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建立收付结算档案
2.1.2 建立客商档案
知识链接
建立客户、供应商档案主要是为销售管理、采购管理、应收款管理和应付款管理提供服务，企业填制销售发票、统计销售单位数据时会用到客户档案，而在录入采购发票、应付款结算时会用到供应商档案，因此必须先设立客商档案。如果建账时选择了对客户、供应商进行分类，则必须先进行分类设置，然后才能建立客、商档案，若建账时未勾选对客户、供应商分类，则可无需分类，直接建立客商档案。
任务描述
根据表2-1-4、2-1-5、2-1-6信息建立客户档案，根据表2-1-7和2-1-8信息建立供应商档案。
2.1.2 建立客商档案
1.建立客户档案
1.执行【客商信息】-【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。
3. 在【基本】页签中，输入客户编码、客户名称、客户简称、税号，选择所属地区、所属分类。
2.单击【增加】，打开【增加客户档案】窗口，包括基本、联系、信用、其它四个页签，分别对客户的四类属性进行记录。
2.1.2 建立客商档案
◇进行地区分类
◇进行客户分类
◇建立客户档案
4.单击【联系】页签，选择专管业务员，输入地址、电话信息。
5.单击上方的【银行】按钮，打开【客户银行档案】窗口，单击【增加】，输入开户银行、银行账号信息，【默认值】选择“是”，单击【保存】后退出。
6.回到【增加客户档案】窗口，单击【保存并新增】按钮，依次建立其他客户档案，全部建立完成后保存并关闭退出，，关闭【客户档案】窗口。
2.建立供应商档案
1.执行【客商信息】-【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。
2.单击【增加】，打开【增加供应商档案】窗口，在【基本】页签中，输入供应商编码、供应商名称、供应商简称、税号信息，单击上方的【银行】按钮，打卡【供应商银行档案】窗口，录入供应商的开户银行、银行账号信息，【默认值】选择“是”，保存后关闭窗口，回到【基本】页签。
2.1.2 建立客商档案
◇进行供应商分类
◇建立供应商档案
3.单击【联系】页签，选择供应商专管业务员，输入地址、电话。
4.单击【保存并新增】按钮，依次建立其他供应商档案，全部建立完毕后关闭窗口.
2.1.2 建立客商档案
若企业当前业务相对简单，客户与供应商数量较少，是否有必要对客户、供应商进行分类，为什么？
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建立人员部门档案
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任务
建立客商档案
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建立存货档案
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建立财务档案
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建立收付结算档案
2.1.3 建立存货档案
知识链接
存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息。设置存货档案前，应先设置单位，而单位的设置又包括计量单位分组和单位设置两部分，计量单位组包括无换算、浮动换算和固定换算三种类别，具有换算关系的计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率，还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。
任务描述
根据表2-1-9、2-1-10所给信息建立存货档案。
2.1.3 建立存货档案
1.设置计量单位
1.执行【基础档案】-【存货】-【计量单位】命令，打开【计量单位】窗口，单击工具栏【分组】按钮，打开【计量单位组】窗口。
2.单击【增加】，【计量单位编码】输入“01”，【计量单位组名称】 设置计量单位输入“自然单位”，【计量单位组类别】选择“无换算率”，设置完毕后单击【保存】退出。
◇设置计量单位组
◇设置计量单位
3.选择刚才添加的自然单位<无换算率>单位组，单击工具栏的【单位】按钮，打开【计量单位】窗口。
4.单击【增加】，根据所给信息输入【计量单位编码】、【计量单位名称】，保存后退出，依次退出【计量单位】、【计量单位组】窗口。
2.1.3 建立存货档案
2.设置存货档案
1.执行【存货】-【存货档案】命令，打开【存货档案】窗口。
2.单击工具栏【增加】按钮，打开【增加存货档案】窗口，根据所给信息，录入存货编码、存货名称，选择存货分类、计量单位组、主计量单位信息，将【销项税率%】和【进项税率%】改为“13”，并按照任务要求进行存货属性的勾选。
◇进行存货分类
◇建立存货档案
3.单击【保存并新增】按钮，继续建立其他存货档案，全部建立完成后，保存并退出，【存货档案】窗口显示存货列表。
2.1.3 建立存货档案
2.1.3 建立存货档案
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建立人员部门档案
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任务
建立客商档案
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建立存货档案
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建立财务档案
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建立收付结算档案
2.1.4 建立财务档案
知识链接
企业的财务档案包括会计科目、凭证类别、外币及汇率、项目目录等内容，在开展日常工作前，需根据工作需要对财务档案加以设置。因建账时勾选了“按行业性质预置会计科目”，故系统提供与之对应的一级科目，企业应结合业务处理需要增加明细科目、设置辅助核算类型，并指定会计科目，为后续填制凭证、处理业务奠定基础。
2.1.4 建立财务档案
任务描述
根据表2-1-11至2-1-14所给信息建立财务档案，将1001指定为现金科目，1002指定为银行科目，1001、100201、100202、101201、101202指定为现金流量科目。
2.1.4 建立财务档案
1.设置外币
及汇率
1.在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】-【财务】-【外币设置】命令，打开【外币设置】窗口。
2.选择“浮动汇率”，【币符】输入“USD”、【币名】输入“美元”，单击 外币设置【确认】后，左侧列表出现美元
2.1.4 建立财务档案
2.会计科目设置
1.执行【财务】-【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口。
2.选择“1405库存商品”科目，双击该科目或者单击工具栏的【修改】 修改科目按钮，打开【会计科目-修改】窗口，勾选左侧“数量核算”复选框，录入“平方”，再勾选右侧“项目核算”复选框，同样方法完成1121等科目名称和科目属性的修改。
2.1.4 建立财务档案
◇修改会计科目
2.会计科目设置
1.在【会计科目】窗口，单击【增加】，打开【新增会计科目】窗口。
2. 【科目编码】输入“100201”、【科目名称】输入“工行存款”，单击【确定】，同理增加“100202中行存款”，勾选“外币核算”复选框， 增加科目【币种】默认“美元USD”。
2.1.4 建立财务档案
◇增加会计科目
3.根据表2-1-12信息继续增加101201、101202等会计科目。注意科目类型和性质，如科目6115资产处置损益的类型为“损益”，科目性质为“收入”；科目6702信用减值损失的类型为“损益”，科目性质为“支出”。
2.会计科目设置
1.按照新增科目流程，给“6601销售费用”增加办公费、差旅费等明细科目，所有明细科目勾选“部门核算”属性。
2.1.4 建立财务档案
◇复制会计科目
3.单击【确认】，则“6602”拥有了和“6601”相同的明细会计科目。
2.在【会计科目】窗口中，执行【编辑】-【成批复制】命令，打开 复制科目【成批复制】窗口，【科目编码】分别输入“6601”和“6602”，并勾选“辅助核算”复选框，
2.会计科目设置
1.在【会计科目】窗口，执行【编辑】-【指定科目】命令，打开【指定科目】窗口。
2.单击左侧的【现金科目】，在【待选科目】框中选择“1001库存现金”， 指定科目单击“>”，将“1001库存现金”添加到【已选科目】框内。
2.1.4 建立财务档案
◇指定会计科目
3.单击左侧的【银行科目】，将“1002银行存款”指定过去。同理完成现金流量科目的指定，单击【确定】退出。
设置完成后的资产科目
设置完成后的负债科目
2.会计科目设置
2.1.4 建立财务档案
3.凭证类别设置
1.执行【财务】-【凭证类别】命令，打开【凭证类别预置】窗口.
2.1.4 建立财务档案
3.单击工具栏的【修改】按钮，收款凭证的【限制类型】选择“借方必有”，【限制科目】输入“1001,100201,100202”，同理完成付款凭证和转账凭证的设置，设置完毕后单击【退出】。
2.选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”分类方式，单击【确定】 进入【凭证类别】窗口。
4.设置项目目录
1.执行【财务】-【项目目录】命令，打开【项目档案】窗口，包括核算科目、项目结构、项目分类定义、项目目录四个页签。
2.单击工具栏的【增加】按钮，打开【项目大类定义_增加】窗口， 设置项目目录【项目大类名称】输入“商品”，【属性】默认为“普通项目”。
2.1.4 建立财务档案
◇增加项目大类
3.单击【下一步】，默认项目级次，再单击【下一步】，默认项目栏目，单击【完成】，建立完成项目大类，并返回到【项目档案】窗口。
◇设置核算科目
1. 【项目大类】下拉列表中选择【商品】。
2.单击“>>”按钮,将左侧所有科目从【待选科目】转到【已选科目】，单击【确定】。
4.设置项目目录
1.单击【项目分类定义】页签，单击右下角的【增加】按钮，根据表2-1-14所给信息输入【分类编码】和【分类名称】，单击【确定】。
2.1.4 建立财务档案
◇增加项目分类
1.单击【项目目录】页签，单击右下角的【维护】，打开【项目目录维护】窗口。
◇增加项目目录
2.单击【增加】按钮，输入【项目编号】、【项目名称】，选择【所属分类码】，全部完成后关闭【项目档案】窗口。
2.1.4 建立财务档案
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建立人员部门档案
2
任务
建立客商档案
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建立存货档案
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建立财务档案
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建立收付结算档案
2.1.5 建立收付结算档案
知识链接
企业收付结算信息包括结算方式、付款条件、本单位开户银行等。结算方式设置功能用来管理企业在经营过程中收付款项所使用的各种结算手段，该功能有利于提高与银行对账的效率。开户银行用于设置本企业在货款结算过程中对应的开户银行信息，在应收款管理系统中录入增值税专用发票时,无本单位开户银行信息，发票则无法保存。
2.1.5 建立收付结算档案
任务描述
根据表2-1-15至2-1-17所给信息设置企业的收付结算方式、付款条件和开户银行，并对银行档案中的工行档案进行修改，企业账户规则和个人账户规则为：定长，账号长度19，自动带出账号长度16。
2.1.5 建立收付结算档案
1.设置结算方式
1.执行【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口。
2.单击【增加】按钮，【结算方式编码】输入“1”，【结算方式名称】输入“现金结算”，单击【保存】。
3.同理增加其他结算方式，其中现金支票和转账支票需要勾选【是否票据管理】复选框，全部增加完毕后，单击【保存】退出。
2.1.5 建立收付结算档案
2.设置付款条件
2.执行【收付结算】-【付款条件】命令，打开【付款条件】窗口，单击【增加】，根据表2-1-16录入付款条件编码、信用天数、优惠天数和优惠率，单击【保存】。
2.1.5 建立收付结算档案
3.设置开户银行
2.双击“01中国工商银行”，打开【修改银行档案】窗口，个人账户规则下勾选“定长”，【账号长度】改为“19”，【自动带出账号长度】改为“16”，企业账户规则下的【账号长度】改为“19”，依次单击【保存】、【退出】按钮，退出【银行档案】窗口。
2.1.5 建立收付结算档案
1.执行【收付结算】-【银行档案】命令，打开【银行档案】窗口。
4.根据任务要求输入【编码】、【银行账号】等信息，单击【保存】，继续增加中行的开户行信息，增加完毕后保存退出。
3.执行【收付结算】-【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，单击【增加】，打开【增加本单位开户银行】窗口。
2.1.5 建立收付结算档案
古智启思
《道德经·第六十四章》有云：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土”。老子阐述了事物发展变化的规律，大的东西无不从细小的东西发展而来的。基础档案是各模块都能调用的基础资料，是会计信息系统的“毫末”、“累土”，会计信息系统的正常运行正是基于这些基础档案，结合所学，思考如何控制基础档案设置操作的错误率呢？
2.1.5 建立收付结算档案
谢谢观看！

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