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第3章
金蝶KIS云专业版安装与基础设置
Contents
1.安装及建账
2. 基础设置
3. 初始化
3.1　安装及建账
3.1.1　安装环境准备
1. 更改用户账户控制
2.数据库安装检查
Windows的家庭版、高级家庭版,不能安装金蝶KIS云专业版。原因是Windows的家庭版不支持SQL Server数据库运行(在安装的时候显示安装正常,但不能使用)。
3.停用安全管理类软件
在安装之前,一定要停用杀毒软件、360安全卫士之类的安全管理软件（最好是先卸载）。
3.1.2　安装金蝶KIS云专业版
1.环境检测
进入金蝶KIS云专业版安装目录。先选择“金蝶KIS云专业版V15.1安装程序”,然后单击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”
安装完毕,这里不选择“开始体验”，先退出。在桌面上会显示相应的4个KIS应用图标
2.安装更新补丁
由于在金蝶云专业版15.1发布后，国家的相关个人所得税政策发生了变化，需要安装金蝶发布的PT127508补丁来了支持新的个人所得税计算。
具体安装方法是执行PT127508.EXE程序，很快就安装完成。
3.1.3　总体功能和操作流程
在学习中遇到问题时,有以下几种解决途径:
(1)在操作过程中,对有关功能、过程、项目内容不清楚的,要充分利用软件本身的帮助文档进行了解,或者通过金蝶的网络服务平台寻求解决。
金蝶社区的网址：http://club.，进去后选择KIS。里面有相关的学习视频、资料、程序补丁，资源非常丰富。论坛里面有很多问题解答，对初学者而言，大多数问题在里面都能找到答案，必要时也可以在里面提问。
(2)通过网络搜索,寻找解决方法。
3.1.4　实验资料说明
本书所用案例以达到掌握软件应用的基本方法和技能为目的,因此为了能展现软件的一些功能,在业务设计上可能并不一定完全符合实际业务应用。在掌握本章案例应用的基础上,应尽量以实际业务来规划和设计具体应用。案例中的数据均为模拟数据，并非2019年4月的真实数据。
3.1.5　建账
案例资料
公司简介:重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控Ⅱ号及税务发票套打纸,应用于录入发票(专用和通用)、打印发票和数据存储,同时公司代理与税控Ⅱ号产品相关的配套用品(如激光打印机、扫描仪、服务器等)。一车间主要生产税控Ⅱ号产品,二车间主要生产发票打印纸。
1.KIS登录账号
可以用手机号申请验证码，或是先在金蝶云之家注册，用云之家账号登录。
2.账套信息
账套号:STAR2019(具体实验中可自行确定);账套名称:两江科技。
账套存放路径:系统默认。
3.账套属性信息
公司名称:重庆两江科技有限公司
地址:重庆市两江新区新光大道9999号
电话:0231234567
4.参数设置
公司纳税性质：一般纳税人；税率：16%
启用会计期间:2019年4月
记账本位币:人民币(RMB)
本位币小数位数:2
5.基础资料
科目体系：新会计准则科目
凭证字：收、付、转
操作过程
1.建立账套
双击桌面“金蝶KIS云专业版-系统管理”图标
系统管理分为三种状态：
体验版：安装完成以后，第一次登录KIS云专业版-系统管理，以体验版直接打开。此状态下，客户端可以使用演示账套进行体验，不能使用账套管理等功能。
试用版：在体验版且在连接互联网的状态下，选择“我要试用”，填写试用申请，即可进入试用版。如果已经有金蝶云之家的账号，选择“未登录”或“设置”|“登录”可以切换到登录窗口，录入用户名和密码可登录到试用版。试用版可以使用系统管理中的所有功能，建立一个账套可以使用三个会计期间。
选择“我要试用”后需要填入的信息
选择“设置”|“登录”，这里是先在云之家注册了账号
登录后系统提示“该用户无有效企业，是否马上新建”，选择“是”建立。输入企业名称“重庆两江科技有限公司”，选择“立即创建”，这时系统提示“请确认录入的企业名称与企业营业执照的完全一致，确认后将不能再进行修改”，选择“是”完成。
创建企业完成后，“新建账套”功能为可用状态。选择“新建账套”，填写相关的账套信息
选择“开始建账”，系统自动进行建账
2.账套备份
在实验中,要注意经常备份账套文件,以备在操作中的账套文件因机器故障、病毒等原因造成文件或数据损坏时恢复。同时在某一步骤发现前面的数据输入有误时,可以用前一阶段的账套进行恢复,修改错误后继续进行。
在“账套管理”中选择需要备份的账套，选择“更多”|“手动备份账套”功能
备份路径需要自行选择，系统自动生成的备份的文件名称可以更改。单击“确定”开始进行备份。备份完成后,显示备份的信息提示(一个扩展名为.bak的文件,一个扩展名为.dbb的文件)。
3.账套恢复
在账套管理中,选择“操作”|“恢复账套”,然后选择备份文件,再选择要恢复到的目录(可以自由选择),并设定账套号(账套文件名，与原有的账套不能重名)和账套名称
4.删除账套
在账套管理中,先选择要删除的账套,然后选择“更多”|“删除”完成。删除账套时,要特别注意,防止误删。
5.登录方式
申请试用后的第一次登录，必须是连网登录。后续登录时，如果系统管理是连网状态，则默认取上次的登录状态直接登录。
如果系统管理是断网状态，会提示“您当前未连网，是否以离线方式登录”，选择“是”，直接以离线方式登录，登录后应用服务和用户管理中的功能无法使用。
可以通过“设置”功能的“离线密码”进行离线状态密码设置。
3.1.6　设置系统参数
案例资料
1.系统信息
税务登记号:123456
银行账号:110112113
电话:0231234567
传真:023686699999
电子邮箱:CQLJ999@
2.财务参数
增加设置“凭证过账前必须审核”和“银行存款科目必须输入结算信息。
本年利润科目为“4103”;利润分配科目为“4104”。
3.出纳参数
选择“出纳参数”,启用会计年度设置为2019,启用会计期间设置为4。
4.业务基础参数
选择“业务基础参数”,启用会计年度设置为2019,启用会计期间为4,折扣率精度设置为2,专用发票进度设置为2,其他参数保持为默认。
操作过程
1.账套登录
选择桌面的“金蝶KIS云专业版”进入系统登录界面,首次的登录界面。用户名为Manager,密码为空(不用输入密码),单击“确定”进入金蝶KIS云专业版主控台。
■操作提示■
在登录中，系统会提示“KIS系统启动后如果不能正常运行，请检查操作系统是否启用了数据保护。如果开启了请改为：仅为基本Windows程序和服务启用”。
具体方法为，在控制面板中选择“系统和安全”|“系统”|“高级系统设置”，进入系统属性窗口，选择“高级”|“设置”（“性能”项目）|“数据执行保护”，设置为“仅为基本Windows程序和服务启用”。
在登录中，如果输入用户Manager，然后选择服务器很慢且不能登录，这时可以选择“金蝶KIS云专业版-系统管理”，进去后选择查看账套功能，先选择“两江科技”账套，然后选择用户“manager”,再选择“保存”功能，退出后再重新登录金蝶KIS云专业版。其他操作员出现不能登录时，也按照类似方法处理。
需要特别注意的是，“金蝶KIS云专业版-系统管理”是要求一直处于运行中，这样“金蝶KIS云专业版”才能正常登录和应用。
第二次启动时,系统默认的是前一次登录的账套,单击“确定”进入，注意“登录到”后面的文件夹图标。
单击“登录到”后面的文件夹图标,就会显示出所有已经建立的账套,可选择其中一个账套登录
进入金蝶KIS云专业版主控台
金蝶KIS云专业版,自带有培训视频和相关学习资料,选择“服务”|“视频培训”就可进入学习
里面有常见问题、视频教程、操作案例、帮助手册等内容,对初学者很有帮助。遇到问题,还可以在主控台中选择“服务”|“产品论坛”,到上面看看相关问题的解决办法。
2.基础设置和初始化操作方法与流程
3.基础设置
4.设置系统参数
(1)设置系统信息。选择“基础设置”|“系统参数”功能,进入相关参数的设置。系统信息包括一些常规信息,根据实际需要设置。记账本位币选择默认值,其他信息按照案例资料录入。
(2)设置会计期间。按照系统管理中会计期间默认值设置。
(3)设置财务参数。增加设置“凭证过账前必须审核”和“银行存款科目必须输入结算信息”,本年利润科目和利润分配科目在设置科目后进行补充设置
(4)出纳参数
(5)业务基础参数
(6)业务参数
(7) 导入预置科目
选择“从模板中引入科目”后,在科目模板中选择“新会计准则科目”
单击“引入”按钮,再选择“全选”,然后单击“确定”按钮后系统就自动引入
(8) 补充设置财务参数。选择“基础设置”|“系统参数”,在前面的财务参数设置中,本年利润科目和利润分配科目没有设置,现在进行设置
3.1.7　设置部门和职员
案例资料
1.部门档案
部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性
1 管理中心 非车间 3 制造中心 非车间
1.01 行政部 非车间 3.01 一车间 车间
1.02 财务部 非车间 3.02 二车间 车间
2 供销中心 非车间 4 物流中心 非车间
2.01 销售部 非车间 4.01 仓储部 非车间
2.02 采购部 非车间 4.02 运输部 非车间
2.职员
(1)职员类别。本企业在职人员分为4类:1—管理人员;2—经营人员;3—车间管理人员;4—车间工人。
(2)职员档案
职员编码 姓名 职员类别 部门 性别 职务
101 孙　正 管理人员 行政部 男 总经理
102 陈瓜瓜 管理人员 行政部 女 办事员
201 何沙 管理人员 财务部 男 办事员
202 赵小兵 管理人员 财务部 女 办事员
203 孙胜业 管理人员 财务部 女 部门经理
301 刘一江 经营人员 销售部 男 业务员
302 朱小明 经营人员 销售部 女 部门经理
401 李天华 经营人员 采购部 女 部门经理
402 杨　真 经营人员 采购部 男 业务员
501 陈哈哈 经营人员 仓储部 男 部门经理
601 罗　忠 经营人员 运输部 男 部门经理
具体操作时,可将“何沙”改为实验者自己的名字。
操作过程
(1)部门。选择“基础设置”|“核算项目”,先选择核算项目“部门”,再单击“新增”,逐一输入案例资料中的部门,部门分级采用点“.”分隔,逐一输入相关部门信息
(2)设置职员类别。选择“基础设置”|“辅助资料”,选择“职员类别”
先将鼠标点击右边职员类别的内容区域，然后单击“新增”,按照案例资料输入
(3)设置职员。选择“基础设置”|“核算项目”,先选择“职员”,再单击“新增”按钮进行设置
每个项目后有“…”标识的,表示该项目有明细可供选择,方法是在该项目输入时按F7键,然后选择。也可同时进行增加、删除。
3.1.8　操作员权限设置
案例资料
会计工作分工和各岗位权限资料
姓名 主要操作权限 单据权限 操作员组
孙胜业 全部功能 系统管理员组
何　沙 基础资料;账务处理;固定资产;报表;财务分析;出纳管理;工资;采购管理;仓存管理;存货核算;销售管理;应收应付;购销存公用设置 所有用户 会计组
赵小兵 基础资料(查询权);账务处理 凭证(查询所有凭证、出纳复核);出纳管理 所有用户 出纳组
李天华 基础资料(查询权);采购管理;应收应付(查询权) 所有用户 采购组
刘一江 基础资料(查询权);销售管理;应收应付(查询权) 所有用户 销售组
陈瓜瓜 基础资料(查询权);仓存管理 所有用户 库房组
操作员的初始密码均设置为:123。
操作过程
选择“基础设置”|“用户管理”功能,进入用户设置
1.建立用户组
在用户管理中,选择“新建用户组”,完成用户组的建立
2.设置用户
操作员在金蝶KIS云专业版中称为用户。选择“新建用户”,在“用户”选项卡中增加操作人员的相关信息,在用户姓名后点击“选择职员”，选择要设置的用户，然后输入初始密码“123”
选择“用户组”标签页,双击“系统管理员组”,使该用户属于系统管理员组,即拥有该组的权限
双击用户列表中的某用户,可以查看该用户的属性
双击某用户组的名称,会显示该组的成员
3.操作员授权
(1)简单授权方式。这种方式只是按照模块的查询权和管理权进行授权。一般适用于单位较小、操作人员不多的情况。
选择“基础设置”|“用户管理”进行授权。先选择要授权的用户,然后单击“权限管理”功能,授权完毕后单击“授权”功能完成
(2)详细权限设置。在简单授权的基础上,单击“高级”功能可进入详细授权方式,这种方式适用于权限的详细控制,满足精细化授权管理的需要
对于单据的授权范围,需要在系统中进行专门的设定。下面是单据授权范围的说明。
所有用户:能处理所有用户录入的单据。
本组用户:只能限定处理本组输入的单据。
当前用户:只能对自己录入的单据进行处理。
4.用户组授权
如果一个用户组有多人,可先对用户组进行授权,这样该用户组的人员就自动拥有了用户组的权限,这样的好处是可以减少授权的工作量。
陈瓜瓜是库房组的成员,先选择“陈瓜瓜”,再选择“权限管理”功能,进入后权限组中已经授权的功能显示为蓝色(用圈标出的部分)
5.用户登录
用户设置完成后,就应按照用户的岗位来登录完成业务,在登录的时候要输入用户名和密码
3.2　基础设置
3.2.1　设置及初始化流程
3.2.2　设置外币及汇率
案例资料
币种编号: USD;币种名称: 美元;折算方式:原币×汇率=本位币;期初汇率: 6.25。采用浮动汇率核算。
操作过程
选择“基础设置”|“币别”,单击“新增”,可以增加币别
3.2.3　设置计量单位
案例资料
计量单位组名称 计量单位代码 计量单位名称 换算方式 换算率 是否默认
自然单位组 0100 其他 固定换算 1 是
0101 吨 固定换算 1
0102 台 固定换算 1
0103 块 固定换算 1
0104 箱 固定换算 1
0105 盒 固定换算 1
0106 个 固定换算 1
0107 千米 固定换算 1
鼠标组 0200 只 固定换算 1 是
0201 箱 固定换算 12
硬盘组 0300 盒 固定换算 1 是
0301 箱 固定换算 10
操作过程
1.计量单位组
选择“基础设置”|“计量单位”,单击“新增”按钮增加计量单位组
2.计量单位
自然单位组设置:先选择自然单位组,然后单击右边空白部分,再单击“新增”按钮
3.2.4　设置自定义核算项目
案例资料
项目分类编码 项目分类 项目代码 项目名称
MY01 自行开发项目 01 专用发票打印纸
02 通用发票打印纸
03 HP服务器项目
04 税控Ⅱ号
MY02 委托开发项目 05 加密卡
操作过程
1.项目类别设置
选择“基础设置”|“核算项目”,单击“新增类别”增加新的项目类别
2.项目明细设置
先选择项目类别,再单击“新增”按钮输入明细项目
3.自定义核算项目的授权
以系统管理员登录,选择“基础设置”|“用户管理”,先选择用户“何沙”,再单击“权限管理”,进入权限管理后,选择“高级”,在用户权限中将自行开发项目和委托开发项目授权给何沙
3.2.5　设置会计科目
案例资料
科目代码 科目名称 辅助核算 方向 币别计量
1001 库存现金 现金科目/出日记账 借
1002 银行存款 银行科目/出日记账 借
1002.01 工商银行 银行科目/出日记账 借
1002.02 中国银行 银行科目/出日记账;期末调汇 借 美元
1122 应收账款 客户;往来业务核算 借
1123 预付账款 供应商;往来业务核算 借
1221 其他应收款 借
1221.01 应收单位款 客户;往来业务核算 借
1221.02 应收个人款 职员 借
1403 原材料 借
1403.01 生产用原材料 数量金额辅助核算 借 吨
1604 在建工程 借
1604.01 人工费 自行开发项目 借
1604.02 材料费 自行开发项目 借
1604.99 其他 自行开发项目 借
1901 待处理财产损溢
1901.01 待处理流动资产损溢
1901.02 待处理固定资产损溢
2202 应付账款 供应商;往来业务核算 贷
2203 预收账款 客户;往来业务核算 贷
2211 应付职工薪酬 贷
2211.01 工资 贷
2211.02 职工福利费 贷
2221 应交税费 贷
2221.01 应交增值税 贷
2221.01.01 进项税额 借
2221.01.02 销项税额 贷
2221.99 其他 贷
2231 应付利息 贷
2231.01 借款利息 贷
4104 利润分配 贷
4104.06 未分配利润 贷
5001 生产成本 借
5001.01 直接材料 自行开发项目 借
5001.02 直接人工 自行开发项目 借
5001.03 制造费用 自行开发项目 借
5001.04 折旧费 自行开发项目 借
5001.99 其他 自行开发项目 借
5101 制造费用 借
5101.01 工资 借
5101.02 折旧费 借
5101.03 租赁费 借
6601 销售费用 借
6601.01 工资 部门 借
6601.02 福利费 部门 借
6601.03 办公费 部门 借
6601.04 差旅费 部门 借
6601.05 招待费 部门 借
6601.06 折旧费 部门 借
6601.99 其他 部门 借
6602 管理费用 借
6602.01 工资 部门 借
6602.02 福利费 部门 借
6602.03 办公费 部门 借
6602.04 差旅费 部门 借
6602.05 招待费 部门 借
6602.06 折旧费 部门 借
6602.99 其他 部门 借
6603 财务费用 借
6603.01 利息支出 借
6603.02 利息收入 借
6603.03 汇兑损益 借
操作过程
1.科目设置方法
选择“基础设置”|“会计科目”,打开会计科目设置功能
会计科目主要参数含义
数据项 说明
科目代码 会计科目的子科目与父科目之间用小数点来进行分隔。二级以后的明细科目代码位数设置可以根据用户的需要自行设定,没有限制。明细科目可以设置多个级次,位数设置也无规定。
科目名称 科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称。
助记码 帮助记忆科目的编码。在录入凭证时,为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如,将“现金”科目的助记码设为“xj”,则在输入现金科目时输入“xj”,系统将会自动找到“现金”科目。
科目类别 科目类别用于对科目的属性进行定义。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在两个方面:第一,在执行“结转本期损益”功能时,所有定义为损益类的科目的本期实际发生额都将全部自动结转;第二,在自定义报表中设置取数公式时,设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。
余额方向 余额方向是指该科目默认的余额方向。
外币核算 具体核算方式分三种。(1)不核算外币:不进行外币核算,只核算本位币。(2)核算所有外币:对本账套中设定的所有货币进行核算。(3)核算单一外币:只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币,要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算的外币时,会自动取在“币别”功能中输入的汇率。
核算项目 多项目核算,在科目的基础上多角度地反映企业的财务信息。
期末调汇 只有科目进行了外币核算,此选项才可用。如选择期末调汇,月底进行期末调汇时生成调汇凭证。
往来业务核算 在一些需要核对往来业务的科目中设置,选择后此类科目在输入凭证时系统会要求输入往来业务核算代码,并会对此类科目进行往来业务核销。此项选择将影响到往来业务对账单和账龄分析表的输出。
数量金额辅助核算 选择此项目后,会计科目不仅核算金额,而且核算数量,在输入凭证时要求输入金额的同时输入数量。
计量单位 选择科目的计量单位组及默认的计量单位。只有科目进行了数量金额辅助核算,此项目才可使用。
现金科目 选中此选项,则将科目指定为现金类科目。在现金日记账和现金流量中使用。
银行科目 选中此选项,则将科目指定为银行类科目。在银行日记账和现金流量中使用。
出日记账 选择此项目后的科目会自动出日记账,一般用于“现金”、“银行存款”类科目。
现金等价物 该选项供现金流量表取数使用。
2.银行类科目设置
(1)工商银行科目设置
(2)外币银行科目
为了操作方便,预设科目中多余的科目可以不删除,以免后面报表公式进行大量修改。
其中一些科目需要设置辅助核算项目,修改会计科目时应注意案例资料中的辅助核算设置。
3.往来类科目的设置
应收账款、应付账款等科目需要设置核算项目。同时要勾选“往来业务核算”
选择“核算项目”页,单击“增加核算项目类别”,然后选择“客户”
4.有计量单位科目的设置
要进行数量核算的科目,需要设置计量单位组和计量单位
5.有自定义核算项目科目的设置
科目和核算项目两者本身是独立的,需要建立科目后增加与核算项目的关联关系,才能实现对科目进行项目核算。如“1604.01人工费”要实行项目核算,先增加这个科目,然后选择相应的核算项目
6.科目命名的处理
7.按照案例资料设置科目
3.2.6　设置凭证类型
案例资料
操作过程
选择“基础设置”|“凭证字”,按照建账时设定的凭证字，通过修改方式录入相关信息
凭证字 凭证名称 科目范围限制
收 收款凭证 借方必有:1001，1002
付 付款凭证 贷方必有:1001，1002
转 转账凭证 借和贷必无:1001~1002
3.2.7　设置核算项目内容
案例资料
1.地区分类
东北区;华北区;华中区;华东区;华南区;西北区;西南区。
2.供应商档案
该公司供应商分类为:A1—原料供应商;A2—成品供应商。
供应商档案
供应商 编号 供应商名称 地址 所属 地区 邮编 开户 银行 银行 账号 税号 分管人员
001 重庆大江公司 (简称:大江) 重庆市巴南区大江路1号 西南 410001 中行 3367 98462 李天华
002 成都大成公司 (简称:大成) 成都市青羊区大成路1号 西南 610001 中行 3293 67583 李天华
003 南京天华商行 (简称:天华) 南京市重庆路22号 华东 230187 工行 1278 72657 杨　真
004 上海大坤公司 (简称:大坤) 上海市浦东新区广州路6号 华东 200232 工行 5076 31012 杨　真
3.客户档案
(1)客户分类。A1—批发;A2—零售;A3—代销;A4—专柜。
(2)客户档案。客户的分管部门均为销售部
客户 编号 客户名称 地址 所属 地区 邮编 开户 银行 银行 账号 税 号 客户 分类 分管
人员
001 重庆嘉陵公司 (简称:嘉陵) 重庆市沙坪坝区双碑路9号 西南 400077 工行 双碑支行 3654 32788 A1 刘一江
002 天津大华公司(简称:大华) 天津市滨海区东风路8号 华北 300010 工行 东风支行 5581 32310 A1 刘一江
003 上海长江公司 (简称:长江) 上海市徐汇区海东路1号 华东 200032 工行 海东支行 2234 65432 A4 朱小明
004 辽宁飞鸽公司 (简称:飞鸽) 沈阳市和平区三好路88号 东北 110008 中行 三好支行 0548 03251 A3 朱小明
005 湖南奇迹公司 (简称:奇迹) 长沙市路口路77号 华中 410001 中行 路口支行 1717 01121 A2 朱小明
操作过程
1.核算项目的应用
2.设置往来单位
(1)设置供应商分类。选择“基础设置”|“辅助资料”,再选择“供应商分类”,单击“新增”按钮,按照资料输入,
(2)设置供应商。选择“基础设置”|“核算项目”,先选择“供应商”,再单击“新增”按钮,执行新增供应商操作
(3)设置客户分类。选择“基础设置”|“辅助资料”,先选择“客户分类”,再单击“新增”执行新增操作
(4)设置客户。选择“基础设置”|“核算项目”,先选择“客户”,再单击“新增”执行新增客户操作
3.2.8　设置结算方式
案例资料
结算方式编码 结算方式名称
01 现金
02 现金支票
03 转账支票
04 信用卡
99 其他
操作过程
选择“基础设置”|“结算方式”,系统预置了结算方式,可以在此基础上增加,也可以修改,对不需要的也可以删除。单击“管理”,可完成增加、删除、修改等工作
3.2.9　设置仓库和物料信息
案例资料
1.仓库档案
仓库编码 仓库名称 仓库管理员
1 原料库 陈瓜瓜
2 成品库 陈瓜瓜
3 配套用品库 陈瓜瓜
2.物料分类
物料类别编码 物料类别名称 物料类别编码 物料类别名称
1 原材料 2.01 税控机
1.01 主机 3 配套用品
1.02 显示器 3.01 配套材料
1.03 键盘 3.02 配套硬件
1.04 鼠标 3.03 配套软件
2 产成品
3.物料档案
数量精度:2位。单价小数位数:2位。税率为16%。
物料计价方法均为移动平均法。
物料科目:1405库存商品;销售收入科目:6001 主营业务收入;销售成本科目:6401主营业务成本。
物料类别 物料属性 仓库
1 外购 原料库
2 自制 成品库
3.01 自制 配套用品库
3.02 外购 配套用品库
3.03 外购 配套用品库
物料类别 物料编码 物料名称 物料属性 计量单位组 计量单位 仓库
1.01 001 CN处理器 外购 自然单位组 盒 原料库
1.01 002 2TB硬盘 外购 硬盘组 盒 原料库
1.01 003 A型加密卡 外购 自然单位组 块 原料库
1.02 004 液晶显示器 外购 自然单位组 台 原料库
1.03 005 键盘 外购 自然单位组 个 原料库
1.04 006 鼠标 外购 鼠标组 只 原料库
2.01 007 税控Ⅱ号 自制 自然单位组 台 成品库
3.01 008 专用发票纸 自制 自然单位组 箱 配套用品库
3.01 009 通用发票纸 自制 自然单位组 箱 配套用品库
3.02 010 HP激光打印机 外购 自然单位组 台 配套用品库
3.02 011 联想服务器 外购 自然单位组 台 配套用品库
操作过程
1.设置仓库
选择“基础设置”|“核算项目”,先选择“仓库”,再单击“新增”按钮,根据案例资料中的仓库档案进行设置
2.设置物料分类
选择“基础设置”|“核算项目”,先选择“物料”,再单击“新增”按钮,进入新增物料窗口
单击“上级组”,然后输入案例资料,每输入一个类别后进行保存
3.设置物料
(1)设置物料通用属性
选择“基础设置”|“核算项目”,然后选择“物料”,再选择分类的物料(如“原材料”),单击“物料通用属性”,进行本类物料的通用属性设置
(2)设置物料档案。选择“基础设置”|“核算项目”,然后选择物料及其具体的类别,单击“新增”按钮,输入具体的物料
在“物流资料”选项卡,该类的通用属性会自动转入
3.3　初始化
3.3.1　初始化的基本内容
选择“初始化”，进入初始化工作的相关功能
3.3.2　输入科目数据
案例资料
1.会计科目期初余额
本年4月会计科目期初余额及累计额
科目代码 科目名称 方向 币别计量 累计借方 累计贷方 期初余额
1001 库存现金 借 18889.00 18860.00 　　6875.00
1002 银行存款 借 469851.00 401980.00 1136057.00
1002.01 工商银行 借 469851.00 401980.00 511057.00
1002.02 中国银行 借 美元 　　625000.00
美元:100000.00
1122 应收账款 借 60000.00 200000.00 157600.00
1221 其他应收款 借 7000.00 5300.00 3800.00
1221.02 应收个人款 借 7000.00 5300.00 3800.00
1231 坏账准备 贷 3000.00 6600.00 5090.00
1401 材料采购 借 80000.00 -80000.00
1403 原材料 借 293180.00 1004000.00
1403.01 生产用原材料 借 吨 293180.00 1004000.00
1405 库存商品 借 140142.00 90000.00 3569000.00
1601 固定资产 借 3690860.00
1602 累计折旧 贷 39511.00 108995.00
1701 无形资产 借 58500.00 58500.00
2001 短期借款 贷 200000.00 200000.00
2202 应付账款 贷 150557.00 60000.00 276850.00
2211 应付职工薪酬 贷 3400.00 13200.00
2211.01 工资 贷 3400.00 13200.00
2221 应交税费 贷 36781.00 15581.00 -16800.00
2221.01 应交增值税 贷 36781.00 15581.00 -16800.00
2221.01.01 进项税额 借 36781.00 33800.00
2221.01.02 销项税额 贷 15581.00 17000.00
2241 其他应付款 贷 2100.00 2100.00
4001 实收资本 贷 7615444.00
4103 本年利润 贷 1478000.00
4104 利润分配 贷 13172.00 9330.00 -119022.00
4104.06 未分配利润 贷 13172.00 9330.00 -119022.00
5001 生产成本 借 8711.00 10121.00 17165.00
5001.01 直接材料 借 4800.00 5971.00 10000.00
5001.02 直接人工 借 861.00 900.00 4000.00
5001.03 制造费用 借 2850.00 3050.00 2000.00
5001.04 折旧费 借 200.00 200.00 1165.00
6001 主营业务收入 贷 350000.00 350000.00
6051 其他业务收入 贷 250000.00 250000.00
6401 主营业务成本 借 300000.00 300000.00
6402 其他业务成本 借 180096.00 180096.00
6403 营业税金及附加 借 8561.00 8561.00
6601 销售费用 借 18000.00 18000.00
6601.01 工资(销售部) 借 8000.00 8000.00
6601.06 折旧费(销售部) 借 10000.00 10000.00
6602 管理费用 借 22550.00 22550.00
6602.01 工资(行政部) 借 8000.00 8000.00
6602.02 福利费(行政部) 借 1100.00 1100.00
6602.03 办公费(行政部) 借 600.00 600.00
6602.04 差旅费(行政部) 借 5600.00 5600.00
6602.05 招待费(行政部) 借 4600.00 4600.00
6602.06 折旧费(行政部) 借 2600.00 2600.00
6602.99 其他(行政部) 借 50.00 50.00
6603 财务费用 借 8000.00 8000.00
6603.01 利息支出 借 8000.00 8000.00
2.辅助账期初余额表
日期中年份为2019年。应收账款(1122)期初余额表
日期 客户 借方累计 贷方累计 方向 期初余额
02-25 重庆嘉陵公司 200000.00 借 99600.00
03-10 天津大华公司 60000.00 借 58000.00
合计 60000.00 200000.00 借 157600.00
其他应收款—应收个人款(122102)期初余额
日期 部门 个人 借方累计 贷方累计 方向 期初余额
03-26 行政部 孙　正 2000.00 3000.00 借 2000.00
03-27 销售部 朱小明 5000.00 2300.00 借 1800.00
7000.00 5300.00 借 3800.00
应付账款(2202)期初余额
日期 供应商 借方累计 贷方累计 方向 期初余额
01-20 重庆大江公司 150557.00 60000.00 贷 276850.00
贷 276850.00
生产成本(5001)期初余额
项目 借方累计 贷方累计 期初余额
1.直接材料
专用发票打印纸 4800.00 5971.00 4000.00
通用发票打印纸 6000.00
2.直接人工
专用发票打印纸 861.00 900.00 1500.00
通用发票打印纸 2500.00
3.制造费用
专用发票打印纸 2850.00 3050.00 800.00
通用发票打印纸 1200.00
4.折旧费
专用发票打印纸 200.00 200.00 500.00
通用发票打印纸 665.00
合计 8711.00 10121.00 17165.00
操作过程
1.一般科目数据的录入
选择“初始化”|“科目初始数据”,进入后,币别输入方式的转换通过下拉框选择,可以选择“人民币”、“美元”、“综合本位币”。左边的1、2、3表示显示科目的级数。如按“1”则只显示一级。
(1)本位币(人民币)的录入
(2)外币的录入。在科目期初数据下,美元需要在币别下拉框选中“美元”才可输入。中国银行科目需要在此状态下录入,直接输入原币,本位币自动计算得到
若要查看银行存款的科目数据，可选择币别下拉框中的“综合本位币”
2.应收应付期初数据
(1)应收账款设置。在科目初始数据下,币别选择“人民币”,双击“应收账款”这行核算项目下的“√”标志,然后输入数据。先选择“客户”,在客户栏目直接输入客户代码就可以调出相应的客户,然后输入相关数据。
(2)应收个人款。在科目初始数据下,双击“应收个人款”这行的“√”标志后输入数据
(3)应付账款设置。在科目初始数据下,双击“应付账款”行的“√”标志后输入数据,选择“供应商”后,就可输入应付账款数据
3.科目项目数据输入
生产成本科目(5001)是按照项目核算,单击明细科目后的“√”,然后输入相应的明细数据
输入完毕后的项目期初数据
4.科目余额试算平衡
在科目初始数据下,币别选择“(综合本位币)”,单击“平衡”按钮,可显示出试算平衡的结果,通过这个功能可以检查数据是否平衡
3.3.3　物料初始数据
案例资料
1.库存和物料核算期初数据
　本年3月31日,对各个仓库进行了盘点
仓库名称 物料名称 单位 数量 结存单价(元) 结存金额(元)
原料库 CN处理器 盒 700 1200 840000
2TB硬盘 盒 200 820 164000
成品库 税控Ⅱ号 台 380 4800 1824000
配套用品库 专用发票打印纸 箱 300 40 12000
通用发票打印纸 箱 300 30 9000
HP激光打印机 台 400 1800 720000
合计 3569000
2.采购管理期初数据
3月25日,收到重庆大江公司提供的2TB硬盘100盒,暂估单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
3.销售管理期初数据
3月28日,销售部向天津大华公司出售税控Ⅱ号10台,报价(无税单价)为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。税控Ⅱ号单位成本4800元。
操作过程
1.物料初始数据
选择“初始化”|“存货初始数据”,然后选择相应的仓库,接着输入相关的数据。输入期初数量、期初金额,会自动计算出年初数据
选择“全部仓库”,设置完成后的结果
2.采购管理期初数据
选择“初始化”|“暂估入库单”,进入后单击“新增”按钮,然后在采购入库单中输入相关信息(在输入有关代码的时候,可按F7键调出选择)
单击“保存”,然后单击“审核”完成（录入单据者也可以自己审核，具体是在“基础设置”|“系统参数”|“业务基础参数”设置，选择“审核和制单可为同一人”）
3.销售管理期初数据
选择“初始化”|“未核销出库单”,进入后单击“新增”按钮,然后在销售出库单中输入相关信息
3.3.4　固定资产初始数据
1.固定资产类别
固定资产类别具体设置，是否计提折旧,均由使用状态决定。
类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法
01 通用设备 3 3% 正常计提 平均年限法
02 交通运输设备 8 3% 正常计提 工作量法
03 电气设备 5 3% 正常计提 平均年限法
04 仪器仪表 5 3% 正常计提 平均年限法
05 家具用具及其他 5 3% 正常计提 平均年限法
06 房屋及建筑物 30 3% 正常计提 平均年限法
折旧方法是基于入账原值和入账预计使用期间。固定资产科目:1601;累计折旧科目:1602;固定资产减值准备:1603。卡编码规则:空。
2.固定资产变动方式
增加方式——购入:将“购入”变动方式中的对应科目设置为“1604在建工程”,凭证类型设置为“转账凭证”。
减少方式——毁损:凭证类型设置为转账凭证,对方科目为“1606固定资产清理”。
将“出售”变动方式的对应科目设置为“1606固定资产清理”,凭证类型设置为“转账凭证”,其余变动方式可不变。
3.固定资产期初数据
期初数据，使用日期的年份均为2018年。
类别 编号 资产 编码 固定资产名称 所在部门 使用 年限 使用日期 原值 累计折旧 净值
02 01 红旗牌轿车 行政部 8 01-01 215470.00 37255.00 178215.00
01 02 传真机 行政部 3 02-01 3510.00 1825.00 1685.00
01 03 联想THINK 财务部 3 09-01 28900.00 5548.00 23352
01 04 HP计算机 采购部 3 08-01 6490.00 1246.00 5244.00
03 05 装配机A型 一车间 5 12-31 200000.00 6250.00 193750.00
01 06 联想计算机 二车间 3 08-01 6490.00 1246.00 5244.00
03 07 装配机B型 二车间 5 12-31 180000.00 5625.00 174375.00
02 08 长安面包车 销售部 8 10-31 50000.00 10000.00 40000.00
06 09 办公楼 行政部20% 财务部20% 销售部30% 采购部30% 30 10-31 3000000.00 40000.00 2960000
合计 3690860.00 108995.00
补充资料:
经济用途为经营用，变动方式为购入，使用状况为正常使用。
车辆的折旧方法为工作量法，其他的均为平均年限法。
红旗轿车的工作总量为800000千米,累计已使用工作量为162000千米。
长安面包车的工作总量为200000千米,累计已使用工作量为40000千米。
部门对应的折旧科目:管理中心:管理费用/折旧费(6602.06);供销中心、物流中心:销售费用/折旧费(6601.06);制作中心:制造费用/折旧费(5101.02)。
操作过程
1.设置固定资产类别
选择“固定资产”|“资产类别”,单击“新增”,按照资料设置固定资产类别信息
2.设置固定资产变动方式
选择“固定资产”|“变动方式”,进入变动方式设置界面,单击“修改”设置变动方式的有关参数
没有的变动方式需要新增,如“毁损”。
3.设置使用状态
选择“固定资产”|“使用状态”,单击“修改”按钮可以设置每种状态是否计提折旧。
4.输入固定资产期初数据
选择“初始化”|“固定资产初始数据”,单击“新增”后进入固定资产卡片及变动,首先输入基本信息
“部门及其他”的设置
“原值与折旧”的设置
固定资产被多个部门应用的录入方法,以办公楼为例来介绍。基本信息设置
输入多个使用部门及其分配比例。在使用部门中,选择“多个”,然后单击“…”,在打开的窗口中单击“增加”按钮输入部门分摊比例
折旧费用多部门分配的方法是先选择“多个”,然后单击“…”,在打开的窗口中输入分部门信息
输入卡片后,可以在卡片管理的初始化表格中看到全部卡片,如果卡片没有显示出来,选择“刷新”命令,就可以看到输入的卡片
3.3.5　出纳管理初始数据
案例资料
1.开户行资料
编码:01;名称:工商银行重庆分行两江支行;账号:787978797879;户名:重庆两江科技有限公司;银行接口类型:中国工商银行。
编码:02;名称:中国银行重庆分行两江支行;账号:112111211121;户名:重庆两江科技有限公司;银行接口类型:中国银行。
2.工商银行期初数据
工商银行人民币户企业日记账调整前余额为511057.00元。银行对账单调整前余额为467557.00元。
(1)企业未达账。
银行已收企业未收:
3月26日,银行收到天津大华公司用转账支票支付的货款3000元,支票号ZZ45623,企业未收到。
银行已付企业未付:
3月28日,银行自动支付短期借款利息2000元,银行付款票据企业未收到。
(2)银行未达账。
企业已付银行未付:
3月28日,企业用现金支票支付零星采购货款2500元,支票号XJ445353,银行未入账。
3月29日,企业用转账支票支付货款3000元,支票号ZZ30254,银行未入账。
企业已收银行未收:
3月30日,已收未收货款(重庆嘉陵公司转账支票,支票号ZZ8341)50000元,银行未入账。
3.中国银行账户不进行银行对账
操作过程
1.银行科目期初数据
选择“初始化”|“出纳初始数据”,科目类别选择“现金”,然后选择“操作”|“从总账引入科目”,执行“从总账引入科目”
单击“确定”,引入后的结果
选择“银行存款”,显示银行存款引入后的出纳初始数据，然后设置对账单期初余额
选择“基础设置”|“辅助资料”,选择“出纳管理账号及开户行”,单击“新增”按钮,然后输入相关信息
2.企业未达账
在出纳初始数据下,选择“工商银行”,单击“企业未达”,再单击“新增”,输入月初企业未达账
输入完成后的企业未达账
3.银行未达账
在出纳初始数据下,单击“银行未达”,再单击“新增”,即可录入月初银行未达账
输入银行未达账
如果输入“凭证年”和“凭证期间”,就要求输入凭证的有关明细信息。本案例不要求输入。
4.余额调节表
在出纳初始数据下,单击“余额表”,即可自动生成余额调节表,查看余额调节表是否平衡
3.3.6　应收账款初始设置
案例资料
1.客户往来期初资料
应收账款(1122)期初余额表
日期 客户 部门 业务员 方向 期初余额 应收日期 收款金额
本年-02-25 重庆嘉陵公司 销售部 朱小明 借 99600.00 本年-04-30 99600.00
本年-03-10 天津大华公司 销售部 朱小明 借 58000.00 本年-04-30 58000.00
合计 借 157600.00 157600.00
2.供应商往来资料
应付账款(2202)期初余额
日期 供应商 方向 期初余额 应付日期 应付金额 部门 业务员
2014-01-20 重庆大江公司 贷 276850.00 2014-04-30 276850.00 采购部 杨真
贷 276850.00 276850.00
操作过程
1.客户往来
选择“初始化”|“应收应付初始数据”,进入后选择“客户”,然后输入客户的应收账款相关信息。先选择单位,然后单击明细栏目下的“√”,进行明细输入,输入完成后单击“保存”完成
输入完成
2.供应商往来
选择“初始化”|“应收应付初始数据”,进入后选择“供应商”,然后输入相关信息
3.3.7　单据设置
选择“基础设置”|“单据设置”，可选择相关单据进行设置
如设置采购订单单据的参数，双击“采购订单”进入修改，首先是编码设置，系统提供了默认的方式，也可以重新设定
选择“选项”页，默认是“使用编码规则”，就是自动生成单据编号。针业务单据，为便于与实际单据查询和核对，一般应选择“允许手工录入”，设置完成单击“保存”完成。其他单据参照这种方法完成。
3.3.8　启用
1.启用过程中需要注意的问题
2.启用财务系统
用系统管理员“孙胜业”登录。
选择“初始化”|“启用财务系统”,从弹出的对话框中选择“结束初始化”单选按钮,单击“开始”完成启用。
3.启用出纳系统
选择“初始化”|“启用出纳系统”,完成启用。
4.启用业务系统
其他有关业务系统的启用,将在后面相关业务部分介绍。
选择“初始化”|“启用业务系统”,再选择“结束初始化”完成启用。
5.反初始化
如果启用后发现初始化数据错误,需要修改,可以通过“反初始化”功能进行操作。如果已经处理了业务,反初始化有可能会影响到数据,因此一般情况下不要轻易使用。
思考题
1.在使用金蝶KIS云专业版前,首先要完成什么工作
2.基础设置的作用是什么
3.初始化的作用是什么
4.启用系统的目的是什么,有什么影响
5.简述金蝶KIS云专业版操作的基本流程。
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《会计信息化原理与实务——基于金蝶KIS云专业版》（第三版）
作者联系：landmao@
中国人民大学出版社 2019

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